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潤禾材料(300727):潤禾材料關于使用部分閑置募集資金進行現金管理

時間:2022年09月22日 18:12:07 中財網
原標題:潤禾材料:潤禾材料關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的公告

證券代碼:300727 證券簡稱:潤禾材料 公告編號:2022-090
寧波潤禾高新材料科技股份有限公司
關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整,沒有 虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。寧波潤禾高新材料科技股份有限公司(以下簡稱“公司”,“潤禾材料”)于 2022年 9月 22日召開了第三屆董事會第五次會議和第三屆監事會第五次會議,審議通過了《關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的議案》,同意公司使用不超過人民幣 1.7億元的閑置募集資金進行現金管理,有效期為自公司董事會審議通過之日起 12個月。在上述額度及有效期內,資金可循環滾動使用?,F將具體情況公告如下:
一、募集資金基本情況
根據中國證券監督管理委員會《關于同意寧波潤禾高新材料科技股份有限公司向不特定對象發行可轉換公司債券注冊的批復》(證監許可〔2022〕1101號),公司向不特定對象發行可轉換公司債券 292.35萬張,發行價格為每張面值人民幣 100元,按面值發行,募集資金總額為人民幣 292,350,000.00元,扣除各項發行費用(不含稅)人民幣 5,824,167.43元,實際募集資金凈額為人民幣286,525,832.57元。上述募集資金已于 2022年 7月 27日到位,容誠會計師事務所(特殊普通合伙)對上述募集資金到位情況進行審驗并出具了《寧波潤禾高新材料科技股份有限公司驗資報告》(容誠驗字[2022]230Z0186號)。

公司已將上述募集資金存放于募集資金專項賬戶,并與保薦機構、存放募集資金的相關銀行簽署了《募集資金三方監管協議》。

二、募集資金投資項目及使用情況
根據《寧波潤禾高新材料科技股份有限公司創業板向不特定對象發行可轉換公司債券募集說明書》,公司向不特定對象發行可轉換公司債券募集資金投資項目及募集資金使用安排如下:
單位:萬元

序號項目名稱項目總投資擬投入募集資 金
135kt/a 有機硅新材料項目(一期)28,118.0319,500.00
28kt/a 有機硅膠黏劑及配套項目3,989.673,500.00
3補充流動資金6,235.006,235.00
合 計38,342.7029,235.00 
目前,公司募集資金投資項目建設工作正在穩步推進中,由于募集資金投資項目建設需要一定周期,項目實際建設進程中,部分募集資金將會出現暫時閑置的情況。

三、 本次擬使用部分閑置募集資金進行現金管理的情況
(一)現金管理目的
公司本著股東利益最大化原則,在確保不影響募集資金項目建設和募集資金使用的情況下,最大限度地提高閑置募集資金的使用效率,合理利用閑置募集資金。
(二)投資品種
公司將按相關規定嚴格控制風險,對現金管理產品進行審慎評估,投資的產品須符合以下條件:(1)安全性高、滿足保本要求;(2)流動性好,投資產品期限不超過 12個月,且不影響募集資金投資計劃正常進行。
投資的產品包括但不限于結構性存款、大額存單等安全性高的保本型產品。

上述產品不得用于質押,產品專用結算賬戶不得存放非募集資金或用作其他用途,開立或注銷產品專用結算賬戶的,公司將及時報送深圳證券交易所備案并公告。
(三)額度及期限
公司擬使用不超過人民幣 1.7億元的閑置募集資金進行現金管理,有效期為自公司董事會審議通過之日起 12個月。在上述額度及有效期內,資金可循環滾動使用。閑置募集資金現金管理到期后將及時歸還至募集資金專戶。
(四)實施方式
上述事項經公司董事會審議通過后,公司董事會授權董事長在上述有效期和額度范圍內進行投資決策并簽署相關合同文件,具體事項由公司財務負責人組織和實施。

(五)信息披露
公司將根據相關規定履行信息披露義務,及時披露閑置募集資金進行現金管理的進展情況。

(六)關聯關系說明
公司與擬投資產品的發行主體不存在關聯關系。

四、投資風險及風險控制措施
(一)投資風險
盡管現金管理擬投資產品屬于低風險投資品種,但金融市場受宏觀經濟的影響較大,公司將根據經濟形勢以及金融市場的變化適時適量地介入,但不排除該項投資受到市場波動的影響。

