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[中報]萬安科技(002590):浙江萬安科技股份有限公司2022年半年度報告(更正后)

時間:2022年09月22日 18:11:54 中財網
原標題:萬安科技:浙江萬安科技股份有限公司2022年半年度報告(更正后)

浙江萬安科技股份有限公司
2022年半年度報告


【2022年8月25日】

第一節 重要提示、目錄和釋義
公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證半年度報告內容的真實、準確、完整,不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并承擔個別和連帶的法律責任。

公司負責人陳鋒、主管會計工作負責人江學芳及會計機構負責人(會計主管人員)朱超聲明:保證本半年度報告中財務報告的真實、準確、完整。

所有董事均已出席了審議本報告的董事會會議。

由于受當前經濟環境的影響,公司存在未來經濟環境變化、原材料價格波動、國家政策調整、市場競爭、產品價格下降等的風險、詳細內容見本報告“第三節 十、公司面臨的風險和應對措施。"

公司計劃不派發現金紅利,不送紅股,不以公積金轉增股本。


目錄
第一節 重要提示、目錄和釋義 .................................................................................................................... 2
第二節 公司簡介和主要財務指標 ................................................................................................................ 6
第三節 管理層討論與分析 .............................................................................................................................. 9
第四節 公司治理 ................................................................................................................................................ 22
第五節 環境和社會責任 .................................................................................................................................. 23
第六節 重要事項 ................................................................................................................................................ 26
第七節 股份變動及股東情況 ......................................................................................................................... 31
第八節 優先股相關情況 .................................................................................................................................. 35
第九節 債券相關情況 ....................................................................................................................................... 36
第十節 財務報告 ................................................................................................................................................ 37

備查文件目錄
1、載有法定代表人、主管會計工作負責人、會計機構負責人簽名并蓋章的財務報表; 2、載有立信會計師事務所(特殊普通合伙)蓋章、注冊會計師簽字并蓋章的審計報告原件; 3、報告期內在中國證監會指定報紙上公開披露過的所有公司文件的正本及公告的原稿; 以上文件置備地點:公司證券事務部辦公室。
浙江萬安科技股份有限公司董事會
陳鋒
二〇二二年八月二十三日

釋義

釋義項釋義內容

第二節 公司簡介和主要財務指標
一、公司簡介

股票簡稱萬安科技股票代碼002590
股票上市證券交易所深圳證券交易所  
公司的中文名稱浙江萬安科技股份有限公司  
公司的中文簡稱(如有)萬安科技  
公司的外文名稱(如有)ZHEJIANG VIE SCIENCE & TECHNOLOGY CO., LTD  
公司的法定代表人陳鋒  
二、聯系人和聯系方式

 董事會秘書證券事務代表
姓名李建林何華燕
聯系地址浙江省諸暨市店口鎮軍聯路3號浙江省諸暨市店口鎮軍聯路3號
電話0575-876588970575-87605817
傳真0575-876697190575-87669719
電子信箱lijl@vie.com.cnkuaijiyiban0502@163.com
三、其他情況
1、公司聯系方式
公司注冊地址,公司辦公地址及其郵政編碼,公司網址、電子信箱在報告期是否變化 □適用 ?不適用
公司注冊地址,公司辦公地址及其郵政編碼,公司網址、電子信箱報告期無變化,具體可參見2021年年報。

2、信息披露及備置地點
信息披露及備置地點在報告期是否變化
□適用 ?不適用
公司選定的信息披露報紙的名稱,登載半年度報告的中國證監會指定網站的網址,公司半年度報告備置地報告期無變化,
具體可參見2021年年報。

3、其他有關資料
其他有關資料在報告期是否變更情況
□適用 ?不適用
四、主要會計數據和財務指標
公司是否需追溯調整或重述以前年度會計數據
□是 ?否

 本報告期上年同期本報告期比上年同期增減
營業收入(元)1,367,828,260.761,353,128,058.921.09%
歸屬于上市公司股東的凈利 潤(元)2,784,469.8413,472,926.51-79.33%
歸屬于上市公司股東的扣除 非經常性損益的凈利潤 (元)-10,253,656.54-11,816,646.8613.23%
經營活動產生的現金流量凈 額(元)164,876,741.43-28,245,563.81683.73%
基本每股收益(元/股)0.010.03-66.67%
稀釋每股收益(元/股)0.010.03-66.67%
加權平均凈資產收益率0.15%0.69%-0.54%
 本報告期末上年度末本報告期末比上年度末增減
總資產(元)4,151,771,673.983,901,531,670.426.41%
歸屬于上市公司股東的凈資 產(元)1,878,032,201.351,918,912,185.44-2.13%
五、境內外會計準則下會計數據差異
1、同時按照國際會計準則與按照中國會計準則披露的財務報告中凈利潤和凈資產差異情況 □適用 ?不適用
公司報告期不存在按照國際會計準則與按照中國會計準則披露的財務報告中凈利潤和凈資產差異情況。

2、同時按照境外會計準則與按照中國會計準則披露的財務報告中凈利潤和凈資產差異情況 □適用 ?不適用
公司報告期不存在按照境外會計準則與按照中國會計準則披露的財務報告中凈利潤和凈資產差異情況。

六、非經常性損益項目及金額
?適用 □不適用
單位:元

項目金額說明
非流動資產處置損益(包括已計提資 產減值準備的沖銷部分)29,672.08 
計入當期損益的政府補助(與公司正 常經營業務密切相關,符合國家政策 規定、按照一定標準定額或定量持續 享受的政府補助除外)16,115,579.41 
除上述各項之外的其他營業外收入和 支出-304,001.48 
減:所得稅影響額2,541,074.20 
少數股東權益影響額(稅后)262,049.43 
合計13,038,126.38 
其他符合非經常性損益定義的損益項目的具體情況:
公司不存在其他符合非經常性損益定義的損益項目的具體情況。

將《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益
項目的情況說明
□適用 ?不適用
公司不存在將《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為
經常性損益的項目的情形。


第三節 管理層討論與分析
一、報告期內公司從事的主要業務
公司需遵守《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 3號——行業信息披露》中汽車制造相關業的披露要求 (一)主營業務及主要產品
1、公司主營業務
公司自設立以來一直致力于汽車底盤控制系統的研發、生產和銷售,產品覆蓋乘用車和商用車底盤控制系統兩大領
域,擁有底盤前后懸架系統、汽車電子控制系統、氣壓制動系統、液壓制動系統、離合器操縱系統、底盤副車架等多個
系列產品,公司具備研發設計、工藝開發等技術優勢,在產能規模、制造裝備及技術研發等方面均位于行業前列。

公司擁有國家認定企業技術中心、國家認可實驗室、博士后科研工作站、省級重點研究院,公司是國家高新技術企
業、全國企事業知識產權示范單位,在浙江、北京、上海、安徽、匈牙利、長春、西安、廣西等地建有研發中心及生產
基地。

2、公司主要產品
公司產品按應用領域劃分主要包括商用車、乘用車及新能源汽車領域; (1)商用車產品系列
配套車型:中重卡、輕卡、微卡、客車等。

主導產品包括:氣壓盤式制動器、組合踏板、變速操縱器、氣閥類產品、制動氣室、離合器助力器、自動調整臂、
氣壓 ABS、EBS、AEBS、ESC、EPB、ECAS、XEPS等。

(2)乘用車產品系列
配套車型:轎車、MPV、SUV、微車、皮卡等。

主導產品包括:液壓盤式制動器、液壓 EPB/EPBi、底盤模塊化總成 、鋁合金車架、 真空器助力器等。

(3)新能源汽車產品系列
主導產品包括:EHB、無線充電、輪轂電機、電制動 EMB、電動空壓機、電動真空泵、鋁合金底盤模塊等。

(二)主要客戶
1、商用車領域主要客戶:一汽、東風、中國重汽、上汽大通、上汽紅巖、陜重汽、福田、江淮、江鈴、大運、中集
車輛、鄭州宇通、廈門金龍、廈門金旅、蘇州金龍、中通、MAN、Daimler、Haldex、Paccar、Navistar、DAF、Meritor
等。

2、乘用車領域主要客戶:長安福特、一汽大眾、一汽豐田、北汽、廣汽、上汽通用五菱、長城、東風日產、東風小
康、江淮、奇瑞、比亞迪等。

3、新能源汽車領域主要客戶:福特中國、一汽紅旗、北汽新能源、蔚來、小鵬、理想、威馬、華人運通、合眾、零
跑等。

(三)經營模式
公司是集汽車控制系統研發、生產和銷售于一體的國家級高新技術企業。

1、研發模式
公司擁有國家認定企業技術中心、國家認可實驗室、博士后科研工作站、省級重點研究院,作為國家高新技術企業,
始終堅持以提高科技創新能力為根本,專注汽車底盤控制系統、新能源汽車、電子電控、輕量化、智能駕駛等汽車高新
技術領域的研發投入,在浙江、北京、上海、匈牙利設立了研發中心,在浙江建立了夏季汽車實驗場,在黑龍江黑河建
立了冬季汽車實驗場。

2、生產模式
公司及控股子公司、事業部采用專業化分工的生產模式,以商用車、乘用車產品平臺為核心,以產品線帶動各子公
司、事業部,各技術、研發、生產等部門協同配合,按照客戶的要求提供配套產品;同時,公司積極推行信息化平臺建
設,提升現場自動化、智能化水平,推動 MES系統的實施,加強了工藝防錯及質量追溯水平,采用先進的制造技術和
管理方法,不斷提高產品的質量,降低成本,積極推動屬地化工廠的建設,提升產品供應能力滿足客戶需求。

3、銷售模式
公司的銷售模式分為主機市場、售后市場及國際市場。

主機市場銷售模式,即面向整車廠的配套市場,公司的客戶主要為大中型整車廠商,營銷主要以直銷為主,作為各
大整車廠商的一級配套供應商,直接向整車廠商銷售產品。

售后市場銷售模式,即面向國內經銷商的維修市場,在維修業務方面,公司的客戶主要以經銷商為主,根據經銷商
的訂單安排生產、供貨。

國際市場銷售模式,既有面向國外整車廠的配套市場業務,也有面向國外經銷商的維修市場業務。

二、核心競爭力分析
公司需遵守《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 3號——行業信息披露》中汽車制造相關業的披露要求 1、雄厚的技術研發實力
擁有國家認定企業技術中心、國家認可實驗室、博士后科研工作站、省級重點研究院,公司是國家高新技術企業、
全國企事業知識產權示范單位,累計申請國家專利 854項,起草國家及行業標準 90項,公司在浙江、北京、上海、匈牙
利分別設立了研發中心,建立了夏季和冬季汽車實驗場,擁有一系列與產品技術配套的實驗、檢測、測試設備,公司已
從傳統制動產品發展為集制動系統、電子控制系統、離合器操縱系統、底盤模塊化于一體,并向電動化、智能化、網聯
化、輕量化等領域拓展的行業先行者。

2、先進的模塊化、專業化生產能力
公司是國內專業從事汽車底盤控制系統研發、生產和銷售的汽車零部件一級供應商,擁有完整的汽車控制系統產業
鏈體系,與主機客戶能夠進行產品的同步開發、同步設計,具備系統匹配、模塊化供貨的能力,擁有國內領先的控制系
統匹配仿真能力,具備 “產業化、系列化、成套化”的生產能力,在產能、規模、裝備及技術實力方面均位于行業前列。

3、先進的生產工藝與產品檢測能力
公司擁有國內行業領先水平的設備和工藝,在鑄造、注塑、機加、沖壓、焊接、涂裝、裝配等環節不斷引進國際先
進生產設備,具備沖壓、焊接、涂裝、總裝四大工藝生產線,接機器人工作站 50個,101臺機器人;建立了夏季和冬季
汽車實驗場,擁有一系列與產品技術配套的實驗、測試、檢測等先進的設備,包括美國 LINK汽車 NVH慣量試驗臺、美
國 MTS電液伺服試驗臺、ABS/EBS在環仿真系統臺等多臺套關鍵測試檢測設備,保證了產品的測試驗證。

4、卓越的質量保證能力
公司建立了完善的質量保證體系和可靠的質量保證能力,先后通過了 IATF16949質量管理體系、ISO14001環境管理
體系認證、OHSAS18001職業健康安全管理體系,通過信息化平臺建設,推動 MES系統的實施,加強工藝防錯及質量追
溯水平,采用先進的制造技術和管理方法,通過新材料應用、生產工藝改進,不斷提高產品質量。2021年公司獲得鈴軒
獎評審委員會授予的底盤類優秀獎、工具及工藝類優秀獎、東風汽車開發貢獻獎、廣汽埃安優秀合作獎、廣汽傳祺最佳
供應獎、湖北大運質量優勝單位、吉利商用車集團優秀供應商、上汽通用五菱金牌標桿供應商、一汽解放特種裝備重點
供應商,供應保障獎,特種裝備優秀供應商。

5、豐富的產品線
經過多年生產經營實踐和持續的新產品開發,目前公司的產品覆蓋了乘用車和商用車底盤控制系統兩大領域,擁有
底盤前后懸架系統、汽車電子控制系統、氣壓制動系統、液壓制動系統、離合器操縱系統、底盤副車架等多個系列產品,
主要配套車型覆蓋商用車、乘用車制動系列全線產品,包括中重卡、輕卡、客車、轎車、MPV、SUV、皮卡、各類微車、
新能源汽車等多種車型,公司正致力于向電動化、智能化、網聯化、輕量化等領域發展,為公司業務長期可持續增長提
供了發展空間。

三、主營業務分析
概述
參見“一、報告期內公司從事的主要業務”相關內容。

主要財務數據同比變動情況
單位:元

 本報告期上年同期同比增減變動原因
營業收入1,367,828,260.761,353,128,058.921.09% 
營業成本1,156,208,309.771,143,221,093.501.14% 
銷售費用56,950,301.1150,961,266.9111.75% 
管理費用77,939,953.5068,691,927.8213.46% 
財務費用-3,474,871.737,361,598.44-147.20%主要系本期美元匯率 波動影響所致。
所得稅費用-1,546,710.636,147,838.37-125.16%主要系本期利潤減少 所致。
研發投入61,003,130.5059,343,360.522.80% 
經營活動產生的現金 流量凈額164,876,741.43-28,245,563.81683.73%主要系本期購買商品 支付的現金減少所 致。
投資活動產生的現金 流量凈額-113,211,954.59-60,321,574.31-87.68%主要系本期購建固定 資產、無形資產和其 他長期資產所支付的 現金增加所致。
籌資活動產生的現金 流量凈額81,014,134.25-29,058,988.09378.79%主要系本期借款所收 到的現金增加所致。
現金及現金等價物凈 增加額139,550,168.81-121,603,975.64214.76% 
公司報告期利潤構成或利潤來源發生重大變動

公司報告期利潤構成或利潤來源沒有發生重大變動。

營業收入構成
單位:元

 本報告期 上年同期 同比增減
 金額占營業收入比重金額占營業收入比重 
營業收入合計1,367,828,260.7 6100%1,353,128,058.9 2100%1.09%
分行業     
工業1,367,828,260.7 6100.00%1,353,128,058.9 2100.00%1.09%
分產品     
氣壓制動系統472,429,371.3334.54%816,985,014.3160.38%-42.17%
液壓制動系統365,161,017.5926.70%130,448,495.199.64%179.93%
離合器操縱系統29,880,282.382.18%38,328,739.292.83%-22.04%
鐵鑄件23,025,770.341.68%23,838,390.131.76%-3.41%
副車架307,226,646.8422.46%243,405,105.3717.99%26.22%
其他170,105,172.2812.44%100,122,314.637.40%69.90%
分地區     
內銷1,192,572,809.687.19%1,220,891,711.090.23%-2.32%
 9 4  
外銷175,255,451.0712.81%132,236,347.889.77%32.53%
占公司營業收入或營業利潤10%以上的行業、產品或地區情況
?適用 □不適用
單位:元

 營業收入營業成本毛利率營業收入比上 年同期增減營業成本比上 年同期增減毛利率比上年 同期增減
分行業      
工業1,354,606,35 6.081,148,344,31 5.7115.23%0.95%0.92%0.03%
分產品      
氣壓制動系統472,429,371. 33387,459,836. 8617.99%-42.17%-41.50%-0.94%
液壓制動系統365,161,017. 59313,158,354. 7214.24%179.93%162.35%5.74%
離合器操縱系 統29,880,282.3 825,797,805.8 813.66%-22.04%-21.62%-0.46%
鐵鑄件23,025,770.3 425,359,869.2 4-10.14%-3.41%-4.79%1.59%
副車架307,226,646. 84293,882,118. 744.34%26.22%26.20%0.01%
其他156,883,267. 60102,686,330. 2734.55%76.62%61.08%6.32%
分地區      
內銷1,179,350,90 5.011,007,538,68 3.1014.57%-2.50%-1.72%-0.68%
外銷175,255,451. 07140,805,632. 6119.66%32.53%24.94%4.88%
公司主營業務數據統計口徑在報告期發生調整的情況下,公司最近1期按報告期末口徑調整后的主營業務數據 □適用 ?不適用
四、非主營業務分析
?適用 □不適用
單位:元

 金額占利潤總額比例形成原因說明是否具有可持續性
投資收益-9,243,373.61286.08%報告期內,按權益法 核算的 長期股權投資收益 - 9,243,373.61 元 
公允價值變動損益-1,213,799.6537.57%主要是所持有的股票 價格下跌 
資產減值-16,310,403.99504.80%主要是存貨跌價損失 
營業外收入697,985.11-21.60%  
營業外支出983,593.25-30.44%主要是非常損失和水 利建設專項基金 
信用減值-4,010,481.41124.12%主要是應收賬款壞賬 損失及應收票據壞賬 損失 
資產處置收益29,672.08-0.92%  
五、資產及負債狀況分析
1、資產構成重大變動情況
單位:元

 本報告期末 上年末 比重增減重大變動說明
 金額占總資產比例金額占總資產比例  
貨幣資金767,319,126. 1618.48%593,512,164. 8715.21%3.27% 
應收賬款719,073,562. 5317.32%648,565,211. 4416.62%0.70% 
合同資產21,574,289.0 50.52%21,676,091.3 50.56%-0.04% 
存貨730,941,555. 9917.61%670,901,620. 5117.20%0.41% 
投資性房地產11,960,413.8 40.29%12,479,725.8 10.32%-0.03% 
長期股權投資43,941,159.0 01.06%48,184,532.6 11.24%-0.18% 
固定資產852,412,265. 8220.53%866,528,602. 0722.21%-1.68% 
在建工程226,196,594. 825.45%127,612,351. 903.27%2.18% 
使用權資產15,956,671.6 80.38%17,126,500.1 90.44%-0.06% 
短期借款339,801,780. 568.18%269,815,463. 406.92%1.26% 
合同負債123,769,525. 352.98%59,334,441.8 81.52%1.46% 
長期借款155,478,222. 223.74%111,291,911. 112.85%0.89% 
租賃負債12,828,142.8 10.31%11,991,683.9 80.31%0.00% 
2、主要境外資產情況
□適用 ?不適用
3、以公允價值計量的資產和負債
?適用 □不適用
單位:元

項目期初數本期公允 價值變動 損益計入權益 的累計公 允價值變 動本期計提 的減值本期購買 金額本期出售 金額其他變動期末數
金融資產        
2.衍生金 融資產2,893,449 .71- 1,213,799 .65     1,679,650 .06
4.其他權 益工具投2,361,500 .00   120,000.0 0  2,481,500 .00
        
金融資產 小計5,254,949 .71- 1,213,799 .65  120,000.0 0  4,161,150 .06
應收款項 融資453,784,0 00.16     - 123,190,5 94.58330,593,4 05.58
上述合計459,038,9 49.87- 1,213,799 .65  120,000.0 0 - 123,190,5 94.58334,754,5 55.64
金融負債0.00      0.00
其他變動的內容

