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潤禾材料(300727):寧波潤禾高新材料科技股份有限公司以自籌資金預先投入募集資金投資項目的鑒證報告

時間:2022年09月22日 18:12:11 中財網
原標題:潤禾材料:關于寧波潤禾高新材料科技股份有限公司以自籌資金預先投入募集資金投資項目的鑒證報告

以自籌資金預先投入募集資金投資項目
的鑒證報告
寧波潤禾高新材料科技股份有限公司
容誠專字[2022]230Z2710號










容誠會計師事務所(特殊普通合伙)
中國·北京
目 錄

序號 內 容 頁碼

1 1-3
以自籌資金預先投入募集資金投資項目鑒證報告

2 4-5
以自籌資金預先投入募集資金投資項目專項說明






關于寧波潤禾高新材料科技股份有限公司
以自籌資金預先投入募集資金投資項目的鑒證報告
容誠專字[2022]230Z2710號
寧波潤禾高新材料科技股份有限公司全體股東:
我們審核了后附的寧波潤禾高新材料科技股份有限公司(以下簡稱“潤禾材料”)管理層編制的《關于以自籌資金預先投入募集資金投資項目的專項說明》。

一、對報告使用者和使用目的的限定
本鑒證報告僅供潤禾材料為用募集資金置換預先已投入募集資金投資項目的自籌資金之目的使用,不得用作任何其他目的。我們同意將本鑒證報告作為潤禾材料用募集資金置換預先已投入募集資金投資項目的自籌資金必備的文件,隨其他文件一起報送并對外披露。

二、管理層的責任
按照《上市公司監管指引第 2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》及深圳證券交易所發布的《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 2號——創業板上市公司規范運作》的規定編制《關于以自籌資金預先投入募集資金投資項目的專項說明》是潤禾材料管理層的責任,這種責任包括保證其內容真實、準確、完整,不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。

三、注冊會計師的責任
我們的責任是對潤禾材料管理層編制的上述專項說明獨立地提出鑒證結論。

四、工作概述
我們按照《中國注冊會計師其他鑒證業務準則第 3101號-歷史財務信息審計或審閱以外的鑒證業務》的規定執行了鑒證業務。該準則要求我們計劃和實施鑒證工作,以對鑒證對象信息是否不存在重大錯報獲取合理保證。在鑒證過程中,我們實施了包括核查會計記錄等我們認為必要的程序。我們相信,我們的鑒證工作為發表意見提供了合理的基礎。

五、鑒證結論
我們認為,后附的潤禾材料《關于以自籌資金預先投入募集資金投資項目的專項說明》在所有重大方面按照《上市公司監管指引第 2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》及交易所的相關規定編制,公允反映了潤禾材料以自籌資金預先投入募集資金投資項目的情況。






(此頁無正文,為寧波潤禾高新材料科技股份有限公司容誠專字
[2022]230Z2710號專項報告之簽字蓋章頁)

























容誠會計師事務所 中國注冊會計師:
(特殊普通合伙) 黃曉奇

中國注冊會計師:
琚晶晶

中國·北京 中國注冊會計師:

牛曉咪


2022年 09月 01日
寧波潤禾高新材料科技股份有限公司
關于以自籌資金預先投入募集資金投資項目的專項說明

根據《上市公司監管指引第 2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》及深圳證券交易所發布的《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 2號——創業板上市公司規范運作》的規定,將寧波潤禾高新材料科技股份有限公司(以下簡稱“潤禾材料”或“本公司”)以自籌資金預先投入募集資金投資項目的具體情況說明如下:
一、募集資金基本情況
經中國證券監督管理委員會證監許可[2022]1101號《關于同意寧波潤禾高新材料科技股份有限公司向不特定對象發行可轉換公司債券注冊的批復》文件核準,潤禾材料發行面值總額為 292,350,000.00 元的可轉換公司債券。截至 2022年 7 月 27 日止,本公司實際已向不特定對象發行可轉換公司債券 2,923,500.00張 ,每張發行價格 100.00元,募集資金總額為人民幣 292,350,000.00元,扣除各項發行費用合計人民幣 5,824,167.43元(不含增值稅)后,實際募集資金凈額為人民幣 286,525,832.57元。上述資金到位情況業經容誠會計師事務所(特殊普通合伙)容誠驗字[2022]230Z0186號《驗資報告》驗證。本公司對募集資金采取了專戶存儲制度。

二、可轉換公司債券募集說明書承諾募集資金投資項目情況
本公司《寧波潤禾高新材料科技股份有限公司創業板向不特定對象發行可轉換公司債券募集說明書》披露的可轉換公司債券募集資金投資項目及募集資金使用計劃如下:
金額單位:人民幣萬元

募集資金投資項目項目投資總額擬投入募集資金
35kt/a 有機硅新材料項 目(一期)28,118.0319,500.00
8kt/a 有機硅膠黏劑及 配套項目3,989.673,500.00
   
補充流動資金項目6,235.006,235.00
38,342.7029,235.00 
上述項目的投資總額為 38,342.70萬元,若扣除發行費用后的實際募集資金凈額低于擬投入募集資金額,則不足部分由公司自籌解決。本次發行募集資金到位之前,公司將根據項目進度的實際情況以自有資金或其它方式籌集的資金先行投入,并在募集資金到位之后予以置換。在上述募集資金投資項目的范圍內,公司董事會或董事會授權人士可根據項目的進度、資金需求等實際情況,對相應募集資金投資項目的具體金額進行適當調整。

三、自籌資金預先投入募集資金投資項目情況
公司向不特定對象發行可轉換公司債券募集資金投資項目已經相關部門批準,并經公司股東大會決議通過利用募集資金投資。募集資金投資項目在募集資金實際到位之前已由公司以自籌資金先行投入,截至 2022年 8月 11日止,本公司以自籌資金預先投入募集資金投資項目的實際投資金額為 4,265.13萬元,具體情況如下:
金額單位:人民幣萬元

項目名稱承諾募集資金投資金額
35kt/a有機硅新材料項目 (一期)19,500.00
8kt/a 有機硅膠黏劑及配套項 目3,500.00
補充流動資金項目6,235.00
29,235.00 

寧波潤禾高新材料科技股份有限公司

2022年 09月 01日


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