(二)風險控制措施
1、公司將嚴格遵守審慎投資原則,選擇安全性高、流動性好的低風險投資品種。不將募集資金用于證券投資,不購買以股票及其衍生品和無擔保債券為投資標的的理財產品等;
2、公司將安排專人及時分析和跟蹤理財產品投向、項目進展情況,如評估發現存在可能影響公司資金安全的風險因素,將及時采取相應措施,控制投資風險;
3、公司董事會審計委員會將對理財產品的投向、風險、收益情況進行審計和監督,如出現異常情況將及時報告董事會,以采取控制措施;
4、公司獨立董事、監事會有權對資金使用情況進行監督與檢查,必要時可以聘請專業機構進行審計;
5、公司將依據深圳證券交易所的有關規定,做好相關信息披露工作。

五、對公司日常經營的影響
公司使用部分閑置募集資金進行現金管理,是在不影響募集資金投資項目的進度和確保資金安全的前提下實施的,不會影響公司募集資金投資項目建設,不存在變相改變募集資金用途的情況。
通過適度現金管理,可以提高資金使用效率,獲取一定的投資收益,符合公司和全體股東利益。

六、履行的審議程序及相關意見
1、董事會審議情況
公司于 2022年 9月 22日召開了第三屆董事會第五次會議,審議通過了《關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的議案》。

經審議,董事會同意公司在確保不影響募集資金投資項目建設及確保資金安全的情況下,使用額度不超過人民幣 1.7億元的閑置募集資金進行現金管理,在上述額度范圍內,資金可以循環滾動使用,期限自公司董事會審議通過之日起12個月內有效。

2、監事會審議情況
公司于 2022年 9月 22日召開了第三屆監事會第五次會議,審議通過了《關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的議案》。

經審閱,公司本次擬使用不超過人民幣 1.7億元閑置募集資金投資于安全性高、流動性好、風險低的產品,有利于提高募集資金使用效率,能夠獲得一定的投資收益,符合公司和全體股東的利益,不存在變相改變募集資金用途的情形。

監事會同意公司使用金額不超過人民幣 1.7億元的暫時閑置募集資金進行現金管理。
3、獨立董事意見
經審閱,在確保公司募集資金投資項目正常進行和資金安全的前提下,公司擬使用不超過人民幣 1.7億元閑置募集資金進行現金管理,有利于提高公司募集資金使用效率、為股東謀取更多的投資回報,不存在變相改變募集資金用途的情形,符合公司和全體股東利益。本次事項履行的程序合法、合規,符合《上市公司監管指引第 2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 2號——創業板上市公司規范運作》等法律、法規、規范性文件的相關規定。

因此,我們一致同意公司使用不超過人民幣 1.7億元募集資金進行現金管理,期限為自公司董事會審議通過之日起 12個月。

4、保薦機構核查意見
作為潤禾材料的保薦機構,國泰君安證券股份有限公司經核查后認為: (1) 潤禾材料本次使用閑置募集資金進行現金管理事項,已經公司董事會、監事會審議通過,全體獨立董事發表了明確同意的獨立意見,履行了必要的決策程序,符合《上市公司監管指引第 2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求(2022 年修訂)》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 2號——創業板上市公司規范運作》等相關法律、法規規定。

(2)在保證資金安全、不影響募集資金投資計劃正常進行的前提下,潤禾材料使用閑置募集資金進行現金管理,有利于資金增值,符合公司及股東的利益。

因此,本保薦機構同意公司此次使用閑置募集資金進行現金管理事項。

七、備查文件
1、公司第三屆董事會第五次會議決議;
2、公司第三屆監事會第五次會議決議;
3、獨立董事關于相關事項的獨立意見;
4、《國泰君安證券股份有限公司關于寧波潤禾高新材料科技股份有限公司使用部分閑置募集資金進行現金管理的核查意見》。

特此公告。


寧波潤禾高新材料科技股份有限公司
董事會
2022年 9月 22日

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