報告期內公司主要資產計量屬性是否發生重大變化
□是 ?否
4、截至報告期末的資產權利受限情況


項目期末賬面價值受限原因
貨幣資金116,916,030.94質押開立銀行承兌匯票、信用證、保函
應收票據9,661,449.89質押開立銀行承兌匯票
應收款項融資129,027,298.19質押開立銀行承兌匯票
應收票據2,702,431.90已背書且在資產負債表日尚未到期的應收票據未終止確認
固定資產117,894,480.09銀行借款、開立銀行承兌匯票抵押
無形資產91,286,202.50銀行借款、開立銀行承兌匯票抵押
固定資產69,959,873.94未取得產權證
合計537,447,767.45 

六、投資狀況分析
1、總體情況
?適用 □不適用

報告期投資額(元)上年同期投資額(元)變動幅度
130,397,000.0015,000,000.00769.31%
2、報告期內獲取的重大的股權投資情況
?適用 □不適用
單位:元

被投 資公主要 業務投資 方式投資 金額持股 比例資金 來源合作 方投資 期限產品 類型截至 資產預計 收益本期 投資是否 涉訴披露 日期披露 索引
司名 稱        負債 表日 的進 展情 況 盈虧 (如 有)(如 有)
瀚德 萬安 (上 海) 電控 制動 系統 有限 公司車輛 電控 制動 系統 及相 關零 件的 設計 和開 發, 車輛 電控 制動 系統 及其 相關 零件 批 發、 零 售, 提供 相關 技術 服務增資15,0 00,0 00.0 050.0 0%自有 資金Hald ex Brak e Prod ucts AB車輛 電控 制動 系統 及相 關零 件的 設計 和開 發完成 部分 增資 - 7,86 1,37 2.682022 年03 月24 日www. cnin fo.c om.c n 《關 于向 參股 公司 增資 的公 告》 (編 號 2022 - 010 )
浙江 智軒 興汽 車零 部件 有限 公司汽車 零部 件及 配件 制 造; 汽車 零部 件研 發; 汽車 零配 件零 售; 汽車 零配 件批 發; 技術 服 務、 技術 開 發、 技術 咨 詢、新設21,2 00,0 00.0 080.0 0%自有 資金杭州 睿策 企業 管理 合伙 企業 (有 限合 伙)汽車 零部 件制 造、 銷售 及技 術推 廣完成 部分 投資 0.002022 年06 月27 日www. cnin fo.c om.c n 《關 于對 外投 資設 立合 資公 司暨 關聯 交易 的公 告》 (編 號 2022 - 033 )
 技術 交 流、 技術 轉 讓、 技術 推廣             
安徽 萬安 智晟 汽車 底盤 系統 有限 公司汽車 零部 件研 發; 汽車 零部 件及 配件 制 造; 汽車 零配 件批 發; 汽車 零配 件零 售; 摩托 車及 零部 件研 發; 摩托 車零 配件 制 造; 摩托 車及 零配 件批 發; 摩托 車及 零配 件零 售; 鐵路 機車 車輛 配件 制 造; 鐵路 機車 車輛 配件 銷 售;新設94,1 97,0 00.0 094.2 0%自有 資金安徽 萬安 汽車 零部 件有 限公 司、 安徽 盛隆 鑄業 有限 公司汽車 零部 件研 發、 制 造、 銷售完成 部分 投資 - 54,9 60.6 72022 年03 月24 日www. cnin fo.c om.c n 《關 于對 外投 資設 立合 資公 司的 公 告》 (編 號 2022 - 009 )
 農業 機械 制 造; 農業 機械 銷 售; 塑料 制品 制 造; 塑料 制品 銷 售; 黑色 金屬 鑄 造; 有色 金屬 鑄 造; 貨物 進出 口。             
合計----130, 397, 000. 00------------0.00- 7,91 6,33 3.35------
3、報告期內正在進行的重大的非股權投資情況
□適用 ?不適用
4、金融資產投資
(1) 證券投資情況
□適用 ?不適用
公司報告期不存在證券投資。

(2) 衍生品投資情況
□適用 ?不適用
公司報告期不存在衍生品投資。

5、募集資金使用情況
□適用 ?不適用
公司報告期無募集資金使用情況。

七、重大資產和股權出售
1、出售重大資產情況
□適用 ?不適用
公司報告期未出售重大資產。

2、出售重大股權情況
□適用 ?不適用
八、主要控股參股公司分析
?適用 □不適用
主要子公司及對公司凈利潤影響達10%以上的參股公司情況
單位:元

公司名稱公司類型主要業務注冊資本總資產凈資產營業收入營業利潤凈利潤
浙江萬安 智馭汽車 控制系統 有限公司子公司制造、銷 售:汽車 零部件、 農機配件90,000,00 0.00711,817,2 23.18338,636,2 11.47316,975,9 89.487,043,246 .146,982,968 .24
安徽萬安 汽車零部 件有限公 司子公司汽車零部 件制造、 銷售222,399,5 94.00937,132,0 55.83274,463,3 43.15308,294,2 44.95816,932.3 3490,865.9 3
安徽盛隆 鑄業有限 公司子公司制造、銷 售:汽車 零部件、 農機配件275,000,0 00.00175,580,0 18.0385,153,65 0.5865,545,86 3.18- 7,360,024 .53- 7,586,837 .73
上海萬捷 汽車控制 系統有限 公司子公司汽車制動 系統產品13,000,00 0.0080,087,30 6.4062,257,87 8.4528,007,52 3.373,276,175 .602,940,114 .85
北京金萬 安汽車電 子技術研 發有限公 司子公司汽車電子 產品研發1,270,000 .0010,073,24 4.698,428,133 .148,753,773 .401,460,648 .501,441,430 .51
陜西萬安 汽車零部 件有限公 司子公司汽車零部 件的加 工、銷售38,597,86 2.0095,215,84 4.8439,071,14 5.3626,105,34 9.29- 3,816,979 .28- 3,836,975 .32
浙江博勝 汽車部件 有限公司子公司汽車零部 件制造、 銷售10,000,00 0.0066,039,38 1.4940,645,27 6.3829,361,26 3.061,770,442 .381,390,554 .53
廣西萬安 汽車底盤 系統有限 公司子公司汽車零部 件制造、 銷售80,000,00 0.00262,531,8 72.9681,972,61 8.92111,467,0 65.094,894,164 .654,840,148 .84
浙江萬安 泵業有限 公司子公司汽車零部 件制造、 銷售58,100,00 0.00352,364,0 72.04173,090,9 69.53205,121,3 21.3621,109,26 4.5618,278,39 9.90
長春富奧子公司汽車零部50,000,00121,077,991,155,9627,879,28--
萬安制動 控制系統 有限公司 件制造、 銷售0.0078.990.630.236,019,876 .624,930,438 .49
上海萬暨 電子科技 有限公司子公司研發、制 造、銷售 汽車無線 充電產 品、汽車 電子產品43,750,00 0.0017,930,42 0.88- 19,737,48 2.702,896,596 .18- 9,005,529 .25- 9,005,529 .25
瀚德萬安 (上海) 電控制動 系統有限 公司參股公司車輛電控 制動系統 及其相關 零件的設 計和開發205,000,0 00.0026,296,43 4.2317,372,10 4.62 - 15,722,74 5.36- 15,722,74 5.36
萬安汽車 技術(歐 洲)有限 責任公司子公司7112'08工 程活動及 相關技術 咨詢23,218,70 0.008,770,554 .858,426,290 .06 - 6,711,955 .34- 6,826,637 .94
青島海通 萬安汽車 零部件有 限公司子公司汽車制動 系統部件 及相關零 部件產品 的研發、 制造和銷 售主要產 品為氣壓 盤式制動 器10,000,00 0.0016,555,43 5.276,740,459 .112,827,895 .72- 538,367.7 3- 538,390.2 3
合肥萬安 汽車底盤 系統有限 公司子公司汽車底盤 系統零部 件的研 發、設 計、制 造、銷售 及服務25,000,00 0.0046,641,98 0.0026,043,58 0.2315,834,05 4.703,094,689 .172,931,093 .77
浙江萬安 智驅科技 有限公司子公司設計、開 發、制 造、銷 售:輪轂 電機產品 與部件及 其他相關 產品與部 件68,566,30 0.0027,505,35 3.7327,316,25 4.1611,870,16 0.67- 680,083.1 4- 680,083.1 4
浙江智軒 興汽車零 部件有限 公司子公司汽車零部 件及配件 制造;汽 車零部件 研發;汽 車零配件 零售;汽 車零配件 批發;技 術服務、 技術開 發、技術 咨詢、技4,600,000 .004,600,000 .004,600,000 .00   
  術交流、 技術轉 讓、技術 推廣      
安徽萬安 智晟汽車 底盤系統 有限公司子公司汽車零部 件研發; 汽車零部 件及配件 制造; 汽車零配 件批發; 汽車零配 件零售; 摩托車及 零部件研 發;摩托 車零配件 制造; 摩托車及 零配件批 發;摩托 車及零配 件零售; 鐵路機車 車輛配件 制造;鐵 路機車 車輛配件 銷售;農 業機械制 造;農業 機械銷 售;塑料 制品制 造;塑料 制品銷 售; 黑色金屬 鑄造;有 色金屬鑄 造;貨物 進出口11,605,89 5.0011,550,93 4.3311,550,93 4.33 - 54,960.67- 54,960.67
報告期內取得和處置子公司的情況
?適用 □不適用

公司名稱報告期內取得和處置子公司方式對整體生產經營和業績的影響
浙江智軒興汽車零部件有限公司合資設立,公司控股
安徽萬安智晟汽車底盤系統有限公司合資設立,公司控股
主要控股參股公司情況說明
1、 2022年 3月 23日,公司與控股子公司安徽萬安汽車零部件有限公司(以下簡稱“安徽萬安”)、控股孫公司安徽盛
隆鑄業有限公司(以下簡稱“安徽盛隆”)簽訂了《公司與安徽萬安、安徽盛隆之合資協議》,公司、安徽萬安和安徽
盛隆三方共同投資,在安徽省寧國市設立一家合資公司:安徽萬安智晟汽車底盤系統有限公司,公司以貨幣資金出資
3,000萬元,占合資公司注冊資本的 30%,安徽萬安以貨幣資金出資 6,000萬元,占合資公司注冊資本的 60%,安徽盛隆
以土地和貨幣資金出資 1,000萬元,占合資公司注冊資本的 10%。

2、2022年 4月 26日,公司與杭州睿策企業管理合伙企業(有限合伙)(以下簡稱“杭州睿策”)簽訂了《公司浙江萬
安科技股份有限公司與杭州睿策企業管理合伙企業(有限合伙)之合資合同》,(以下簡稱“合資合同”),根據合資合
同,公司與杭州睿策在浙江省諸暨市于 2022年 5月 20日設立浙江智軒興汽車零部件有限公司,公司以貨幣資金出資
2120萬元,占合資公司注冊資本的 80%,杭州睿策以貨幣資金出資 530萬元,占合資公司注冊資本的 20%。


九、公司控制的結構化主體情況
□適用 ?不適用
十、公司面臨的風險和應對措施
一、面臨的風險
1、經濟環境變化的風險
公司的主營業務是汽車零部件產業,汽車零部件行業的發展受汽車行業宏觀形勢的影響較大,尤其是汽車產銷量的
變化、外部經濟環境的變化,對汽車產銷量將造成很大影響,從而對汽車零部件行業產生影響,存在經濟環境波動的風
險。

2、國家政策調整的風險
隨著國內汽車保有量的增加,交通、能源、環保等問題也日益突出,將會對汽車行業的快速增長產生一定的影響,
公司存在受國家政策調整的風險。

3、市場競爭激烈的風險
隨著我國汽車產業的發展,國內主要整車企業和汽車制動系統生產企業不斷擴大產能,導致市場競爭較為激烈,將
面臨市場份額下降的風險。

4、產品價格下降的風險
由于國內汽車市場競爭激烈,導致整車銷售價格持續下降,整車廠將產品降價壓力部分轉嫁給汽車零部件制造企業
直接導致了汽車零部件價格下降,公司存在產品銷售價格下降的風險。

5、毛利率下降的風險
公司產品的主要原材料為鋁合金、灰鐵、生鐵等,產品的毛利率受原材料價格的影響較大,價格的波動給公司成本
帶來一定壓力。另一方面,受國內同行的競爭壓力,公司產品的銷售價格呈下降趨勢,公司存在毛利率進一步下降的風
險。

二、應對措施
1、實施科學管理,提升管控效率,加強基礎管理工作的實施,降低存貨庫存; 2、通過拓展延伸業務領域,布局未來前瞻科技項目,積極進入新能源汽車領域; 3、實施科技創新,提升產品的科技含量,突出公司優勢產品,推進重點項目的提前布局,提升綜合競爭力。

第四節 公司治理
一、報告期內召開的年度股東大會和臨時股東大會的有關情況
1、本報告期股東大會情況

會議屆次會議類型投資者參與比例召開日期披露日期會議決議
2021年年度股東 大會年度股東大會0.10%2022年05月09 日2022年05月10 日2021年度股東大 會決議
2、表決權恢復的優先股股東請求召開臨時股東大會
□適用 ?不適用
二、公司董事、監事、高級管理人員變動情況
□適用 ?不適用
公司董事、監事和高級管理人員在報告期沒有發生變動,具體可參見2021年年報。

三、本報告期利潤分配及資本公積金轉增股本情況
□適用 ?不適用
公司計劃半年度不派發現金紅利,不送紅股,不以公積金轉增股本。

四、公司股權激勵計劃、員工持股計劃或其他員工激勵措施的實施情況 □適用 ?不適用
公司報告期無股權激勵計劃、員工持股計劃或其他員工激勵措施及其實施情況。


第五節 環境和社會責任
一、重大環保問題情況
上市公司及其子公司是否屬于環境保護部門公布的重點排污單位
?是 □否

公司或子 公司名稱主要污染 物及特征 污染物的 名稱排放方式排放口數 量排放口分 布情況排放濃度執行的污 染物排放 標準排放總量核定的排 放總量超標排放 情況
浙江萬安 科技股份 有限公司化學需氧 量 氨氮間歇排 放、納管 排放一個排放 口在線監測 房邊COD 63mg/L 氨氮 0.224mg/ LGB8978- 1996《污 水綜合排 放標準》 三級標準COD: 11.5 氨 氮: 0.805COD:500m g/L氨 氮: 35mg/L
浙江萬安 智馭汽車 控制系統 有限公司化學需氧 量氨氮間歇排 放、納管 排放一個排放 口在線監測 房邊COD 69 mg/L 氨 氮 6.87mg/LGB8978- 1996《污 水綜合排 放標準》 三級標準COD: 2.80 氨氮: 0.28COD:500m g/L氨 氮: 35mg/L
安徽萬安 汽車零部 件有限公 司化學需氧 量氨氮間歇排 放、納管 排放一個排放 口在線監測 房邊COD 10 1mg/L 氨氮 7.54mg/L《城鎮污 水處理廠 污染物排 放標準》 (GB1891 8-2002) 一級標準 中A類標 準COD: 0.75 氨氮: 0.0525COD:500m g/L氨 氮: 35mg/L
防治污染設施的建設和運行情況
1、公司建設有污水處理站,并且經過處理可以達到《污水綜合排放標準》三級標準。為保證氣體煙塵的達標排放,
在車間設置了油煙凈化器和除塵裝置。處理后可達到《大氣污染物綜合排放標準》二級排放標準。

設備設施運行正常,污水處理站設備日常記錄、污水處理運行記錄形成紙質臺賬,對于設備的運行、維護,日常交
接班在臺賬中進行有效的記載。

2、公司全資子公司萬安智馭設有污水處理站,在對廢水助理過程中,達到《污水綜合排放標準》三級標準。為保證
氣體煙塵的達標排放,在車間設置了除塵及吸附裝置,處置后可達到《大氣污染物綜合排放標準》二級排放標準。

3、公司控股子公司安徽萬安設有污水處理站,為完成污水的達標排放,設置預處理裝置處理并在處理達標后排放,
可達到《城鎮污水處理廠污染物排放標準》(GB18918-2002)一級標準中 A類標準。焊接車間設有除塵器,鋁合金
車間設有三乙胺凈化塔,氣體達到恒也相關標準后排放。設施運行情況,污水站提倡記錄在污水處理及設備設置運
行記錄,形成日常情況和維護臺賬;除塵凈化處理運行記錄,日常設備情況記錄和維護記錄在臺賬。

建設項目環境影響評價及其他環境保護行政許可情況
1、經相關檢測單位檢測,公司廠區廠界晝夜間噪聲監測值均符合 GB12348-2008《工業企業廠界環境噪聲排放標準》中
的 3類標準限值。廢水經污水處理站處理可達《污水綜合排放標準》三級標準,對周圍水體無影響。廢氣符合《大氣污
染物綜合排放標準》二級排放標準,經收集處理后達標排放。固體危險物質符合規范存儲并委托有資質的單位合理處置,
可實現固體廢物零排放。

2、經相關檢測單位檢測,萬安智馭廠區廠界晝夜間噪聲監測值均符合 GB12348-2008《工業企業廠界環境噪聲排放標準》
污染物綜合排放標準》二級排放標準,經收集處理后達標排放。固體危險物質符合規范存儲并委托有資質的單位合理處
置,可實現固體廢物零排放。

3、經相關檢測單位檢測,安徽萬安廠區廠界晝夜間噪聲監測值均符合 GB12348-2008《工業企業廠界環境噪聲排放標準》
中的 3類標準限值。廢水經污水處理站處理可達《城鎮污水處理廠污染物排放標準(GB18918-2002)一級標準中 A類標
準,對周圍水體無影響。廢氣符合《大氣污染物綜合排放標準》二級排放標準,經收集處理后達標排放。固體危險物質
符合規范存儲并委托有資質的單位合理處置,可實現固體廢物零排放。

浙江萬安科技股份有限公司:浙江省排污許可證,輻射安全許可證;通過三方環境體系認證證書,職業健康安全管理體
系認證證書,
浙江萬安智馭汽車控制系統有限公司:浙江省排污許可證,輻射安全許可證;通過三方環境體系認證證書,職業健康安
全管理體系認證證書,
安徽萬安汽車零部件有限公司:政府排污許可證改革;通過三方環境體系認證證書,職業健康安全管理體系認證證書。
突發環境事件應急預案
1、為了貫徹落實《中華人民共和國突發事件應對法》、《中華人民共和國環境保護法》及其他法律法規的要求,保護公
司員工的生命安全,減少財產損失,使事故發生后能夠快速、有效、有序地實施應急救援。浙江萬安科技股份有限公司,
浙江萬安智馭汽車控制系統有限公司制定了一系列安全保障措施,每年定期開展綜合應急演練,對突發安環消防環境事
件,進行現場預演,例如,火災演練、?;孤?、廢乳化液、廢油漆桶存放意外傾倒等進行現場處置。

2、安徽萬安汽車零部件有限公司:突發環境事件應急預案也已實施,如污水處理站故障應急預案等。

環境自行監測方案
為保證環境安全,浙江萬安科技股份有限公司,浙江萬安智馭汽車控制系統有限公司、安徽萬安汽車零部件有限公司日
常對污水進行在線檢測,包括實時 PH數據、COD濃度、氨氮濃度和瞬時流量等,一旦發現異常及時處理,并且定期委
托第三方對我司進行三廢監測。

報告期內因環境問題受到行政處罰的情況

公司或子公司名 稱處罰原因違規情形處罰結果對上市公司生產 經營的影響公司的整改措施
其他應當公開的環境信息

在報告期內為減少其碳排放所采取的措施及效果
□適用 ?不適用
其他環保相關信息

二、社會責任情況
(一)社會責任情況
公司嚴格按照《公司章程》的規定和要求,規范股東大會的召集、召開及表決程序,通過現場、網絡等合法有效的
方式,讓更多的股東特別是中小股東能夠參加股東大會,確保股東對公司重大事項的知情權、參與權和表決權,公司認真
履行信息披露義務,秉持公平、公正、公開的原則對待全體投資者,維護廣大投資者的利益。

公司自上市以來,一直積極履行企業社會責任,建立健全公司內部管理和控制制度,組織協調各職能部門工作,持
續深入開展公司治理活動,促進了公司規范運作,提高了公司治理水平。在公司的日常經營過程中,公司嚴格遵守相關
合同及制度,多渠道接受經銷商、供應商、客戶的監督,對反饋意見快速有效處理,實現快速高效服務。

公司長期以來一直重視員工的未來職業發展規劃,通過多種方式為員工提供平等的發展機會,注重對員工的安全生
產、勞動保護和身心健康的保護,尊重和維護員工的個人利益,制定了人力資源管理標準及制度,對人員錄用、員工培
訓、工資薪酬、福利保障等進行了詳細規定,建立完善薪酬福利、員工績效考核等人事管理標準,制定技術人員職稱培
養計劃,增加內外部技術培訓,提升員工素質能力,為員工提供了良好的勞動好生活環境 公司堅持“客戶至上、誠信經營”原則,為客戶提供優質的產品,建立了完善的質量保證體系和可靠的質量保證能力,
先后通過了 IATF16949質量管理體系、ISO14001環境管理體系認證、OHSAS18001職業健康安全管理體系,通過信息化
平臺建設,推動 MES系統的實施,加強工藝防錯及質量追溯水平,嚴格把控產品質量,注重產品安全,提高客戶和消
費者對產品的滿意度,保護消費者利益,樹立良好的企業形象。

(二)報告期內公司規范運營
1、關于股東與股東大會
公司按照《股東大會議事規則》的規定要求,規范公司股東大會的召集、召開、提案的審議、投票、表決、會議記
錄及簽署程序。能夠公平對待所有股東,特別是保證中小股東享有平等地位,充分行使自己的權利。

2、公司與控股股東關系
公司擁有獨立的業務體系和決策機構,在業務、人員、資產、機構、財務上實行“五獨立”,公司董事會、監事會和
內部機構獨立運作,控股股東對公司依法通過股東大會行使股東的權利,公司與控股股東的關聯交易公平合理,決策程
序符合《公司章程》等的相關規定,公司的重大事項提交公司股東大會審議。

3、董事與董事會
公司嚴格按照法律法規和《公司章程》規定的選聘程序選舉董事,董事會的人數及人員構成符合法律法規和《公司
章程》的要求,董事會下設董事會審計委員會、董事會薪酬與考核委員會、董事會戰略委員會及董事會提名委員會,為
董事會的決策提供專業的意見和參考,董事能夠以認真負責的態度出席董事會和股東大會,認真審議各項議案并發表意
見,認真履行董事誠實守信、勤勉盡責的義務。

4、監事與監事會
公司嚴格按照《公司法》、《公司章程》等的有關規定選舉產生監事設立董事會,監事會的人數及構成符合《公司
章程》及相關法律、法規的要求。公司監事按時參加監事會會議,認真履行職責,對公司定期報告、利潤分配、續聘審
計機構及相關重大事項等發表意見并進行檢查和監督,維護公司及股東的合法權益。

5、績效評價與考核
公司高級管理人員的聘任公開、透明,符合法律法規的規定。公司已建立完善的績效考核評價體系,把年度目標完
成情況與考核、激勵結合起來,調動公司員工的工作積極性,根據公司年度的經營目標、年度經營業績的完成情況,結
合崗位責任等因素,按公司實際情況結合工資制度、考核辦法確定勞動報酬。

6、投資者關系
公司根據《公司章程》、《深圳證券交易所股票上市規則》和中國證監會及深圳證券交易所的相關法律法規的要求,
認真履行信息披露義務。董事會秘書負責公司信息披露工作,并負責投資者關系管理,接待投資者的來訪和咨詢。按照
有關法律法規及公司《信息披露管理制度》的要求,在公司指定信息披露網站“巨潮資訊網”(http://www.cninfo.com.cn )
和指定媒體真實、準確、及時地披露公司信息,確保公司所有股東公平地獲得公司相關信息。


第六節 重要事項
一、公司實際控制人、股東、關聯方、收購人以及公司等承諾相關方在報告期內履行完畢及截至報告期末超期未履行完畢的承諾事項
?適用 □不適用

承諾事由承諾方承諾類型承諾內容承諾時間承諾期限履行情況
首次公開發行 或再融資時所 作承諾公司實際控制 人陳利祥、陳 永漢、陳黎 慕、俞迪輝、 陳鋒、陳黎明 和控股股東萬 安集團承諾同業競爭為避免同業競 爭,保障公司 的利益,公司 股東萬安集團 有限公司、陳 利祥、陳鋒于 2010年4月 16日出具了 《關于避免同 業競爭的承諾 函》,承諾: 本公司/本人 目前沒有、將 來也不直接或 間接從事與股 份公司及其控 股的子公司現 有及將來的業 務構成同業競 爭的任何活 動,包括但不 限于研發、生 產和銷售與股 份公司及其控 股的子公司研 發、生產和銷 售產品相同或 相近似的任何 產品,并愿意 對違反上述承 諾而給股份公 司造成的經濟 損失承擔賠償 責任。2010年04月 16日 報告期內,公 司承諾股東均 遵守了所作的 承諾。
 公司董事、監 事、高級管理 人員承諾限售股股票發行前股 東所持股份的 流通限制和自 愿鎖定的承 諾:公司董 事、監事、高 級管理人員承 諾:每年轉讓 的股份總數不 超過本人所持 有的公司股份 總數的25%, 離職后半年內2010年04月 16日 報告期內,公 司承諾股東均 遵守了所作的 承諾。
   不轉讓本人所 持有的公司股 份。   
承諾是否按時 履行     
如承諾超期未 履行完畢的, 應當詳細說明 未完成履行的 具體原因及下 一步的工作計 劃     
二、控股股東及其他關聯方對上市公司的非經營性占用資金情況
□適用 ?不適用
公司報告期不存在控股股東及其他關聯方對上市公司的非經營性占用資金。

三、違規對外擔保情況
□適用 ?不適用
公司報告期無違規對外擔保情況。

四、聘任、解聘會計師事務所情況
半年度財務報告是否已經審計
□是 ?否
公司半年度報告未經審計。

五、董事會、監事會對會計師事務所本報告期“非標準審計報告”的說明 □適用 ?不適用
六、董事會對上年度“非標準審計報告”相關情況的說明
□適用 ?不適用
七、破產重整相關事項
□適用 ?不適用
公司報告期未發生破產重整相關事項。

八、訴訟事項
重大訴訟仲裁事項
□適用 ?不適用
本報告期公司無重大訴訟、仲裁事項。

其他訴訟事項
□適用 ?不適用
九、處罰及整改情況
□適用 ?不適用
十、公司及其控股股東、實際控制人的誠信狀況
□適用 ?不適用
十一、重大關聯交易
1、與日常經營相關的關聯交易
□適用 ?不適用
公司報告期未發生與日常經營相關的關聯交易。

2、資產或股權收購、出售發生的關聯交易
□適用 ?不適用
公司報告期未發生資產或股權收購、出售的關聯交易。

3、共同對外投資的關聯交易
□適用 ?不適用
公司報告期未發生共同對外投資的關聯交易。

4、關聯債權債務往來
□適用 ?不適用
公司報告期不存在關聯債權債務往來。

5、與存在關聯關系的財務公司的往來情況
□適用 ?不適用
公司與存在關聯關系的財務公司與關聯方之間不存在存款、貸款、授信或其他金融業務。

6、公司控股的財務公司與關聯方的往來情況
□適用 ?不適用
公司控股的財務公司與關聯方之間不存在存款、貸款、授信或其他金融業務。

7、其他重大關聯交易
□適用 ?不適用
公司報告期無其他重大關聯交易。

十二、重大合同及其履行情況
1、托管、承包、租賃事項情況
(1) 托管情況
□適用 ?不適用
公司報告期不存在托管情況。

(2) 承包情況
□適用 ?不適用
公司報告期不存在承包情況。

(3) 租賃情況
□適用 ?不適用
公司報告期不存在租賃情況。

2、重大擔保
□適用 ?不適用
公司報告期不存在重大擔保情況。

3、委托理財
□適用 ?不適用
公司報告期不存在委托理財。

4、其他重大合同
□適用 ?不適用
公司報告期不存在其他重大合同。

十三、其他重大事項的說明
□適用 ?不適用
公司報告期不存在需要說明的其他重大事項。

十四、公司子公司重大事項
?適用 □不適用
1、2022年 3月 23日,公司與控股子公司安徽萬安汽車零部件有限公司、控股孫公司安徽盛隆鑄業有限公司簽訂《合資
協議》,三方共同投資,在安徽省寧國市設立一家合資公司,公司以貨 幣資金出資 3,000萬元,占合資公司注冊資本的
30%,詳見 2022年 3月 24日刊登于巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)的公告(公告編號:2022-009)。

2、2022年 4月 26日,公司與杭州睿策企業管理合伙企業(有限合伙)簽訂合資合同,雙方在浙江省諸暨市設立一家合
資公司,公司以貨幣資金出資2120萬元, 占合資公司注冊資本的80%,杭州睿策以貨幣資金出資530萬元,占合資公
司注冊資本的20%。詳見 2022年 4月 27日刊登于巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)的公告(公告編號:2022-033)。


第七節 股份變動及股東情況
一、股份變動情況
1、股份變動情況
單位:股

 本次變動前 本次變動增減(+,-)    本次變動后 
 數量比例發行新股送股公積金轉 股其他小計數量比例
一、有限 售條件股 份24,093,2 875.02%0000024,093,2 875.02%
1、國 家持股00.00%0000000.00%
2、國 有法人持 股00.00%0000000.00%
3、其 他內資持 股24,093,2 875.02%0000024,093,2 875.02%
其 中:境內 法人持股00.00%0000000.00%
境內 自然人持 股24,093,2 875.02%0000024,093,2 875.02%
4、外 資持股00.00%0000000.00%
其 中:境外 法人持股00.00%0000000.00%
境外 自然人持 股00.00%0000000.00%
二、無限 售條件股 份455,553, 63994.98%00000455,553, 63994.98%
1、人 民幣普通 股455,553, 63994.98%00000455,553, 63994.98%
2、境 內上市的 外資股00.00%0000000.00%
3、境 外上市的 外資股00.00%0000000.00%
4、其00.00%0000000.00%
         
三、股份 總數479,646, 926100.00%00000479,646, 926100.00%
股份變動的原因
□適用 ?不適用
股份變動的批準情況
□適用 ?不適用
股份變動的過戶情況
□適用 ?不適用
股份回購的實施進展情況
□適用 ?不適用
采用集中競價方式減持回購股份的實施進展情況
□適用 ?不適用
股份變動對最近一年和最近一期基本每股收益和稀釋每股收益、歸屬于公司普通股股東的每股凈資產等財務指標的影響
□適用 ?不適用
公司認為必要或證券監管機構要求披露的其他內容
□適用 ?不適用
2、限售股份變動情況
□適用 ?不適用
二、證券發行與上市情況
□適用 ?不適用
三、公司股東數量及持股情況
單位:股

報告期末普通股股東總 數46,398報告期末表決權恢復的優先股股東總 數(如有)(參見注8)0     
持股5%以上的普通股股東或前10名普通股股東持股情況        
股東名稱股東性質持股比例報告期末 持有的普 通股數量報告期內 增減變動 情況持有有限 售條件的 普通股數 量持有無限 售條件的 普通股數 量質押、標記或凍結情況 
       股份狀態數量
萬安集團 有限公司境內非國 有法人45.86%219,980,7 0000219,980,7 00質押32,000,00 0
陳鋒境內自然 人4.99%23,940,00 0017,955,00 05,985,000  
陳利祥境內自然 人4.89%23,476,53 00023,476,53 0  
陳永漢境內自然 人0.96%4,627,192004,627,192  
俞迪輝境內自然 人0.89%4,257,19403,192,8951,064,299  
李連香境內自然0.86%4,115,20051520004,115,200  
        
陳黎慕境內自然 人0.82%3,927,19002,945,392981,798  
陳黎明境內自然 人0.67%3,207,642003,207,642  
蔡令天境內自然 人0.67%3,207,640003,207,640  
莫阿六境內自然 人0.63%3,000,000-20000003,000,000  
戰略投資者或一般法人 因配售新股成為前10名 普通股股東的情況(如 有)(參見注3)       
上述股東關聯關系或一 致行動的說明上述股東中:萬安集團有限公司是公司控股股東,陳鋒為陳利祥之子。陳利祥、陳鋒、陳永 漢、陳黎慕、俞迪輝、陳黎明等6人存在關聯關系,為公司實際控制人。       
上述股東涉及委托/受托 表決權、放棄表決權情 況的說明       
前10名股東中存在回購 專戶的特別說明(如有) (參見注11)       
前10名無限售條件普通股股東持股情況        
股東名稱報告期末持有無限售條件普通股股份數量股份種類      
  股份種類數量     
萬安集團有限公司219,980,700人民幣普 通股219,980,7 00     
陳利祥23,476,530人民幣普 通股23,476,53 0     
陳鋒5,985,000人民幣普 通股5,985,000     
陳永漢4,627,192人民幣普 通股4,627,192     
李連香4,115,200人民幣普 通股4,115,200     
陳黎明3,207,642人民幣普 通股3,207,642     
蔡令天3,207,640人民幣普 通股3,207,640     
莫阿六3,000,000人民幣普 通股3,000,000     
李曉玲2,500,000人民幣普 通股2,500,000     
盧森軍2,012,200人民幣普 通股2,012,200     
前10名無限售條件普通 股股東之間,以及前10 名無限售條件普通股股 東和前10名普通股股東 之間關聯關系或一致行 動的說明上述股東中:萬安集團有限公司是公司控股股東,陳鋒為陳利祥之子。陳利祥、陳鋒、陳永 漢、陳黎明等4人存在關聯關系,為公司實際控制人。       
前10名普通股股東參與 融資融券業務情況說明 (如有)(參見注4)       
□是 ?否
公司前10名普通股股東、前10名無限售條件普通股股東在報告期內未進行約定購回交易。

四、董事、監事和高級管理人員持股變動
□適用 ?不適用
公司董事、監事和高級管理人員在報告期持股情況沒有發生變動,具體可參見2021年年報。

五、控股股東或實際控制人變更情況
控股股東報告期內變更
□適用 ?不適用
公司報告期控股股東未發生變更。

實際控制人報告期內變更
□適用 ?不適用
公司報告期實際控制人未發生變更。


第八節 優先股相關情況
□適用 ?不適用
報告期公司不存在優先股。


第九節 債券相關情況
□適用 ?不適用

第十節 財務報告
一、審計報告
半年度報告是否經過審計
□是 ?否
公司半年度財務報告未經審計。

二、財務報表
財務附注中報表的單位為:元
1、合并資產負債表
編制單位:浙江萬安科技股份有限公司
2022年06月30日
單位:元

項目2022年6月30日2022年1月1日
流動資產:  
貨幣資金767,319,126.16593,512,164.87
結算備付金  
拆出資金  
交易性金融資產1,679,650.062,893,449.71
衍生金融資產  
應收票據37,386,533.7643,628,341.42
應收賬款719,073,562.53648,565,211.44
應收款項融資330,593,405.58453,784,000.16
預付款項23,968,964.9316,578,800.41
應收保費  
應收分保賬款  
應收分保合同準備金  
其他應收款13,447,628.677,000,878.55
其中:應收利息  
應收股利  
買入返售金融資產  
存貨730,941,555.99670,901,620.51
合同資產21,574,289.0521,676,091.35
持有待售資產  
一年內到期的非流動資產10,342,725.259,185,728.90
其他流動資產4,940,013.3827,435,473.84
流動資產合計2,661,267,455.362,495,161,761.16
非流動資產:  
發放貸款和墊款  
債權投資  
其他債權投資  
長期應收款4,697,552.747,453,041.20
長期股權投資43,941,159.0048,184,532.61
其他權益工具投資2,481,500.002,361,500.00
其他非流動金融資產0.000.00
投資性房地產11,960,413.8412,479,725.81
固定資產852,412,265.82866,528,602.07
在建工程226,196,594.82127,612,351.90
生產性生物資產  
油氣資產  
使用權資產15,956,671.6817,126,500.19
無形資產226,264,887.77228,096,942.45
開發支出  
商譽0.000.00
長期待攤費用4,081,782.023,663,192.07
遞延所得稅資產56,944,519.5150,749,175.16
其他非流動資產45,566,871.4242,114,345.80
非流動資產合計1,490,504,218.621,406,369,909.26
資產總計4,151,771,673.983,901,531,670.42
流動負債:  
短期借款339,801,780.56269,815,463.40
向中央銀行借款  
拆入資金  
交易性金融負債  
衍生金融負債  
應付票據412,027,044.89332,601,543.21
應付賬款867,300,171.05843,355,996.13
預收款項0.000.00
合同負債123,769,525.3559,334,441.88
賣出回購金融資產款  
吸收存款及同業存放  
代理買賣證券款  
代理承銷證券款  
應付職工薪酬55,333,459.6865,047,195.30
應交稅費34,817,201.0936,199,661.75
其他應付款27,957,039.548,274,924.93
其中:應付利息  
應付股利19,277,261.35571,757.82
應付手續費及傭金  
應付分保賬款  
持有待售負債  
一年內到期的非流動負債12,703,823.5919,277,890.96
其他流動負債8,754,139.567,657,221.68
流動負債合計1,882,464,185.311,641,564,339.24
非流動負債:  
保險合同準備金  
長期借款155,478,222.22111,291,911.11
應付債券  
其中:優先股  
永續債  
租賃負債12,828,142.8111,991,683.98
長期應付款  
長期應付職工薪酬  
預計負債24,296,420.1119,766,958.44
遞延收益121,441,353.45123,799,087.60
遞延所得稅負債2,119,297.372,119,297.37
其他非流動負債0.000.00
非流動負債合計316,163,435.96268,968,938.50
負債合計2,198,627,621.271,910,533,277.74
所有者權益:  
股本479,646,926.00479,646,926.00
其他權益工具  
其中:優先股  
永續債  
資本公積780,806,003.16783,700,468.38
減:庫存股  
其他綜合收益0.000.00
專項儲備  
盈余公積98,052,597.0898,052,597.08
一般風險準備  
未分配利潤519,526,675.11557,512,193.98
歸屬于母公司所有者權益合計1,878,032,201.351,918,912,185.44
少數股東權益75,111,851.3672,086,207.24
所有者權益合計1,953,144,052.711,990,998,392.68
負債和所有者權益總計4,151,771,673.983,901,531,670.42
法定代表人:陳鋒 主管會計工作負責人:江學芳 會計機構負責人:朱超 2、母公司資產負債表
單位:元

項目2022年6月30日2022年1月1日
流動資產:  
貨幣資金338,079,659.43248,451,723.32
交易性金融資產0.000.00
衍生金融資產  
應收票據17,338,528.0623,791,022.60
應收賬款317,214,371.30324,174,600.74
應收款項融資90,623,971.85183,897,982.05
預付款項6,120,990.055,492,760.46
其他應收款90,017,501.59140,838,636.86
其中:應收利息  
應收股利  
存貨354,215,197.66356,979,162.87
合同資產7,772,864.479,344,297.89
持有待售資產  
一年內到期的非流動資產  
其他流動資產0.006,316,719.85
流動資產合計1,221,383,084.411,299,286,906.64
非流動資產:  
債權投資  
其他債權投資  
長期應收款  
長期股權投資892,694,193.93829,937,567.54
其他權益工具投資2,481,500.002,361,500.00
其他非流動金融資產0.000.00
投資性房地產53,335,302.1655,050,912.21
固定資產370,746,375.76363,267,924.32
在建工程47,163,358.6157,600,717.55
生產性生物資產  
油氣資產  
使用權資產3,563,512.054,533,332.92
無形資產112,257,409.79112,641,882.40
開發支出  
商譽0.000.00
長期待攤費用0.000.00
遞延所得稅資產30,021,877.3826,091,981.38
其他非流動資產3,298,559.7616,106,204.34
非流動資產合計1,515,562,089.441,467,592,022.66
資產總計2,736,945,173.852,766,878,929.30
流動負債:  
短期借款276,756,755.56226,760,198.05
交易性金融負債  
衍生金融負債  
應付票據128,879,658.00116,742,989.73
應付賬款294,829,606.12358,194,699.59
預收款項0.000.00
合同負債6,139,593.844,208,642.96
應付職工薪酬20,484,392.6926,373,220.37
應交稅費2,647,604.654,082,050.22
其他應付款81,473,142.5363,482,305.41
其中:應付利息  
應付股利18,705,503.53 
持有待售負債  
一年內到期的非流動負債7,208,000.004,805,866.67
其他流動負債3,391,579.101,245,146.58
流動負債合計821,810,332.49805,895,119.58
非流動負債:  
長期借款70,478,222.2275,291,911.11
應付債券  
其中:優先股  
永續債  
租賃負債4,655,771.384,588,465.35
長期應付款  
長期應付職工薪酬  
預計負債12,784,676.5010,734,081.74
遞延收益86,406,945.5886,110,754.98
遞延所得稅負債0.000.00
其他非流動負債0.000.00
非流動負債合計174,325,615.68176,725,213.18
負債合計996,135,948.17982,620,332.76
所有者權益:  
股本479,646,926.00479,646,926.00
其他權益工具  
其中:優先股  
永續債  
資本公積775,566,577.28775,566,577.28
減:庫存股  
其他綜合收益  
專項儲備  
盈余公積75,537,831.2975,537,831.29
未分配利潤410,057,891.11453,507,261.97
所有者權益合計1,740,809,225.681,784,258,596.54
負債和所有者權益總計2,736,945,173.852,766,878,929.30
3、合并利潤表
單位:元

項目2022年半年度2021年半年度
一、營業總收入1,367,828,260.761,353,128,058.92
其中:營業收入1,367,828,260.761,353,128,058.92
利息收入  
已賺保費  
手續費及傭金收入  
二、營業總成本1,356,122,491.501,336,415,235.95
其中:營業成本1,156,208,309.771,143,221,093.50
利息支出  
手續費及傭金支出  
退保金  
賠付支出凈額  
提取保險責任準備金凈額  
保單紅利支出  
分保費用  
稅金及附加7,495,668.356,835,988.76
銷售費用56,950,301.1150,961,266.91
管理費用77,939,953.5068,691,927.82
研發費用61,003,130.5059,343,360.52
財務費用-3,474,871.737,361,598.44
其中:利息費用10,155,005.528,104,388.51
利息收入4,134,879.395,977,021.39
加:其他收益16,097,163.5714,686,066.29
投資收益(損失以“-”號填 列)-9,243,373.61-11,401,170.48
其中:對聯營企業和合營 企業的投資收益-9,243,373.61-11,401,170.48
以攤余成本計量的 金融資產終止確認收益  
匯兌收益(損失以“-”號填 列)  
凈敞口套期收益(損失以 “-”號填列)  
公允價值變動收益(損失以 “-”號填列)-1,213,799.65187,910.53
信用減值損失(損失以“-”號 填列)-4,010,481.41-16,367,865.07
資產減值損失(損失以“-”號 填列)-16,310,403.99-949,959.72
資產處置收益(損失以“-”號 填列)29,672.08268,109.07
三、營業利潤(虧損以“-”號填 列)-2,945,453.753,135,913.59
加:營業外收入697,985.1113,159,936.31
減:營業外支出983,593.25351,997.99
四、利潤總額(虧損總額以“-”號 填列)-3,231,061.8915,943,851.91
減:所得稅費用-1,546,710.636,147,838.37
五、凈利潤(凈虧損以“-”號填 列)-1,684,351.269,796,013.54
(一)按經營持續性分類  
1.持續經營凈利潤(凈虧損以 “-”號填列)-1,684,351.269,796,013.54
2.終止經營凈利潤(凈虧損以  
“-”號填列)  
(二)按所有權歸屬分類  
1.歸屬于母公司所有者的凈利潤2,784,469.8413,472,926.51
2.少數股東損益-4,468,821.10-3,676,912.97
六、其他綜合收益的稅后凈額0.000.00
歸屬母公司所有者的其他綜合收益 的稅后凈額0.000.00
(一)不能重分類進損益的其他 綜合收益0.000.00
1.重新計量設定受益計劃變動 額  
2.權益法下不能轉損益的其他 綜合收益  
3.其他權益工具投資公允價值 變動  
4.企業自身信用風險公允價值 變動  
5.其他  
(二)將重分類進損益的其他綜 合收益0.000.00
1.權益法下可轉損益的其他綜 合收益  
2.其他債權投資公允價值變動  
3.金融資產重分類計入其他綜 合收益的金額  
4.其他債權投資信用減值準備  
5.現金流量套期儲備  
6.外幣財務報表折算差額  
7.其他  
歸屬于少數股東的其他綜合收益的 稅后凈額  
七、綜合收益總額-1,684,351.269,796,013.54
歸屬于母公司所有者的綜合收益總 額2,784,469.8413,472,926.51
歸屬于少數股東的綜合收益總額-4,468,821.10-3,676,912.97
八、每股收益:  
(一)基本每股收益0.010.03
(二)稀釋每股收益0.010.03
本期發生同一控制下企業合并的,被合并方在合并前實現的凈利潤為:元,上期被合并方實現的凈利潤為:元。

法定代表人:陳鋒 主管會計工作負責人:江學芳 會計機構負責人:朱超 4、母公司利潤表
單位:元

項目2022年半年度2021年半年度
一、營業收入494,683,133.77720,516,243.75
減:營業成本414,390,439.61592,622,006.55
稅金及附加2,737,673.262,673,741.52
銷售費用22,911,938.4826,424,811.84
管理費用31,862,230.0628,811,548.06
研發費用29,264,405.6226,454,884.33
財務費用-3,177,481.927,230,576.59
其中:利息費用9,204,274.147,519,282.08
利息收入-3,694,418.03-5,050,114.98
加:其他收益11,135,615.439,517,982.93
投資收益(損失以“-”號填 列)-9,243,373.61-7,801,170.48
其中:對聯營企業和合營企 業的投資收益-9,243,373.61-11,401,170.48
以攤余成本計量的金 融資產終止確認收益(損失以“-”號 填列)  
凈敞口套期收益(損失以 “-”號填列)  
公允價值變動收益(損失以 “-”號填列)  
信用減值損失(損失以“-”號 填列)3,996,160.12-15,764,918.52
資產減值損失(損失以“-”號 填列)-9,316,274.77-154,900.00
資產處置收益(損失以“-”號 填列)-80,189.18 
二、營業利潤(虧損以“-”號填 列)-6,814,133.3522,095,668.79
加:營業外收入304,856.80334,367.56
減:營業外支出100,001.6019,685.24
三、利潤總額(虧損總額以“-”號 填列)-6,609,278.1522,410,351.11
減:所得稅費用-3,929,896.001,719,479.21
四、凈利潤(凈虧損以“-”號填 列)-2,679,382.1520,690,871.90
(一)持續經營凈利潤(凈虧損以 “-”號填列)-2,679,382.1520,690,871.90
(二)終止經營凈利潤(凈虧損以 “-”號填列)  
五、其他綜合收益的稅后凈額  
(一)不能重分類進損益的其他 綜合收益  
1.重新計量設定受益計劃變動 額  
2.權益法下不能轉損益的其他 綜合收益  
3.其他權益工具投資公允價值 變動  
4.企業自身信用風險公允價值 變動  
5.其他  
(二)將重分類進損益的其他綜 合收益  
1.權益法下可轉損益的其他綜 合收益  
2.其他債權投資公允價值變動  
3.金融資產重分類計入其他綜 合收益的金額  
4.其他債權投資信用減值準備  
5.現金流量套期儲備  
6.外幣財務報表折算差額  
7.其他  
六、綜合收益總額-2,679,382.1520,690,871.90
七、每股收益:  
(一)基本每股收益-0.010.04
(二)稀釋每股收益-0.010.04
5、合并現金流量表
單位:元

項目2022年半年度2021年半年度
一、經營活動產生的現金流量:  
銷售商品、提供勞務收到的現金987,098,716.94951,982,220.73
客戶存款和同業存放款項凈增加額  
向中央銀行借款凈增加額  
向其他金融機構拆入資金凈增加額  
收到原保險合同保費取得的現金  
收到再保業務現金凈額  
保戶儲金及投資款凈增加額  
收取利息、手續費及傭金的現金  
拆入資金凈增加額  
回購業務資金凈增加額  
代理買賣證券收到的現金凈額  
收到的稅費返還26,272,293.8510,551,236.03
收到其他與經營活動有關的現金49,275,165.0247,688,972.04
經營活動現金流入小計1,062,646,175.811,010,222,428.80
購買商品、接受勞務支付的現金590,733,967.29760,732,948.07
客戶貸款及墊款凈增加額  
存放中央銀行和同業款項凈增加額  
支付原保險合同賠付款項的現金  
拆出資金凈增加額  
支付利息、手續費及傭金的現金  
支付保單紅利的現金  
支付給職工以及為職工支付的現金215,116,935.99185,597,295.40
支付的各項稅費25,685,225.8142,895,679.97
支付其他與經營活動有關的現金66,233,305.2949,242,069.17
經營活動現金流出小計897,769,434.381,038,467,992.61
經營活動產生的現金流量凈額164,876,741.43-28,245,563.81
二、投資活動產生的現金流量:  
收回投資收到的現金670,000.005,531,932.48
取得投資收益收到的現金  
處置固定資產、無形資產和其他長 期資產收回的現金凈額168,807.2166,567.00
處置子公司及其他營業單位收到的 現金凈額  
收到其他與投資活動有關的現金  
投資活動現金流入小計838,807.215,598,499.48
購建固定資產、無形資產和其他長 期資產支付的現金108,930,761.8037,363,573.79
投資支付的現金5,120,000.0028,556,500.00
質押貸款凈增加額  
取得子公司及其他營業單位支付的 現金凈額  
支付其他與投資活動有關的現金  
投資活動現金流出小計114,050,761.8065,920,073.79
投資活動產生的現金流量凈額-113,211,954.59-60,321,574.31
三、籌資活動產生的現金流量:  
吸收投資收到的現金4,600,000.0022,000,000.00
其中:子公司吸收少數股東投資收 到的現金4,600,000.00 
取得借款收到的現金274,500,000.0093,000,000.00
收到其他與籌資活動有關的現金  
籌資活動現金流入小計279,100,000.00115,000,000.00
償還債務支付的現金166,900,000.00110,555,600.00
分配股利、利潤或償付利息支付的 現金31,185,865.7533,503,388.09
其中:子公司支付給少數股東的股 利、利潤 2,400,000.00
支付其他與籌資活動有關的現金  
籌資活動現金流出小計198,085,865.75144,058,988.09
籌資活動產生的現金流量凈額81,014,134.25-29,058,988.09
四、匯率變動對現金及現金等價物的 影響6,871,247.72-3,977,849.43
五、現金及現金等價物凈增加額139,550,168.81-121,603,975.64
加:期初現金及現金等價物余額510,852,926.41569,719,513.28
六、期末現金及現金等價物余額650,403,095.22448,115,537.64
6、母公司現金流量表

項目2022年半年度2021年半年度
一、經營活動產生的現金流量:  
銷售商品、提供勞務收到的現金488,029,206.08507,966,096.00
收到的稅費返還18,092,829.769,750,544.55
收到其他與經營活動有關的現金16,990,914.5738,061,991.57
經營活動現金流入小計523,112,950.41555,778,632.12
購買商品、接受勞務支付的現金310,737,129.86418,903,474.05
支付給職工以及為職工支付的現金71,489,633.1781,579,269.18
支付的各項稅費3,462,987.6214,558,303.45
支付其他與經營活動有關的現金27,770,285.4336,968,817.10
經營活動現金流出小計413,460,036.08552,009,863.78
經營活動產生的現金流量凈額109,652,914.333,768,768.34
二、投資活動產生的現金流量:  
收回投資收到的現金670,000.005,531,932.48
取得投資收益收到的現金  
處置固定資產、無形資產和其他長 期資產收回的現金凈額166,000.00 
處置子公司及其他營業單位收到的 現金凈額  
收到其他與投資活動有關的現金47,401,012.6310,169,511.55
投資活動現金流入小計48,237,012.6315,701,444.03
購建固定資產、無形資產和其他長 期資產支付的現金8,719,073.9818,361,850.72
投資支付的現金7,120,000.0031,556,500.00
取得子公司及其他營業單位支付的0.000.00
現金凈額  
支付其他與投資活動有關的現金60,000,000.0021,000,000.00
投資活動現金流出小計75,839,073.9870,918,350.72
投資活動產生的現金流量凈額-27,602,061.35-55,216,906.69
三、籌資活動產生的現金流量:  
吸收投資收到的現金  
取得借款收到的現金146,500,000.0070,000,000.00
收到其他與籌資活動有關的現金  
籌資活動現金流入小計146,500,000.0070,000,000.00
償還債務支付的現金98,900,000.0087,555,600.00
分配股利、利潤或償付利息支付的 現金29,733,193.5730,448,593.90
支付其他與籌資活動有關的現金  
籌資活動現金流出小計128,633,193.57118,004,193.90
籌資活動產生的現金流量凈額17,866,806.43-48,004,193.90
四、匯率變動對現金及現金等價物的 影響6,095,930.61-3,614,272.40
五、現金及現金等價物凈增加額106,013,590.02-103,066,604.65
加:期初現金及現金等價物余額223,651,960.47347,061,955.12
六、期末現金及現金等價物余額329,665,550.49243,995,350.47
7、合并所有者權益變動表
本期金額
單位:元

項目2022年半年度              
 歸屬于母公司所有者權益          少 數 股 東 權 益所 有 者 權 益 合 計  
 股 本其他權益工具  資 本 公 積減 : 庫 存 股其 他 綜 合 收 益專 項 儲 備盈 余 公 積一 般 風 險 準 備未 分 配 利 潤其 他小 計  
  優 先 股永 續 債其 他           
一、上年期 末余額479 ,64 6,9 26. 00   783 ,70 0,4 68. 38   98, 052 ,59 7.0 8 557 ,51 2,1 93. 98 1,9 18, 912 ,18 5.4 472, 086 ,20 7.2 41,9 90, 998 ,39 2.6 8
加:會 計政策變更               
前 期差錯更正               
同 一控制下企 業合并               
其 他               
二、本年期 初余額479 ,64 6,9 26. 00   783 ,70 0,4 68. 38   98, 052 ,59 7.0 8 557 ,51 2,1 93. 98 1,9 18, 912 ,18 5.472, 086 ,20 7.2 41,9 90, 998 ,39 2.6
             4 8
三、本期增 減變動金額 (減少以 “-”號填 列)    - 2,8 94, 465 .22     - 37, 985 ,51 8.8 7 - 40, 879 ,98 4.0 93,0 25, 644 .12- 37, 854 ,33 9.9 7
(一)綜合 收益總額          2,7 84, 469 .84 2,7 84, 469 .84- 4,4 68, 821 .10- 1,6 84, 351 .26
(二)所有 者投入和減 少資本             4,6 00, 000 .004,6 00, 000 .00
1.所有者 投入的普通 股             4,6 00, 000 .004,6 00, 000 .00
2.其他權 益工具持有 者投入資本               
3.股份支 付計入所有 者權益的金 額               
4.其他               
(三)利潤 分配          - 40, 769 ,98 8.7 1 - 40, 769 ,98 8.7 1 - 40, 769 ,98 8.7 1
1.提取盈 余公積               
2.提取一 般風險準備               
3.對所有 者(或股 東)的分配          - 40, 769 ,98 8.7 1 - 40, 769 ,98 8.7 1 - 40, 769 ,98 8.7 1
4.其他               
(四)所有 者權益內部 結轉               
1.資本公 積轉增資本 (或股本)               
2.盈余公 積轉增資本 (或股本)               
3.盈余公 積彌補虧損               
4.設定受 益計劃變動 額結轉留存 收益               
5.其他綜 合收益結轉 留存收益               
6.其他               
(五)專項 儲備               
1.本期提 取               
2.本期使 用               
(六)其他    - 2,8 94, 465 .22       - 2,8 94, 465 .222,8 94, 465 .22 
四、本期期 末余額479 ,64 6,9 26. 00   780 ,80 6,0 03. 16   98, 052 ,59 7.0 8 519 ,52 6,6 75. 11 1,8 78, 032 ,20 1.3 575, 111 ,85 1.3 61,9 53, 144 ,05 2.7 1
上年金額
單位:元

項目2021年半年度              
 歸屬于母公司所有者權益          少 數 股 東 權 益所 有 者 權 益 合 計  
 股 本其他權益工具  資 本 公 積減 : 庫 存 股其 他 綜 合 收 益專 項 儲 備盈 余 公 積一 般 風 險 準 備未 分 配 利 潤其 他小 計  
  優 先 股永 續 債其 他           
一、上年期 末余額479 ,64 6,9 26. 00   786 ,00 7,9 59. 29   98, 052 ,59 7.0 8 559 ,67 3,3 90. 72 1,9 23, 380 ,87 3.0 978, 638 ,45 3.3 22,0 02, 019 ,32 6.4 1
加:會 計政策變更               
前 期差錯更正               
同 一控制下企 業合并               
               
               
二、本年期 初余額479 ,64 6,9 26. 00   786 ,00 7,9 59. 29   98, 052 ,59 7.0 8 559 ,67 3,3 90. 72 1,9 23, 380 ,87 3.0 978, 638 ,45 3.3 22,0 02, 019 ,32 6.4 1
三、本期增 減變動金額 (減少以 “-”號填 列)    16, 347 ,23 7.6 2     - 10, 509 ,41 9.7 9 5,8 37, 817 .83- 424 ,15 0.5 95,4 13, 667 .24
(一)綜合 收益總額          13, 472 ,92 6.5 1 13, 472 ,92 6.5 1- 3,6 76, 912 .979,7 96, 013 .54
(二)所有 者投入和減 少資本             22, 000 ,00 0.0 022, 000 ,00 0.0 0
1.所有者 投入的普通 股             22, 000 ,00 0.0 022, 000 ,00 0.0 0
2.其他權 益工具持有 者投入資本               
3.股份支 付計入所有 者權益的金 額               
4.其他               
(三)利潤 分配          - 23, 982 ,34 6.3 0 - 23, 982 ,34 6.3 0- 2,4 00, 000 .00- 26, 382 ,34 6.3 0
1.提取盈 余公積               
2.提取一 般風險準備               
3.對所有 者(或股 東)的分配          - 23, 982 ,34 6.3 0 - 23, 982 ,34 6.3 0- 2,4 00, 000 .00- 26, 382 ,34 6.3 0
4.其他               
(四)所有 者權益內部               
結轉
1.資本公
積轉增資本
(或股本)
2.盈余公
積轉增資本
(或股本)
3.盈余公

積彌補虧損
4.設定受
益計劃變動

額結轉留存
收益
5.其他綜
合收益結轉
留存收益
6.其他
(五)專項

儲備
1.本期提


2.本期使


-
16, 16,
16,
347 347
347 0.0
(六)其他 ,23 ,23
,23 0
7.6 7.6
7.6
2 2
2
1,9 2,0
479 802 98, 549 78,
29, 07,
,64 ,35 052 ,16 214
四、本期期 218 432
6,9 5,1 ,59 3,9 ,30
末余額 ,69 ,99
26. 96. 7.0 70. 2.7
0.9 3.6
00 91 8 93 3
2 5
8、母公司所有者權益變動表
本期金額
單位:元
2022年半年度
其他權益工具 所有
減: 其他 未分
項目
資本 專項 盈余 者權
股本 庫存 綜合 配利 其他
優先 永續
公積 儲備 公積 益合
其他
股 收益 潤
股 債

1,784
479,6 775,5 75,53 453,5
一、上年期 ,258,
46,92 66,57 7,831 07,26
末余額 596.5
6.00 7.28 .29 1.97
4
加:會

計政策變更


期差錯更正



1,784
479,6 775,5 75,53 453,5
二、本年期 ,258,
46,92 66,57 7,831 07,26
初余額 596.5
6.00 7.28 .29 1.97
4
三、本期增
- -
減變動金額
43,44 43,44
(減少以
9,370 9,370
“-”號填
.86 .86
列)
- -
(一)綜合 2,679 2,679

收益總額 ,382. ,382.
15 15
(二)所有
者投入和減
少資本
1.所有者
投入的普通

2.其他權
益工具持有
者投入資本
3.股份支
付計入所有

者權益的金

4.其他
- -
(三)利潤 40,76 40,76

分配 9,988 9,988
.71 .71
1.提取盈

余公積
- -
2.對所有
40,76 40,76
者(或股
9,988 9,988
東)的分配
.71 .71
3.其他
(四)所有
者權益內部
結轉
1.資本公
積轉增資本
(或股本)
2.盈余公
積轉增資本
(或股本)
3.盈余公

4.設定受
益計劃變動

額結轉留存
收益
5.其他綜
合收益結轉
留存收益
6.其他
(五)專項

儲備
1.本期提


2.本期使


(六)其他
1,740
479,6 775,5 75,53 410,0
四、本期期 ,809,
46,92 66,57 7,831 57,89
末余額 225.6
6.00 7.28 .29 1.11
8
上年金額
單位:元
2021年半年度
其他權益工具 所有
減: 其他 未分
項目
資本 專項 盈余 者權
股本 庫存 綜合 配利 其他
優先 永續
公積 儲備 公積 益合
其他
股 收益 潤
股 債

1,810
479,6 775,3 75,53 479,6
一、上年期 ,179,
46,92 53,57 7,831 40,78
末余額 115.4
6.00 7.88 .29 0.26
3
加:會

計政策變更


期差錯更正



1,810
479,6 775,3 75,53 479,6
二、本年期 ,179,
46,92 53,57 7,831 40,78
初余額 115.4
6.00 7.88 .29 0.26
3
三、本期增
- -
減變動金額
3,291 3,291
(減少以
,474. ,474.
“-”號填
40 40
列)
20,69 20,69
(一)綜合
0,871 0,871
收益總額
.90 .90
(二)所有
者投入和減
少資本
1.所有者
投入的普通

2.其他權
益工具持有
者投入資本
3.股份支
付計入所有

者權益的金

4.其他
- -
(三)利潤 23,98 23,98

分配 2,346 2,346
.30 .30
1.提取盈

余公積
- -
2.對所有
23,98 23,98
者(或股
2,346 2,346
東)的分配
.30 .30
3.其他
(四)所有
者權益內部
結轉
1.資本公
積轉增資本
(或股本)
2.盈余公
積轉增資本
(或股本)
3.盈余公

積彌補虧損
4.設定受
益計劃變動

額結轉留存
收益
5.其他綜
合收益結轉
留存收益
6.其他
(五)專項

儲備
1.本期提


2.本期使


(六)其他
1,806
479,6 775,3 75,53 476,3
四、本期期 ,887,
46,92 53,57 7,831 49,30
末余額 641.0
6.00 7.88 .29 5.86
三、公司基本情況
浙江萬安科技股份有限公司(以下簡稱“公司”或“本公司”) 系在原萬安集團諸暨汽車制動系統有限公司基礎上整體改制設立,由萬安集團有限公司和陳鋒等 16位自然人作為發起人。公司的統一社會信用代碼為:91330000716198796G。公司于 2011年 6月在深圳證券交易所上市。所屬行業為汽車零部件制造類。

截至2022年6月30日止,本公司累計發行股本總數9,042.4126萬股,注冊資本為47,964.6926萬元,注冊地:諸暨市店口鎮工業區,總部地址:諸暨市店口鎮工業區。本公司經營范圍為:汽車(摩托車)零部件、軌道車輛制動系統部件、農機配件、塑料制品、鑄造及壓鑄產品的研發、設計、制造、銷售及服務,經營進出口業務,道路貨物運輸(憑許可證經營)。

本公司的母公司為萬安集團有限公司,本公司的實際控制人為陳利祥、陳黎慕、陳黎明、陳鋒、俞迪輝、陳永漢。

本財務報表業經公司董事會于2022年8月23日批準報出。

本公司子公司的相關信息詳見本附注“九、在其他主體中的權益”。

本報告期合并范圍變化情況詳見本附注“八、合并范圍的變更”。

四、財務報表的編制基礎
1、編制基礎
本財務報表按照財政部頒布的《企業會計準則——基本準則》和各項具體會計準則、企業會計準則應用指南、企業會計準則解釋及其他相關規定(以下合稱“企業會計準則”),以及中國證券監督管理委員會《公開發行證券的公司信息披露編報規則第15 號——財務報告的一般規定》的相關規定編制。

2、持續經營
本財務報表以持續經營為基礎編制。

本公司自報告期末起至少12個月以內具備持續經營能力,不存在影響持續經營能力的重大事項。

五、重要會計政策及會計估計
具體會計政策和會計估計提示:
以下披露內容已涵蓋了本公司根據實際生產經營特點制定的具體會計政策和會計估計。詳見本附注“五、(十)金融工具”、 “五、(二十四)固定資產”、“五、(三十九)收入”、 “五、(四十)政府補助”。

1、遵循企業會計準則的聲明
本財務報表符合財政部頒布的企業會計準則的要求,真實、完整地反映了本公司 2022年 12月 31日的合并及母公司財務狀況以及2022年度的合并及母公司經營成果和現金流量。

2、會計期間
自公歷1月1日起至12月31日止為一個會計年度。

3、營業周期
本公司營業周期為12個月。

4、記賬本位幣
本公司采用人民幣為記賬本位幣。

5、同一控制下和非同一控制下企業合并的會計處理方法
同一控制下企業合并:合并方在企業合并中取得的資產和負債(包括最終控制方收購被合并方而形成的商譽),按照合并日被合并方資產、負債在最終控制方合并財務報表中的賬面價值為基礎計量。在合并中取得的凈資產賬面價值與支付的合并對價賬面價值(或發行股份面值總額)的差額,調整資本公積中的股本溢價,資本公積中的股本溢價不足沖減的,調整留存收益。

非同一控制下企業合并:合并成本為購買方在購買日為取得被購買方的控制權而付出的資產、發生或承擔的負債以及發行的權益性證券的公允價值。合并成本大于合并中取得的被購買方可辨認凈資產公允價值份額的差額,確認為商譽;合并成本小于合并中取得的被購買方可辨認凈資產公允價值份額的差額,計入當期損益。在合并中取得的被購買方符合確認條件的各項可辨認資產、負債及或有負債在購買日按公允價值計量。

為企業合并發生的直接相關費用于發生時計入當期損益;為企業合并而發行權益性證券或債務性證券的交易費用,計入權益性證券或債務性證券的初始確認金額。

6、合并財務報表的編制方法
合并范圍
合并財務報表的合并范圍以控制為基礎確定,合并范圍包括本公司及全部子公司??刂?,是指公司擁有對被投資方的權力,通過參與被投資方的相關活動而享有可變回報,并且有能力運用對被投資方的權力影響其回報金額。


合并程序
本公司將整個企業集團視為一個會計主體,按照統一的會計政策編制合并財務報表,反映本企業集團整體財務狀況、經營成果和現金流量。本公司與子公司、子公司相互之間發生的內部交易的影響予以抵銷。內部交易表明相關資產發生減值損失的,全額確認該部分損失。如子公司采用的會計政策、會計期間與本公司不一致的,在編制合并財務報表時,按本公司的會計政策、會計期間進行必要的調整。

子公司所有者權益、當期凈損益和當期綜合收益中屬于少數股東的份額分別在合并資產負債表中所有者權益項目下、合并利潤表中凈利潤項目下和綜合收益總額項目下單獨列示。子公司少數股東分擔的當期虧損超過了少數股東在該子公司期初所有者權益中所享有份額而形成的余額,沖減少數股東權益。

(1)增加子公司或業務
在報告期內,因同一控制下企業合并增加子公司或業務的,將子公司或業務合并當期期初至報告期末的經營成果和現金流量納入合并財務報表,同時對合并財務報表的期初數和比較報表的相關項目進行調整,視同合并后的報告主體自最終控制方開始控制時點起一直存在。

因追加投資等原因能夠對同一控制下的被投資方實施控制的,在取得被合并方控制權之前持有的股權投資,在取得原股權之日與合并方和被合并方同處于同一控制之日孰晚日起至合并日之間已確認有關損益、其他綜合收益以及其他凈資產變動,分別沖減比較報表期間的期初留存收益或當期損益。

在報告期內,因非同一控制下企業合并增加子公司或業務的,以購買日確定的各項可辨認資產、負債及或有負債的公允價值為基礎自購買日起納入合并財務報表。

因追加投資等原因能夠對非同一控制下的被投資方實施控制的,對于購買日之前持有的被購買方的股權,按照該股權在購買日的公允價值進行重新計量,公允價值與其賬面價值的差額計入當期投資收益。

購買日之前持有的被購買方的股權涉及的以后可重分類進損益的其他綜合收益、權益法核算下的其他所有者權益變動轉為購買日所屬當期投資收益。
(2)處置子公司
①一般處理方法
因處置部分股權投資或其他原因喪失了對被投資方控制權時,對于處置后的剩余股權投資,按照其在喪失控制權日的公允價值進行重新計量。處置股權取得的對價與剩余股權公允價值之和,減去按原持股比例計算應享有原有子公司自購買日或合并日開始持續計算的凈資產的份額與商譽之和的差額,計入喪失控制權當期的投資收益。與原有子公司股權投資相關的以后可重分類進損益的其他綜合收益、權益法核算下的其他所有者權益變動,在喪失控制權時轉為當期投資收益。
②分步處置子公司
通過多次交易分步處置對子公司股權投資直至喪失控制權的,處置對子公司股權投資的各項交易的條款、條件以及經濟影響符合以下一種或多種情況,通常表明該多次交易事項為一攬子交易: ?。@些交易是同時或者在考慮了彼此影響的情況下訂立的;
ⅱ.這些交易整體才能達成一項完整的商業結果;
ⅲ.一項交易的發生取決于其他至少一項交易的發生;
ⅳ.一項交易單獨看是不經濟的,但是和其他交易一并考慮時是經濟的。

各項交易屬于一攬子交易的,將各項交易作為一項處置子公司并喪失控制權的交易進行會計處理;在喪失控制權之前每一次處置價款與處置投資對應的享有該子公司凈資產份額的差額,在合并財務報表中確認為其他綜合收益,在喪失控制權時一并轉入喪失控制權當期的損益。

各項交易不屬于一攬子交易的,在喪失控制權之前,按不喪失控制權的情況下部分處置對子公司的股權投資進行會計處理;在喪失控制權時,按處置子公司一般處理方法進行會計處理。

(3)購買子公司少數股權
因購買少數股權新取得的長期股權投資與按照新增持股比例計算應享有子公司自購買日或合并日開始持續計算的凈資產份額之間的差額,調整合并資產負債表中的資本公積中的股本溢價,資本公積中的股本溢價不足沖減的,調整留存收益。

(4)不喪失控制權的情況下部分處置對子公司的股權投資
處置價款與處置長期股權投資相對應享有子公司自購買日或合并日開始持續計算的凈資產份額之間的差額,調整合并資產負債表中的資本公積中的股本溢價,資本公積中的股本溢價不足沖減的,調整留存收益。


7、合營安排分類及共同經營會計處理方法
合營安排分為共同經營和合營企業。

共同經營,是指合營方享有該安排相關資產且承擔該安排相關負債的合營安排。

本公司確認與共同經營中利益份額相關的下列項目:
(1)確認本公司單獨所持有的資產,以及按本公司份額確認共同持有的資產; (2)確認本公司單獨所承擔的負債,以及按本公司份額確認共同承擔的負債; (3)確認出售本公司享有的共同經營產出份額所產生的收入;
(4)按本公司份額確認共同經營因出售產出所產生的收入;
(5)確認單獨所發生的費用,以及按本公司份額確認共同經營發生的費用。

本公司對合營企業的投資采用權益法核算,詳見本附注“五、(二十二)長期股權投資”。
8、現金及現金等價物的確定標準
現金,是指本公司的庫存現金以及可以隨時用于支付的存款?,F金等價物,是指本公司持有的期限短、流動性強、易于轉換為已知金額的現金、價值變動風險很小的投資。

9、外幣業務和外幣報表折算
1、外幣業務
外幣業務采用交易發生日的即期匯率作為折算匯率將外幣金額折合成人民幣記賬。

資產負債表日外幣貨幣性項目余額按資產負債表日即期匯率折算,由此產生的匯兌差額,除屬于與購建符合資本化條件的資產相關的外幣專門借款產生的匯兌差額按照借款費用資本化的原則處理外,均計入當期損益。

10、金融工具
本公司在成為金融工具合同的一方時,確認一項金融資產、金融負債或權益工具。

金融工具的分類
根據本公司管理金融資產的業務模式和金融資產的合同現金流量特征,金融資產于初始確認時分類為:以攤余成本計量的金融資產、以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產和以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產。

本公司將同時符合下列條件且未被指定為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產,分類為以攤余成本計量的金融資產:
- 業務模式是以收取合同現金流量為目標;
- 合同現金流量僅為對本金和以未償付本金金額為基礎的利息的支付。

本公司將同時符合下列條件且未被指定為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產,分類為以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產(債務工具): - 業務模式既以收取合同現金流量又以出售該金融資產為目標;
- 合同現金流量僅為對本金和以未償付本金金額為基礎的利息的支付。

對于非交易性權益工具投資,本公司可以在初始確認時將其不可撤銷地指定為以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產(權益工具)。該指定在單項投資的基礎上作出,且相關投資從發行者的角度符合權益工具的定義。

除上述以攤余成本計量和以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產外,本公司將其余所有的金融資產分類為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產。在初始確認時,如果能夠消除或顯著減少會計錯配,本公司可以將本應分類為攤余成本計量或以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產不可撤銷地指定為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產。
金融負債于初始確認時分類為:以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債和以攤余成本計量的金融負債。

符合以下條件之一的金融負債可在初始計量時指定為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債:
1)該項指定能夠消除或顯著減少會計錯配。

2)根據正式書面文件載明的企業風險管理或投資策略,以公允價值為基礎對金融負債組合或金融資產和金融負債組合進行管理和業績評價,并在企業內部以此為基礎向關鍵管理人員報告。

3)該金融負債包含需單獨分拆的嵌入衍生工具。


金融工具的確認依據和計量方法
(1)以攤余成本計量的金融資產
以攤余成本計量的金融資產包括應收票據、應收賬款、其他應收款、長期應收款、債權投資等,按公允價值進行初始計量,相關交易費用計入初始確認金額;不包含重大融資成分的應收賬款以及本公司決定不考慮不超過一年的融資成分的應收賬款,以合同交易價格進行初始計量。
持有期間采用實際利率法計算的利息計入當期損益。

收回或處置時,將取得的價款與該金融資產賬面價值之間的差額計入當期損益。


(2)以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產(債務工具) 以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產(債務工具)包括應收款項融資、其他債權投資等,按公允價值進行初始計量,相關交易費用計入初始確認金額。該金融資產按公允價值進行后續計量,公允價值變動除采用實際利率法計算的利息、減值損失或利得和匯兌損益之外,均計入其他綜合收益。
終止確認時,之前計入其他綜合收益的累計利得或損失從其他綜合收益中轉出,計入當期損益。

(3)以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產(權益工具) 以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產(權益工具)包括其他權益工具投資等,按公允價值進行初始計量,相關交易費用計入初始確認金額。該金融資產按公允價值進行后續計量,公允價值變動計入其他綜合收益。取得的股利計入當期損益。
終止確認時,之前計入其他綜合收益的累計利得或損失從其他綜合收益中轉出,計入留存收益。

(4)以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產包括交易性金融資產、衍生金融資產、其他非流動金融資產等,按公允價值進行初始計量,相關交易費用計入當期損益。該金融資產按公允價值進行后續計量,公允價值變動計入當期損益。
(5)以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債包括交易性金融負債、衍生金融負債等,按公允價值進行初始計量,相關交易費用計入當期損益。該金融負債按公允價值進行后續計量,公允價值變動計入當期損益。
終止確認時,其賬面價值與支付的對價之間的差額計入當期損益。

(6)以攤余成本計量的金融負債
以攤余成本計量的金融負債包括短期借款、應付票據、應付賬款、其他應付款、長期借款、應付債券、長期應付款,按公允價值進行初始計量,相關交易費用計入初始確認金額。
持有期間采用實際利率法計算的利息計入當期損益。

終止確認時,將支付的對價與該金融負債賬面價值之間的差額計入當期損益。


金融資產終止確認和金融資產轉移
滿足下列條件之一時,本公司終止確認金融資產:
- 收取金融資產現金流量的合同權利終止;
- 金融資產已轉移,且已將金融資產所有權上幾乎所有的風險和報酬轉移給轉入方; - 金融資產已轉移,雖然本公司既沒有轉移也沒有保留金融資產所有權上幾乎所有的風險和報酬,但是未保留對金融資產的控制。

發生金融資產轉移時,如保留了金融資產所有權上幾乎所有的風險和報酬的,則不終止確認該金融資產。

在判斷金融資產轉移是否滿足上述金融資產終止確認條件時,采用實質重于形式的原則。

公司將金融資產轉移區分為金融資產整體轉移和部分轉移。金融資產整體轉移滿足終止確認條件的,將下列兩項金額的差額計入當期損益:
(1)所轉移金融資產的賬面價值;
(2)因轉移而收到的對價,與原直接計入所有者權益的公允價值變動累計額(涉及轉移的金融資產為以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產(債務工具)的情形)之和。

金融資產部分轉移滿足終止確認條件的,將所轉移金融資產整體的賬面價值,在終止確認部分和未終止確認部分之間,按照各自的相對公允價值進行分攤,并將下列兩項金額的差額計入當期損益:
(1)終止確認部分的賬面價值;
(2)終止確認部分的對價,與原直接計入所有者權益的公允價值變動累計額中對應終止確認部分的金額(涉及轉移的金融資產為以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產(債務工具)的情形)之和。

金融資產轉移不滿足終止確認條件的,繼續確認該金融資產,所收到的對價確認為一項金融負債。


金融負債終止確認
金融負債的現時義務全部或部分已經解除的,則終止確認該金融負債或其一部分;本公司若與債權人簽定協議,以承擔新金融負債方式替換現存金融負債,且新金融負債與現存金融負債的合同條款實質上不同的,則終止確認現存金融負債,并同時確認新金融負債。

對現存金融負債全部或部分合同條款作出實質性修改的,則終止確認現存金融負債或其一部分,同時將修改條款后的金融負債確認為一項新金融負債。

金融負債全部或部分終止確認時,終止確認的金融負債賬面價值與支付對價(包括轉出的非現金資產或承擔的新金融負債)之間的差額,計入當期損益。

本公司若回購部分金融負債的,在回購日按照繼續確認部分與終止確認部分的相對公允價值,將該金融負債整體的賬面價值進行分配。分配給終止確認部分的賬面價值與支付的對價(包括轉出的非現金資產或承擔的新金融負債)之間的差額,計入當期損益。


金融資產和金融負債的公允價值的確定方法
存在活躍市場的金融工具,以活躍市場中的報價確定其公允價值。不存在活躍市場的金融工具,采用估值技術確定其公允價值。在估值時,本公司采用在當前情況下適用并且有足夠可利用數據和其他信息支持的估值技術,選擇與市場參與者在相關資產或負債的交易中所考慮的資產或負債特征相一致的輸入值,并優先使用相關可觀察輸入值。只有在相關可觀察輸入值無法取得或取得不切實可行的情況下,才使用不可觀察輸入值。


金融資產減值的測試方法及會計處理方法
本公司以單項或組合的方式對以攤余成本計量的金融資產、以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產(債務工具)和財務擔保合同等的預期信用損失進行估計。

本公司考慮有關過去事項、當前狀況以及對未來經濟狀況的預測等合理且有依據的信息,以發生違約的風險為權重,計算合同應收的現金流量與預期能收到的現金流量之間差額的現值的概率加權金額,確認預期信用損失。

如果該金融工具的信用風險自初始確認后已顯著增加,本公司按照相當于該金融工具整個存續期內預期信用損失的金額計量其損失準備;如果該金融工具的信用風險自初始確認后并未顯著增加,本公司按照相當于該金融工具未來 12個月內預期信用損失的金額計量其損失準備。由此形成的損失準備的增加或轉回金額,作為減值損失或利得計入當期損益。

本公司通過比較金融工具在資產負債表日發生違約的風險與在初始確認日發生違約的風險,以確定金融工具預計存續期內發生違約風險的相對變化,以評估金融工具的信用風險自初始確認后是否已顯著增加。通常逾期超過 30日,本公司即認為該金融工具的信用風險已顯著增加,除非有確鑿證據證明該金融工具的信用風險自初始確認后并未顯著增加。

如果金融工具于資產負債表日的信用風險較低,本公司即認為該金融工具的信用風險自初始確認后并未顯著增加。

如果有客觀證據表明某項金融資產已經發生信用減值,則本公司在單項基礎上對該金融資產計提減值準備。

對于由《企業會計準則第 14號——收入》(2017)規范的交易形成的應收款項和合同資產,無論是否包含重大融資成分,本公司始終按照相當于整個存續期內預期信用損失的金額計量其損失準備。

對于租賃應收款,本公司選擇始終按照相當于整個存續期內預期信用損失的金額計量其損失準備。

本公司不再合理預期金融資產合同現金流量能夠全部或部分收回的,直接減記該金融資產的賬面余額。

11、應收票據
詳見本節“五、重要會計政策及會計估計”“10、金融工具”。

12、應收賬款
詳見本節“五、重要會計政策及會計估計”“10、金融工具”。

13、應收款項融資
詳見本節“五、重要會計政策及會計估計”“10、金融工具”。

14、其他應收款
其他應收款的預期信用損失的確定方法及會計處理方法
詳見本節“五、重要會計政策及會計估計”“10、金融工具”。

15、存貨
存貨的分類和成本
存貨分類為:原材料、周轉材料、庫存商品、在產品、委托加工物資等。

存貨按成本進行初始計量,存貨成本包括采購成本、加工成本和其他使存貨達到目前場所和狀態所發生的支出。


發出存貨的計價方法
存貨發出時按加權平均法計價。


不同類別存貨可變現凈值的確定依據
資產負債表日,存貨應當按照成本與可變現凈值孰低計量。當存貨成本高于其可變現凈值的,應當計提存貨跌價準備??勺儸F凈值,是指在日?;顒又?,存貨的估計售價減去至完工時估計將要發生的成本、估計的銷售費用以及相關稅費后的金額。

產成品、庫存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存貨,在正常生產經營過程中,以該存貨的估計售價減去估計的銷售費用和相關稅費后的金額,確定其可變現凈值;需要經過加工的材料存貨,在正常生產經營過程中,以所生產的產成品的估計售價減去至完工時估計將要發生的成本、估計的銷售費用和相關稅費后的金額,確定其可變現凈值;為執行銷售合同或者勞務合同而持有的存貨,其可變現凈值以合同價格為基礎計算,若持有存貨的數量多于銷售合同訂購數量的,超出部分的存貨的可變現凈值以一般銷售價格為基礎計算。

計提存貨跌價準備后,如果以前減記存貨價值的影響因素已經消失,導致存貨的可變現凈值高于其賬面價值的,在原已計提的存貨跌價準備金額內予以轉回,轉回的金額計入當期損益。


存貨的盤存制度
采用永續盤存制。


低值易耗品和包裝物的攤銷方法
(1)低值易耗品采用一次轉銷法;
(2)包裝物采用一次轉銷法。

16、合同資產
本公司根據履行履約義務與客戶付款之間的關系在資產負債表中列示合同資產或合同負債。本公司已向客戶轉讓商品或提供服務而有權收取對價的權利(且該權利取決于時間流逝之外的其他因素)列示為合同資產。同一合同下的合同資產和合同負債以凈額列示。本公司擁有的、無條件(僅取決于時間流逝)向客戶收取對價的權利作為應收款項單獨列示。

合同資產的預期信用損失的確定方法及會計處理方法詳見本附注“三、(十)、6、金融資產減值的測試方法及會計處理方法”。

17、合同成本
合同成本包括合同履約成本與合同取得成本。

本公司為履行合同而發生的成本,不屬于存貨、固定資產或無形資產等相關準則規范范圍的,在滿足下列條件時作為合同履約成本確認為一項資產:
? 該成本與一份當前或預期取得的合同直接相關。

? 該成本增加了本公司未來用于履行履約義務的資源。

? 該成本預期能夠收回。

本公司為取得合同發生的增量成本預期能夠收回的,作為合同取得成本確認為一項資產。

與合同成本有關的資產采用與該資產相關的商品或服務收入確認相同的基礎進行攤銷;但是對于合同取得成本攤銷期限未超過一年的,本公司在發生時將其計入當期損益。
與合同成本有關的資產,其賬面價值高于下列兩項的差額的,本公司對超出部分計提減值準備,并確認為資產減值損失:
1、因轉讓與該資產相關的商品或服務預期能夠取得的剩余對價;
以前期間減值的因素之后發生變化,使得前述差額高于該資產賬面價值的,本公司轉回原已計提的減值準備,并計入當期損益,但轉回后的資產賬面價值不超過假定不計提減值準備情況下該資產在轉回日的賬面價值。


18、持有待售資產

19、債權投資

20、其他債權投資

21、長期應收款

22、長期股權投資
共同控制、重大影響的判斷標準
共同控制,是指按照相關約定對某項安排所共有的控制,并且該安排的相關活動必須經過分享控制權的參與方一致同意后才能決策。本公司與其他合營方一同對被投資單位實施共同控制且對被投資單位凈資產享有權利的,被投資單位為本公司的合營企業。

重大影響,是指對被投資單位的財務和經營決策有參與決策的權力,但并不能夠控制或者與其他方一起共同控制這些政策的制定。本公司能夠對被投資單位施加重大影響的,被投資單位為本公司聯營企業。


初始投資成本的確定
(1)企業合并形成的長期股權投資
對于同一控制下的企業合并形成的對子公司的長期股權投資,在合并日按照取得被合并方所有者權益在最終控制方合并財務報表中的賬面價值的份額作為長期股權投資的初始投資成本。長期股權投資初始投資成本與支付對價賬面價值之間的差額,調整資本公積中的股本溢價;資本公積中的股本溢價不足沖減時,調整留存收益。因追加投資等原因能夠對同一控制下的被投資單位實施控制的,按上述原則確認的長期股權投資的初始投資成本與達到合并前的長期股權投資賬面價值加上合并日進一步取得股份新支付對價的賬面價值之和的差額,調整股本溢價,股本溢價不足沖減的,沖減留存收益。

對于非同一控制下的企業合并形成的對子公司的長期股權投資,按照購買日確定的合并成本作為長期股權投資的初始投資成本。因追加投資等原因能夠對非同一控制下的被投資單位實施控制的,按照原持有的股權投資賬面價值加上新增投資成本之和作為初始投資成本。

(2)通過企業合并以外的其他方式取得的長期股權投資
以支付現金方式取得的長期股權投資,按照實際支付的購買價款作為初始投資成本。

以發行權益性證券取得的長期股權投資,按照發行權益性證券的公允價值作為初始投資成本。


后續計量及損益確認方法
(1)成本法核算的長期股權投資
公司對子公司的長期股權投資,采用成本法核算,除非投資符合持有待售的條件。除取得投資時實際支付的價款或對價中包含的已宣告但尚未發放的現金股利或利潤外,公司按照享有被投資單位宣告發放的現金股利或利潤確認當期投資收益。

(2)權益法核算的長期股權投資
對聯營企業和合營企業的長期股權投資,采用權益法核算。初始投資成本大于投資時應享有被投資單位可辨認凈資產公允價值份額的差額,不調整長期股權投資的初始投資成本;初始投資成本小于投資時應享有被投資單位可辨認凈資產公允價值份額的差額,計入當期損益,同時調整長期股權投資的成本。

公司按照應享有或應分擔的被投資單位實現的凈損益和其他綜合收益的份額,分別確認投資收益和其他綜合收益,同時調整長期股權投資的賬面價值;按照被投資單位宣告分派的利潤或現金股利計算應享有的部分,相應減少長期股權投資的賬面價值;對于被投資單位除凈損益、其他綜合收益和利潤分配以外所有者權益的其他變動(簡稱“其他所有者權益變動”),調整長期股權投資的賬面價值并計入所有者權益。

在確認應享有被投資單位凈損益、其他綜合收益及其他所有者權益變動的份額時,以取得投資時被投資單位可辨認凈資產的公允價值為基礎,并按照公司的會計政策及會計期間,對被投資單位的凈利潤和其他綜合收益等進行調整后確認。

公司與聯營企業、合營企業之間發生的未實現內部交易損益按照應享有的比例計算歸屬于公司的部分,予以抵銷,在此基礎上確認投資收益,但投出或出售的資產構成業務的除外。與被投資單位發生的未實現內部交易損失,屬于資產減值損失的,全額確認。

公司對合營企業或聯營企業發生的凈虧損,除負有承擔額外損失義務外,以長期股權投資的賬面價值以及其他實質上構成對合營企業或聯營企業凈投資的長期權益減記至零為限。合營企業或聯營企業以后實現凈利潤的,公司在收益分享額彌補未確認的虧損分擔額后,恢復確認收益分享額。

(3)長期股權投資的處置
處置長期股權投資,其賬面價值與實際取得價款的差額,計入當期損益。

部分處置權益法核算的長期股權投資,剩余股權仍采用權益法核算的,原權益法核算確認的其他綜合收益采用與被投資單位直接處置相關資產或負債相同的基礎按相應比例結轉,其他所有者權益變動按比例結轉入當期損益。
因處置股權投資等原因喪失了對被投資單位的共同控制或重大影響的,原股權投資因采用權益法核算而確認的其他綜合收益,在終止采用權益法核算時采用與被投資單位直接處置相關資產或負債相同的基礎進行會計處理,其他所有者權益變動在終止采用權益法核算時全部轉入當期損益。
因處置部分股權投資等原因喪失了對被投資單位控制權的,在編制個別財務報表時,剩余股權能夠對被投資單位實施共同控制或重大影響的,改按權益法核算,并對該剩余股權視同自取得時即采用權益法核算進行調整,對于取得被投資單位控制權之前確認的其他綜合收益采用與被投資單位直接處置相關資產或負債相同的基礎按比例結轉,因采用權益法核算確認的其他所有者權益變動按比例結轉入當期損益;剩余股權不能對被投資單位實施共同控制或施加重大影響的,確認為金融資產,其在喪失控制之日的公允價值與賬面價值間的差額計入當期損益,對于取得被投資單位控制權之前確認的其他綜合收益和其他所有者權益變動全部結轉。
通過多次交易分步處置對子公司股權投資直至喪失控制權,屬于一攬子交易的,各項交易作為一項處置子公司股權投資并喪失控制權的交易進行會計處理;在喪失控制權之前每一次處置價款與所處置的股權對應得長期股權投資賬面價值之間的差額,在個別財務報表中,先確認為其他綜合收益,到喪失控制權時再一并轉人喪失控制權的當期損益。不屬于一攬子交易的,對每一項交易分別進行會計處理。


23、投資性房地產
投資性房地產計量模式
成本法計量
折舊或攤銷方法
投資性房地產是指為賺取租金或資本增值,或兩者兼有而持有的房地產,包括已出租的土地使用權、持有并準備增值后轉讓的土地使用權、已出租的建筑物(含自行建造或開發活動完成后用于出租的建筑物以及正在建造或開發過程中將來用于出租的建筑物)。
與投資性房地產有關的后續支出,在相關的經濟利益很可能流入且其成本能夠可靠的計量時,計入投資性房地產成本;否則,于發生時計入當期損益。

本公司對現有投資性房地產采用成本模式計量。對按照成本模式計量的投資性房地產-出租用建筑物采用與本公司固定資產相同的折舊政策,出租用土地使用權按與無形資產相同的攤銷政策執行。

24、固定資產
(1) 確認條件
固定資產指為生產商品、提供勞務、出租或經營管理而持有,并且使用壽命超過一個會計年度的有形資產。固定資產在
同時滿足下列條件時予以確認:
(1)與該固定資產有關的經濟利益很可能流入企業;
(2)該固定資產的成本能夠可靠地計量。

固定資產按成本(并考慮預計棄置費用因素的影響)進行初始計量。
與固定資產有關的后續支出,在與其有關的經濟利益很可能流入且其成本能夠可靠計量時,計入固定資產成本;對于被
替換的部分,終止確認其賬面價值;所有其他后續支出于發生時計入當期損益。
(2) 折舊方法

類別 折舊方法 折舊年限 殘值率 年折舊率
房屋及建筑物 年限平均法 20 5 4.75
機器設備 年限平均法 3-10 5 31.67-9.50
運輸設備 年限平均法 5-10 5 19.00-9.50
電子及其他設備 年限平均法 5 5 19
固定資產裝修 年限平均法 5 0 20
固定資產折舊采用年限平均法分類計提,根據固定資產類別、預計使用壽命和預計凈殘值率確定折舊率。對計提了減值準備的固定資產,則在未來期間按扣除減值準備后的賬面價值及依據尚可使用年限確定折舊額。如固定資產各組成部分的使用壽命不同或者以不同方式為企業提供經濟利益,則選擇不同折舊率或折舊方法,分別計提折舊。

(3) 融資租入固定資產的認定依據、計價和折舊方法

25、在建工程
在建工程按實際發生的成本計量。實際成本包括建筑成本、安裝成本、符合資本化條件的借款費用以及其他為使在建工程達到預定可使用狀態前所發生的必要支出。在建工程在達到預定可使用狀態時,轉入固定資產并自次月起開始計提折舊。

26、借款費用
借款費用資本化的確認原則
公司發生的借款費用,可直接歸屬于符合資本化條件的資產的購建或者生產的,予以資本化,計入相關資產成本;其他借款費用,在發生時根據其發生額確認為費用,計入當期損益。

符合資本化條件的資產,是指需要經過相當長時間的購建或者生產活動才能達到預定可使用或者可銷售狀態的固定資產、投資性房地產和存貨等資產。


借款費用資本化期間
資本化期間,指從借款費用開始資本化時點到停止資本化時點的期間,借款費用暫停資本化的期間不包括在內。

借款費用同時滿足下列條件時開始資本化:
(1)資產支出已經發生,資產支出包括為購建或者生產符合資本化條件的資產而以支付現金、轉移非現金資產或者承擔帶息債務形式發生的支出;
(2)借款費用已經發生;
(3)為使資產達到預定可使用或者可銷售狀態所必要的購建或者生產活動已經開始。

當購建或者生產符合資本化條件的資產達到預定可使用或者可銷售狀態時,借款費用停止資本化。


暫停資本化期間
符合資本化條件的資產在購建或生產過程中發生的非正常中斷、且中斷時間連續超過3個月的,則借款費用暫停資本化;該項中斷如是所購建或生產的符合資本化條件的資產達到預定可使用狀態或者可銷售狀態必要的程序,則借款費用繼續資本化。在中斷期間發生的借款費用確認為當期損益,直至資產的購建或者生產活動重新開始后借款費用繼續資本化。


借款費用資本化率、資本化金額的計算方法
對于為購建或者生產符合資本化條件的資產而借入的專門借款,以專門借款當期實際發生的借款費用,減去尚未動用的借款資金存入銀行取得的利息收入或進行暫時性投資取得的投資收益后的金額,來確定借款費用的資本化金額。

對于為購建或者生產符合資本化條件的資產而占用的一般借款,根據累計資產支出超過專門借款部分的資產支出加權平均數乘以所占用一般借款的資本化率,計算確定一般借款應予資本化的借款費用金額。資本化率根據一般借款加權平均實際利率計算確定。

在資本化期間內,外幣專門借款本金及利息的匯兌差額,予以資本化,計入符合資本化條件的資產的成本。除外幣專門借款之外的其他外幣借款本金及其利息所產生的匯兌差額計入當期損益。


27、生物資產

28、油氣資產

29、使用權資產
1)初始計量
使用權資產類別主要包括土地使用權、房屋及建筑物及其他。
在租賃期開始日,本公司將其可在租賃期內使用租賃資產的權利確認為使用權資產,包括:租賃負債的初始計量金額;在租賃期開始日或之前支付的租賃付款額,存在租賃激勵的,扣除已享受的租賃激勵相關金額;承租人發生的初始直接費用;承租人為拆卸及移除租賃資產、復原租賃資產所在場地或將租賃資產恢復至租賃條款約定狀態預計將發生的成本。
2)后續計量
在租賃期開始日后,本公司采用成本模式對使用權資產進行后續計量,即以成本減累計折舊及累計減值損失計量使用權資產。
本公司根據準則重新計量租賃負債時,應當相應調整使用權資產的賬面價值。使用權資產的賬面價值已調減至零,但租賃負債仍需進一步調減的,將剩余金額計入當期損益。
租賃變更導致租賃范圍縮小或租賃期縮短的,公司應當相應調減使用權資產的賬面價值,并將部分終止或完全終止租賃的相關利得或損失計入當期損益。其他租賃變更導致租賃負債重新計量的,公司應當相應調整使用權資產的賬面價值。

30、無形資產
(1) 計價方法、使用壽命、減值測試
(1)公司取得無形資產時按成本進行初始計量;
外購無形資產的成本,包括購買價款、相關稅費以及直接歸屬于使該項資產達到預定用途所發生的其他支出。

(2)后續計量
在取得無形資產時分析判斷其使用壽命。

對于使用壽命有限的無形資產,在為企業帶來經濟利益的期限內攤銷;無法預見無形資產為企業帶來經濟利益期限的,視為使用壽命不確定的無形資產,不予攤銷。

使用壽命有限的無形資產的使用壽命估計情況
項目 預計使用壽命 攤銷方法 依據
管理軟件 5年 直線法 使用該軟件產品的預期壽命周期
土地使用權 土地證登記使用年限 直線法 土地使用權證

(2) 內部研究開發支出會計政策
1、劃分研究階段和開發階段的具體標準
研究階段:為獲取并理解新的科學或技術知識等而進行的獨創性的有計劃調查、研究活動的階段。

開發階段:在進行商業性生產或使用前,將研究成果或其他知識應用于某項計劃或設計,以生產出新的或具有實質性改進的材料、裝置、產品等活動的階段。


開發階段支出資本化的具體條件
研究階段的支出,于發生時計入當期損益。開發階段的支出同時滿足下列條件的,確認為無形資產,不能滿足下述條件的開發階段的支出計入當期損益:
(1)完成該無形資產以使其能夠使用或出售在技術上具有可行性; (2)具有完成該無形資產并使用或出售的意圖;
(3)無形資產產生經濟利益的方式,包括能夠證明運用該無形資產生產的產品存在市場或無形資產自身存在市場,無形資產將在內部使用的,能夠證明其有用性;
(4)有足夠的技術、財務資源和其他資源支持,以完成該無形資產的開發,并有能力使用或出售該無形資產;
(5)歸屬于該無形資產開發階段的支出能夠可靠地計量。

無法區分研究階段支出和開發階段支出的,將發生的研發支出全部計入當期損益。


31、長期資產減值
長期股權投資、采用成本模式計量的投資性房地產、固定資產、在建工程、使用權資產、使用壽命有限的無形資產、油氣資產等長期資產,于資產負債表日存在減值跡象的,進行減值測試。減值測試結果表明資產的可收回金額低于其賬面價值的,按其差額計提減值準備并計入減值損失??墒栈亟痤~為資產的公允價值減去處置費用后的凈額與資產預計未來現金流量的現值兩者之間的較高者。資產減值準備按單項資產為基礎計算并確認,如果難以對單項資產的可收回金額進行估計的,以該資產所屬的資產組確定資產組的可收回金額。資產組是能夠獨立產生現金流入的最小資產組合。

對于因企業合并形成的商譽、使用壽命不確定的無形資產、尚未達到可使用狀態的無形資產,無論是否存在減值跡象,至少在每年年度終了進行減值測試。
本公司進行商譽減值測試,對于因企業合并形成的商譽的賬面價值,自購買日起按照合理的方法分攤至相關的資產組;難以分攤至相關的資產組的,將其分攤至相關的資產組組合。相關的資產組或者資產組組合,是能夠從企業合并的協同效應中受益的資產組或者資產組組合。
在對包含商譽的相關資產組或者資產組組合進行減值測試時,如與商譽相關的資產組或者資產組組合存在減值跡象的,先對不包含商譽的資產組或者資產組組合進行減值測試,計算可收回金額,并與相關賬面價值相比較,確認相應的減值損失。然后對包含商譽的資產組或者資產組組合進行減值測試,比較其賬面價值與可收回金額,如可收回金額低于賬面價值的,減值損失金額首先抵減分攤至資產組或者資產組組合中商譽的賬面價值,再根據資產組或者資產組組合中除商譽之外的其他各項資產的賬面價值所占比重,按比例抵減其他各項資產的賬面價值。

上述資產減值損失一經確認,在以后會計期間不予轉回。

32、長期待攤費用
長期待攤費用為已經發生但應由本期和以后各期負擔的分攤期限在一年以上的各項費用。

各項費用的攤銷期限及攤銷方法為:
項目 預計使用壽命 依據
專利許可費 5年 受益期
經營租入固定資產裝修 5年 受益期

33、合同負債
本公司根據履行履約義務與客戶付款之間的關系在資產負債表中列示合同資產或合同負債。本公司已收或應收客戶對價而應向客戶轉讓商品或提供服務的義務列示為合同負債。同一合同下的合同資產和合同負債以凈額列示。

34、職工薪酬
(1) 短期薪酬的會計處理方法
本公司在職工為本公司提供服務的會計期間,將實際發生的短期薪酬確認為負債,并計入當期損益或相關資產成本。

本公司為職工繳納的社會保險費和住房公積金,以及按規定提取的工會經費和職工教育經費,在職工為本公司提供服務的會計期間,根據規定的計提基礎和計提比例計算確定相應的職工薪酬金額。

本公司發生的職工福利費,在實際發生時根據實際發生額計入當期損益或相關資產成本,其中,非貨幣性福利按照公允價值計量。

(2) 離職后福利的會計處理方法
(1)設定提存計劃
本公司按當地政府的相關規定為職工繳納基本養老保險和失業保險,在職工為本公司提供服務的會計期間,按以當地規定的繳納基數和比例計算應繳納金額,確認為負債,并計入當期損益或相關資產成本。

(2)設定受益計劃
本公司根據預期累計福利單位法確定的公式將設定受益計劃產生的福利義務歸屬于職工提供服務的期間,并計入當期損益或相關資產成本。

設定受益計劃義務現值減去設定受益計劃資產公允價值所形成的赤字或盈余確認為一項設定受益計劃凈負債或凈資產。設定受益計劃存在盈余的,本公司以設定受益計劃的盈余和資產上限兩項的孰低者計量設定受益計劃凈資產。

所有設定受益計劃義務,包括預期在職工提供服務的年度報告期間結束后的十二個月內支付的義務,根據資產負債表日與設定受益計劃義務期限和幣種相匹配的國債或活躍市場上的高質量公司債券的市場收益率予以折現。

設定受益計劃產生的服務成本和設定受益計劃凈負債或凈資產的利息凈額計入當期損益或相關資產成本;重新計量設定受益計劃凈負債或凈資產所產生的變動計入其他綜合收益,并且在后續會計期間不轉回至損益,在原設定受益計劃終止時在權益范圍內將原計入其他綜合收益的部分全部結轉至未分配利潤。

在設定受益計劃結算時,按在結算日確定的設定受益計劃義務現值和結算價格兩者的差額,確認結算利得或損失。

(3) 辭退福利的會計處理方法
本公司向職工提供辭退福利的,在下列兩者孰早日確認辭退福利產生的職工薪酬負債,并計入當期損益:公司不能單方面撤回因解除勞動關系計劃或裁減建議所提供的辭退福利時;公司確認與涉及支付辭退福利的重組相關的成本或費用時。

(4) 其他長期職工福利的會計處理方法

35、租賃負債
在租賃期開始日,本公司作為承租人對租賃確認使用權資產和租賃負債,但簡化處理的短期租賃和低價值資產租賃除外。本公司的租賃負債按照租賃期開始日尚未支付的租賃付款額的現值進行初始計量。
在計算租賃付款額的現值時,本公司采用租賃內含利率作為折現率;無法確定租賃內含利率的,采用本公司(即承租人)增量借款利率作為折現率。

36、預計負債
與或有事項相關的義務同時滿足下列條件時,本公司將其確認為預計負債: (1)該義務是本公司承擔的現時義務;
(2)履行該義務很可能導致經濟利益流出本公司;
(3)該義務的金額能夠可靠地計量。

預計負債按履行相關現時義務所需的支出的最佳估計數進行初始計量。

在確定最佳估計數時,綜合考慮與或有事項有關的風險、不確定性和貨幣時間價值等因素。對于貨幣時間價值影響重大的,通過對相關未來現金流出進行折現后確定最佳估計數。

所需支出存在一個連續范圍,且該范圍內各種結果發生的可能性相同的,最佳估計數按照該范圍內的中間值確定;在其他情況下,最佳估計數分別下列情況處理:
? 或有事項涉及單個項目的,按照最可能發生金額確定。

? 或有事項涉及多個項目的,按照各種可能結果及相關概率計算確定。
清償預計負債所需支出全部或部分預期由第三方補償的,補償金額在基本確定能夠收到時,作為資產單獨確認,確認的補償金額不超過預計負債的賬面價值。

本公司在資產負債表日對預計負債的賬面價值進行復核,有確鑿證據表明該賬面價值不能反映當前最佳估計數的,按照當前最佳估計數對該賬面價值進行調整。

37、股份支付

38、優先股、永續債等其他金融工具

39、收入
本公司在履行了合同中的履約義務,即在客戶取得相關商品或服務控制權時確認收入。取得相關商品或服務控制權,是指能夠主導該商品或服務的使用并從中獲得幾乎全部的經濟利益。

合同中包含兩項或多項履約義務的,本公司在合同開始日,按照各單項履約義務所承諾商品或服務的單獨售價的相對比例,將交易價格分攤至各單項履約義務。本公司按照分攤至各單項履約義務的交易價格計量收入。

交易價格是指本公司因向客戶轉讓商品或服務而預期有權收取的對價金額,不包括代第三方收取的款項以及預期將退還給客戶的款項。本公司根據合同條款,結合其以往的習慣做法確定交易價格,并在確定交易價格時,考慮可變對價、合同中存在的重大融資成分、非現金對價、應付客戶對價等因素的影響。本公司以不超過在相關不確定性消除時累計已確認收入極可能不會發生重大轉回的金額確定包含可變對價的交易價格。合同中存在重大融資成分的,本公司按照假定客戶在取得商品或服務控制權時即以現金支付的應付金額確定交易價格,并在合同期間內采用實際利率法攤銷該交易價格與合同對價之間的差額。

滿足下列條件之一的,屬于在某一時段內履行履約義務,否則,屬于在某一時點履行履約義務: ? 客戶在本公司履約的同時即取得并消耗本公司履約所帶來的經濟利益。

? 客戶能夠控制本公司履約過程中在建的商品。

? 本公司履約過程中所產出的商品具有不可替代用途,且本公司在整個合同期內有權就累計至今已完成的履約部分收取款項。

對于在某一時段內履行的履約義務,本公司在該段時間內按照履約進度確認收入,但是,履約進度不能合理確定的除外。本公司考慮商品或服務的性質,采用產出法或投入法確定履約進度。當履約進度不能合理確定時,已經發生的成本預計能夠得到補償的,本公司按照已經發生的成本金額確認收入,直到履約進度能夠合理確定為止。

對于在某一時點履行的履約義務,本公司在客戶取得相關商品或服務控制權時點確認收入。在判斷客戶是否已取得商品或服務控制權時,本公司考慮下列跡象:
? 本公司就該商品或服務享有現時收款權利,即客戶就該商品或服務負有現時付款義務。

? 本公司已將該商品的法定所有權轉移給客戶,即客戶已擁有該商品的法定所有權。

? 本公司已將該商品實物轉移給客戶,即客戶已實物占有該商品。

? 本公司已將該商品所有權上的主要風險和報酬轉移給客戶,即客戶已取得該商品所有權上的主要風險和報酬。

? 客戶已接受該商品或服務等。

具體原則
內銷:一般情況下,主機廠客戶領用貨物后,公司確認收入;其他客戶在收到貨物并驗收合格后確認收入。

外銷:對以FOB、CIF、CFR方式進行交易的客戶,公司以貨物在裝運港越過船舷作為控制權轉移時點,以此作為收入確認時點。

同類業務采用不同經營模式導致收入確認會計政策存在差異的情況
本公司在履行了合同中的履約義務,即在客戶取得相關商品或服務控制權時確認收入。取得相關商品或服務控制權,是指能夠主導該商品或服務的使用并從中獲得幾乎全部的經濟利益。

合同中包含兩項或多項履約義務的,本公司在合同開始日,按照各單項履約義務所承諾商品或服務的單獨售價的相對比例,將交易價格分攤至各單項履約義務。本公司按照分攤至各單項履約義務的交易價格計量收入。

交易價格是指本公司因向客戶轉讓商品或服務而預期有權收取的對價金額,不包括代第三方收取的款項以及預期將退還給客戶的款項。本公司根據合同條款,結合其以往的習慣做法確定交易價格,并在確定交易價格時,考慮可變對價、合同中存在的重大融資成分、非現金對價、應付客戶對價等因素的影響。本公司以不超過在相關不確定性消除時累計已確認收入極可能不會發生重大轉回的金額確定包含可變對價的交易價格。合同中存在重大融資成分的,本公司按照假定客戶在取得商品或服務控制權時即以現金支付的應付金額確定交易價格,并在合同期間內采用實際利率法攤銷該交易價格與合同對價之間的差額。

滿足下列條件之一的,屬于在某一時段內履行履約義務,否則,屬于在某一時點履行履約義務: ? 客戶在本公司履約的同時即取得并消耗本公司履約所帶來的經濟利益。

? 客戶能夠控制本公司履約過程中在建的商品。

? 本公司履約過程中所產出的商品具有不可替代用途,且本公司在整個合同期內有權就累計至今已完成的履約部分收取款項。

對于在某一時段內履行的履約義務,本公司在該段時間內按照履約進度確認收入,但是,履約進度不能合理確定的除外。本公司考慮商品或服務的性質,采用產出法或投入法確定履約進度。當履約進度不能合理確定時,已經發生的成本預計能夠得到補償的,本公司按照已經發生的成本金額確認收入,直到履約進度能夠合理確定為止。

對于在某一時點履行的履約義務,本公司在客戶取得相關商品或服務控制權時點確認收入。在判斷客戶是否已取得商品或服務控制權時,本公司考慮下列跡象:
? 本公司就該商品或服務享有現時收款權利,即客戶就該商品或服務負有現時付款義務。

? 本公司已將該商品的法定所有權轉移給客戶,即客戶已擁有該商品的法定所有權。

? 本公司已將該商品實物轉移給客戶,即客戶已實物占有該商品。

? 本公司已將該商品所有權上的主要風險和報酬轉移給客戶,即客戶已取得該商品所有權上的主要風險和報酬。

? 客戶已接受該商品或服務等。

具體原則
內銷:一般情況下,主機廠客戶領用貨物后,公司確認收入;其他客戶在收到貨物并驗收合格后確認收入。

外銷:對以FOB、CIF、CFR方式進行交易的客戶,公司以貨物在裝運港越過船舷作為控制權轉移時點,以此作為收入確認時點。

40、政府補助
類型
政府補助,是本公司從政府無償取得的貨幣性資產或非貨幣性資產,分為與資產相關的政府補助和與收益相關的政府補助。

與資產相關的政府補助,是指本公司取得的、用于購建或以其他方式形成長期資產的政府補助。與收益相關的政府補助,是指除與資產相關的政府補助之外的政府補助。

本公司將政府補助劃分為與資產相關的具體標準為:政府補助文件規定的補助對象用于購建或以其他方式形成長期資產,或者補助對象的支出主要用于購建或以其他方式形成長期資產的,劃分為與資產相關的政府補助。

本公司將政府補助劃分為與收益相關的具體標準為:根據政府補助文件獲得的政府補助全部或者主要用于補償以后期間或已發生的費用或損失的政府補助,劃分為與收益相關的政府補助。

對于政府文件未明確規定補助對象的,本公司將該政府補助劃分為與資產相關或與收益相關的判斷依據為:根據發放補助的政府部門出具的補充說明作為劃分為與資產相關或與收益相關的判斷依據。


確認時點
政府補助在本公司實際收到時,予以確認。


會計處理
政府補助采用總額法。

與資產相關的政府補助,確認為遞延收益,在相關資產使用壽命內按照合理、系統的方法分期計入當期損益(與本公司日?;顒酉嚓P的,計入其他收益;與本公司日?;顒訜o關的,計入營業外收入); 與收益相關的政府補助,用于補償本公司以后期間的相關成本費用或損失的,確認為遞延收益,并在確認相關成本費用或損失的期間,計入當期損益(與本公司日?;顒酉嚓P的,計入其他收益;與本公司日?;顒訜o關的,計入營業外收入);用于補償本公司已發生的相關成本費用或損失的,直接計入當期損益(與本公司日?;顒酉嚓P的,計入其他收益;與本公司日?;顒訜o關的,計入營業外收入)。

本公司取得的政策性優惠貸款貼息,區分以下兩種情況,分別進行會計處理: (1)財政將貼息資金撥付給貸款銀行,由貸款銀行以政策性優惠利率向本公司提供貸款的,本公司以實際收到的借款金額作為借款的入賬價值,按照借款本金和該政策性優惠利率計算相關借款費用。

(2)財政將貼息資金直接撥付給本公司的,本公司將對應的貼息沖減相關借款費用。

41、遞延所得稅資產/遞延所得稅負債
所得稅包括當期所得稅和遞延所得稅。除因企業合并和直接計入所有者權益(包括其他綜合收益)的交易或者事項產生的所得稅外,本公司將當期所得稅和遞延所得稅計入當期損益。

遞延所得稅資產和遞延所得稅負債根據資產和負債的計稅基礎與其賬面價值的差額(暫時性差異)計算確認。

對于可抵扣暫時性差異確認遞延所得稅資產,以未來期間很可能取得的用來抵扣可抵扣暫時性差異的應納稅所得額為限。對于能夠結轉以后年度的可抵扣虧損和稅款抵減,以很可能獲得用來抵扣可抵扣虧損和稅款抵減的未來應納稅所得額為限,確認相應的遞延所得稅資產。

對于應納稅暫時性差異,除特殊情況外,確認遞延所得稅負債。

不確認遞延所得稅資產或遞延所得稅負債的特殊情況包括:
? 商譽的初始確認;
? 既不是企業合并、發生時也不影響會計利潤和應納稅所得額(或可抵扣虧損)的交易或事項。

對與子公司、聯營企業及合營企業投資相關的應納稅暫時性差異,確認遞延所得稅負債,除非本公司能夠控制該暫時性差異轉回的時間且該暫時性差異在可預見的未來很可能不會轉回。對與子公司、聯營企業及合營企業投資相關的可抵扣暫時性差異,當該暫時性差異在可預見的未來很可能轉回且未來很可能獲得用來抵扣可抵扣暫時性差異的應納稅所得額時,確認遞延所得稅資產。

資產負債表日,對于遞延所得稅資產和遞延所得稅負債,根據稅法規定,按照預期收回相關資產或清償相關負債期間的適用稅率計量。

資產負債表日,本公司對遞延所得稅資產的賬面價值進行復核。如果未來期間很可能無法獲得足夠的應納稅所得額用以抵扣遞延所得稅資產的利益,則減記遞延所得稅資產的賬面價值。在很可能獲得足夠的應納稅所得額時,減記的金額予以轉回。

當擁有以凈額結算的法定權利,且意圖以凈額結算或取得資產、清償負債同時進行時,當期所得稅資產及當期所得稅負債以抵銷后的凈額列報。

資產負債表日,遞延所得稅資產及遞延所得稅負債在同時滿足以下條件時以抵銷后的凈額列示: ? 納稅主體擁有以凈額結算當期所得稅資產及當期所得稅負債的法定權利; ? 遞延所得稅資產及遞延所得稅負債是與同一稅收征管部門對同一納稅主體征收的所得稅相關或者是對不同的納稅主體相關,但在未來每一具有重要性的遞延所得稅資產及負債轉回的期間內,涉及的納稅主體意圖以凈額結算當期所得稅資產和負債或是同時取得資產、清償負債。


42、租賃
(1) 經營租賃的會計處理方法
經營租賃的租賃收款額在租賃期內各個期間按照直線法確認為租金收入。本公司將發生的與經營租賃有關的初始直接費用予以資本化,在租賃期內按照與租金收入確認相同的基礎分攤計入當期損益。未計入租賃收款額的可變租賃付款額在實際發生時計入當期損益。經營租賃發生變更的,公司自變更生效日起將其作為一項新租賃進行會計處理,與變更前租賃有關的預收或應收租賃收款額視為新租賃的收款額。

(2) 融資租賃的會計處理方法
在租賃開始日,本公司對融資租賃確認應收融資租賃款,并終止確認融資租賃資產。本公司對應收融資租賃款進行初始計量時,將租賃投資凈額作為應收融資租賃款的入賬價值。租賃投資凈額為未擔保余值和租賃期開始日尚未收到的租賃收款額按照租賃內含利率折現的現值之和。

本公司按照固定的周期性利率計算并確認租賃期內各個期間的利息收入。應收融資租賃款的終止確認和減值按照本附注“三、(十)金融工具”進行會計處理。

未納入租賃投資凈額計量的可變租賃付款額在實際發生時計入當期損益。

融資租賃發生變更且同時符合下列條件的,本公司將該變更作為一項單獨租賃進行會計處理: 該變更通過增加一項或多項租賃資產的使用權而擴大了租賃范圍;
增加的對價與租賃范圍擴大部分的單獨價格按該合同情況調整后的金額相當。

融資租賃的變更未作為一項單獨租賃進行會計處理的,本公司分別下列情形對變更后的租賃進行處理:
假如變更在租賃開始日生效,該租賃會被分類為經營租賃的,本公司自租賃變更生效日開始將其作為一項新租賃進行會計處理,并以租賃變更生效日前的租賃投資凈額作為租賃資產的賬面價值; 假如變更在租賃開始日生效,該租賃會被分類為融資租賃的,本公司按照本附注“三、(十)金融工具”關于修改或重新議定合同的政策進行會計處理。

43、其他重要的會計政策和會計估計

44、重要會計政策和會計估計變更
(1) 重要會計政策變更
□適用 ?不適用
(2) 重要會計估計變更
□適用 ?不適用
45、其他

六、稅項
1、主要稅種及稅率
稅種 計稅依據 稅率
按稅法規定計算的銷售貨物和應稅勞
務收入為基礎計算銷項稅額,在扣除
增值稅 13%、9%、6%、5%
當期允許抵扣的進項稅額后,差額部
分為應交增值稅
按實際繳納的增值稅和免抵的增值稅
城市維護建設稅 7%、5%、1%
計繳
企業所得稅 按應納稅所得額計繳 15%、25%、9%、20%
按實際繳納的增值稅和免抵的增值稅
教育費附加 3%、2%
計繳
存在不同企業所得稅稅率納稅主體的,披露情況說明
納稅主體名稱 所得稅稅率
浙江萬安科技股份有限公司 15%
浙江萬安智馭汽車控制系統有限公司 15%
安徽萬安汽車零部件有限公司 15%
北京金萬安汽車電子技術研發有限公司 20%
廣西萬安汽車底盤系統有限公司 15%
安徽盛隆鑄業有限公司 25%
陜西萬安汽車零部件有限公司 15%
浙江博勝汽車部件有限公司 25%
上海萬捷汽車控制系統有限公司 15%
長春富奧萬安制動控制系統有限公司 15%
浙江萬安泵業有限公司 15%
上海萬暨電子科技有限公司 25%
萬安汽車技術(歐洲)有限責任公司 9%
青島海通萬安汽車零部件有限公司 25%
浙江萬安智驅科技有限公司 25%
合肥萬安汽車底盤系統有限公司 25%
安徽萬安智晟汽車底盤系統有限公司 25%
浙江智軒興汽車零部件有限公司 25%
2、稅收優惠
1、根據全國高新技術企業認定管理工作領導小組辦公室文件國科火字[2020]251號《關于浙江省2020年高新技術企業備案的復函》,本公司通過高新技術企業認定,取得浙江省科學技術廳、浙江省財政廳、國家稅務總局浙江省稅務局于2020年12月1日頒發的編號為GR202033004929號高新技術企業證書,有效期三年,2020年至2022年度企業所得稅減按15%計征。

2、根據全國高新技術企業認定管理工作領導小組辦公室《關于對浙江省2021年認定的第一批高新技術企業進行備案的公告》,子公司浙江萬安智馭汽車控制系統有限公司被認定為高新技術企業,取得由浙江省科學技術廳、浙江省財政廳、國家稅務總局浙江省稅務局于 2021年 12月 16日頒發的編號為GR202133003627號高新技術企業證書,有效期三年,2021年至2023年度企業所得稅減按15%征收。

3、根據全國高新技術企業認定管理工作領導小組辦公室《關于對安徽省2021年認定的第二批高新技術企業進行備案的公告》,子公司安徽萬安汽車零部件有限公司被認定為高新技術企業,取得由安徽省科學技術廳、安徽省財政廳、國家稅務總局安徽省稅務局于 2021年 11月 18日頒發的編號為GR202134004586號高新技術企業證書,有效期三年,2021年至2023年度企業所得稅減按15%征收。

4、根據《財政部、稅務總局關于實施小微企業和個體工商戶所得稅優惠政策的公告》(公告 2021年第12號)和《國家稅務總局關于落實支持小型微利企業和個體工商戶發展所得稅優惠政策有關事項的公告》(總局公告 2021年第 8號)規定,北京金萬安汽車電子技術研發有限公司和合肥萬安汽車底盤系統有限公司被認定為小型微利企業,自2021年1月1日至2022年12月31日,對小型微利企業年應納稅所得額不超過 100萬元的部分,減按 12.5%計入應納稅所得額,按 20%的稅率繳納企業所得稅。根據《財政部、稅務總局關于進一步實施小微企業所得稅優惠政策的公告》(公告2022年第13號)規定,自2022年1月1日至2024年12月31日,對小型微利企業年應納稅所得額超過100萬元但不超過300萬元的部分,減按25%計入應納稅所得額,按20%的稅率繳納企業所得稅。

5、根據全國高新技術企業認定管理工作領導小組辦公室國科火字[2020]197號文件《廣西壯族自治區 2020年第一批擬認定高新技術企業名單》通知,子公司廣西萬安汽車底盤系統有限公司被認定為高新技術企業,取得由廣西壯族自治區科學技術廳、廣西壯族自治區財政廳、廣西壯族自治區國家稅務局、廣西壯族自治區地方稅務局于2020年9月10日頒發的編號為GR202045000027號高新技術企業證書,有效期三年,2020年至2022年度企業所得稅減按15%征收。

6、根據全國高新技術企業認定管理工作領導小組辦公室文件《關于上海市2020年第二批高新技術企業備案的復函》批復,子公司上海萬捷汽車控制系統有限公司被認定為高新技術企業,取得由上海市科學技術委員會、上海市財政局、上海市國家稅務局、上海市地方稅務局于2020年11月12日頒發的編號為GR202031002562號高新技術企業證書,有效期三年,2020年至2022年度企業所得稅減按15%征收。

7、根據全國高新技術企業認定管理工作領導小組辦公室國科火字[2020]32號文件《關于浙江省2019年高新技術企業備案的復函》批復,子公司浙江萬安泵業有限公司被認定為國家級高新技術企業,取得由浙江省科學技術廳、浙江省財政廳、國家稅務總局浙江省稅務局于2019年12月4日頒發的編號為GR201933003088號高新技術企業證書,有效期三年,2019年至2021年度企業所得稅減按15%征收,目前在重新認定中,暫按15%計提所得稅。

8、根據全國高新技術企業認定管理工作領導小組辦公室國科火字[2020]14號文件《關于陜西省2019年第一批高新技術企業備案的復函》批復,子公司陜西萬安汽車零部件有限公司被認定為國家級高新技術企業,取得由陜西省科學技術廳、陜西省財政廳、國家稅務總局陜西省稅務局于2019年11月7日頒發的編號為 GR201961000542號高新技術企業證書,有效期三年,2019年至 2021年度企業所得稅減按15%征收,目前在重新認定中,暫按15%計提所得稅。

9、根據全國高新技術企業認定管理工作領導小組辦公室《關于吉林省2021年第一批備案高新技術企業名單的公告》,子公司長春富奧萬寶制動控制系統有限公司被認定為高新技術企業,取得由吉林省科學技術廳、吉林省財政廳、國家稅務總局吉林省稅務局于 2021年 9月 28日頒發的編號為GR202122000634號高新技術企業證書,有效期三年,2021年至2023年度企業所得稅減按15%征收。

3、其他

七、合并財務報表項目注釋
1、貨幣資金
單位:元
項目 期末余額 期初余額
庫存現金 17,287.17 11,226.40
其他貨幣資金 120,072,146.32 82,964,781.68
合計 767,319,126.16 593,512,164.87
其中:存放在境外的款項總額 3,137,125.03 9,294,333.87
其他說明
其中因抵押、質押或凍結等對使用有限制,因資金集中管理支取受限,以及放在境外且資金匯回受到限制的貨幣資金明細如下:
項目 期末余額 上年年末余額
銀行承兌匯票保證金 111,433,007.49 78,669,238.46
信用證保證金 3,573,023.45 2,080,000.00
保函保證金 1,910,000.00 1,910,000.00
116,916,030.94 82,659,238.46
合計

2、交易性金融資產
單位:元
項目 期末余額 期初余額
以公允價值計量且其變動計入當期損
1,679,650.06 2,893,449.71
益的金融資產
其中:
衍生金融資產 1,679,650.06 2,893,449.71
其中:
合計 1,679,650.06 2,893,449.71
其他說明

3、衍生金融資產
單位:元
項目 期末余額 期初余額
其他說明

4、應收票據
(1) 應收票據分類列示
單位:元
項目 期末余額 期初余額
商業承兌票據 37,386,533.76 43,628,341.42
合計 37,386,533.76 43,628,341.42
單位:元
類別 期末余額 期初余額
賬面余額 壞賬準備 賬面余額 壞賬準備
賬面價 賬面價
計提比 計提比
值 值
金額 比例 金額 金額 比例 金額
例 例


中:
按組合
計提壞
39,819, 2,433,2 37,386, 46,556, 2,928,0 43,628,
賬準備 100.00% 6.11% 100.00% 6.29%
777.09 43.33 533.76 389.37 47.95 341.42
的應收
票據


中:
39,819, 2,433,2 37,386, 46,556, 2,928,0 43,628,
合計 100.00% 6.11% 100.00% 6.29%
777.09 43.33 533.76 389.37 47.95 341.42
按組合計提壞賬準備:2,433,243.33
單位:元
期末余額
名稱
賬面余額 壞賬準備 計提比例
按組合計提的壞賬準備 39,819,777.09 2,433,243.33 6.11%
確定該組合依據的說明:

如是按照預期信用損失一般模型計提應收票據壞賬準備,請參照其他應收款的披露方式披露壞賬準備的相關信息:
□適用 ?不適用
(2) 本期計提、收回或轉回的壞賬準備情況
本期計提壞賬準備情況:
單位:元
本期變動金額
類別 期初余額 期末余額
計提 收回或轉回 核銷 其他
商業承兌匯票
2,928,047.95 -494,804.62 2,433,243.33
壞賬準備
合計 2,928,047.95 -494,804.62 2,433,243.33
其中本期壞賬準備收回或轉回金額重要的:
□適用 ?不適用
(3) 期末公司已質押的應收票據
單位:元
項目 期末已質押金額
商業承兌票據 9,661,449.89
合計
9,661,449.89
(4) 期末公司已背書或貼現且在資產負債表日尚未到期的應收票據 單位:元
項目 期末終止確認金額 期末未終止確認金額
商業承兌票據 2,702,431.90
合計 2,702,431.90
(5) 期末公司因出票人未履約而將其轉應收賬款的票據
單位:元
項目 期末轉應收賬款金額
商業承兌票據 1,000,000.00
合計 1,000,000.00
其他說明:

(6) 本期實際核銷的應收票據情況
單位:元
項目 核銷金額
其中重要的應收票據核銷情況:
單位:元
款項是否由關聯
單位名稱 應收票據性質 核銷金額 核銷原因 履行的核銷程序
交易產生
應收票據核銷說明:

5、應收賬款
(1) 應收賬款分類披露
單位:元
期末余額 期初余額
賬面余額 壞賬準備 賬面余額 壞賬準備
類別
賬面價 賬面價
計提比 計提比
值 值
金額 比例 金額 金額 比例 金額
例 例
按單項
計提壞
27,973, 27,973, 28,599, 28,599,
賬準備 3.55% 100.00% 4.01% 100.00%
338.44 338.44 266.18 266.18
的應收
賬款


中:
759,373 96.45% 40,299, 5.31% 719,073 684,760 95.99% 36,195, 5.29% 648,565按組合
計提壞 ,066.52 503.99 ,562.53 ,534.81 323.37 ,211.44
賬準備
的應收
賬款


中:
賬齡組 759,373 40,299, 719,073 684,760 36,195, 648,565
96.45% 5.31% 95.99% 5.29%
合 ,066.52 503.99 ,562.53 ,534.81 323.37 ,211.44
787,346 68,272, 719,073 713,359 64,794, 648,565
合計 100.00% 100.00%
,404.96 842.43 ,562.53 ,800.99 589.55 ,211.44
按單項計提壞賬準備:27,973,338.44
單位:元
期末余額
名稱
賬面余額 壞賬準備 計提比例 計提理由
天津華泰汽車車身制
12,115,989.76 12,115,989.76 100.00% 預計無法收回
造有限公司
知豆電動汽車有限公
5,727,155.76 5,727,155.76 100.00% 預計無法收回

陜西通家汽車股份有
2,004,212.67 2,004,212.67 100.00% 預計無法收回
限公司
華晨汽車集團控股有
1,705,028.82 1,705,028.82 100.00% 預計無法收回
限公司
北汽銀翔汽車有限公
1,309,317.82 1,309,317.82 100.00% 預計無法收回

遼寧忠旺集團有限公
1,000,000.00 1,000,000.00 100.00% 預計無法收回

浙江德鑫汽車制動系
761,460.00 761,460.00 100.00% 預計無法收回
統有限公司
日照北業汽車制動系
609,051.03 609,051.03 100.00% 預計無法收回
統檢測有限公司
重慶銀翔曉星通用動
591,262.95 591,262.95 100.00% 預計無法收回
力機械有限公司
重慶幻速汽車配件有
381,479.25 381,479.25 100.00% 預計無法收回
限公司
綿陽華瑞汽車有限公
345,213.78 345,213.78 100.00% 預計無法收回

湖北美洋汽車工業有
341,007.52 341,007.52 100.00% 預計無法收回
限公司
其他客戶 1,082,159.08 1,082,159.08 100.00% 預計無法收回
合計 27,973,338.44 27,973,338.44
按組合計提壞賬準備:40,299,503.99
單位:元
期末余額
名稱
賬面余額 壞賬準備 計提比例
1年以內(含1年) 750,484,895.60 37,524,244.79 5.00%
1至2年(含2年) 6,927,389.94 1,385,477.99 20.00%
2至3年(含3年) 1,141,999.54 570,999.77 50.00%
3年以上 818,781.44 818,781.44 100.00%
合計 759,373,066.52 40,299,503.99
確定該組合依據的說明:

如是按照預期信用損失一般模型計提應收賬款壞賬準備,請參照其他應收款的披露方式披露壞賬準備的相關信息:
□適用 ?不適用
按賬齡披露
單位:元
賬齡 期末余額
1年以內(含1年) 751,596,677.00
1至2年 7,304,671.44
2至3年 1,830,302.35
3年以上 26,614,754.17
3至4年 26,614,754.17
合計 787,346,404.96
(2) 本期計提、收回或轉回的壞賬準備情況
本期計提壞賬準備情況:
單位:元
本期變動金額
類別 期初余額 期末余額
計提 收回或轉回 核銷 其他
應收賬款壞賬 64,794,589.5 68,272,842.4
4,171,436.25 693,183.37
準備 5 3
64,794,589.5 68,272,842.4
合計 4,171,436.25 693,183.37
5 3
其中本期壞賬準備收回或轉回金額重要的:
單位:元
單位名稱 收回或轉回金額 收回方式


(3) 本期實際核銷的應收賬款情況
單位:元
項目 核銷金額
實際核銷的應收賬款 693,183.37
其中重要的應收賬款核銷情況:
單位:元
款項是否由關聯
單位名稱 應收賬款性質 核銷金額 核銷原因 履行的核銷程序
交易產生
應收賬款核銷說明:

(4) 按欠款方歸集的期末余額前五名的應收賬款情況
單位:元
占應收賬款期末余額合計數
單位名稱 應收賬款期末余額 壞賬準備期末余額
的比例
東風柳州汽車有限公司 52,992,372.94 6.73% 2,649,618.65
奇瑞新能源汽車股份有限公
48,266,150.70 6.13% 2,413,307.54

一汽解放青島汽車有限公司 44,483,108.36 5.65% 2,224,155.42
上汽通用五菱汽車股份有限
39,160,745.62 4.97% 1,958,037.28
公司
肇慶小鵬新能源投資有限公
36,618,600.19 4.65% 1,830,930.01

合計 221,520,977.81 28.13%
(5) 因金融資產轉移而終止確認的應收賬款

(6) 轉移應收賬款且繼續涉入形成的資產、負債金額

其他說明:

6、應收款項融資
單位:元
項目 期末余額 期初余額
應收票據 330,593,405.58 453,784,000.16
合計 330,593,405.58 453,784,000.16
應收款項融資本期增減變動及公允價值變動情況
?適用 □不適用
項目 上年年末余額 本期新增 本期終止確認 其他變動 期末余額
應收票據-銀行承兌匯票 453,784,000.16 1,188,505,244.01 1,311,695,838.59 330,593,405合計 453,784,000.16 1,188,505,244.01 1,311,695,838.59 330,593,405
如是按照預期信用損失一般模型計提應收款項融資減值準備,請參照其他應收款的披露方式披露減值準備的相關信息:
□適用 ?不適用
其他說明:

7、預付款項
(1) 預付款項按賬齡列示
單位:元
期末余額 期初余額
賬齡
金額 比例 金額 比例
1年以內 20,585,680.19 85.88% 15,550,403.47 93.80%
1至2年 2,995,454.84 12.50% 850,558.31 5.13%
2至3年 55,745.01 0.23% 104,081.21 0.63%
3年以上
332,084.89 1.39% 73,757.42 0.44%
合計 23,968,964.93 16,578,800.41
賬齡超過1年且金額重要的預付款項未及時結算原因的說明:

(2) 按預付對象歸集的期末余額前五名的預付款情況
占預付款項期末余額合計數的比例
預付對象 期末余額
(%)
常州市希爾斯電子有限公司 3,884,268.14 16.21
2,310,988.78 9.64
昆山千金電子有限公司
余姚市金總塑料模具廠 1,154,671.88 4.82
合肥燃氣集團有限公司 912,287.00 3.81
諸暨余達燃氣有限公司 821,680.20 3.43
9,083,896.00 37.91
合計

其他說明:

8、其他應收款
單位:元
項目 期末余額 期初余額
其他應收款 13,447,628.67 7,000,878.55
合計 13,447,628.67 7,000,878.55
(1) 應收利息
1) 應收利息分類
單位:元
項目 期末余額 期初余額
2) 重要逾期利息
單位:元
是否發生減值及其判
借款單位 期末余額 逾期時間 逾期原因
斷依據
其他說明:

3) 壞賬準備計提情況
□適用 ?不適用
(2) 應收股利
1) 應收股利分類
單位:元
項目(或被投資單位) 期末余額 期初余額
2) 重要的賬齡超過1年的應收股利
單位:元
是否發生減值及其判
項目(或被投資單位) 期末余額 賬齡 未收回的原因
斷依據
3) 壞賬準備計提情況
□適用 ?不適用
其他說明:

(3) 其他應收款
1) 其他應收款按款項性質分類情況
單位:元
款項性質 期末賬面余額 期初賬面余額
股權處置款 500,000.00 1,170,000.00
出口退稅 1,138,519.06 2,035,636.09
員工借款 5,947,674.32 305,334.62
押金 1,620,291.59 1,046,532.25
保證金 3,061,356.57 1,288,140.91
代扣代繳款 1,287,579.00 1,233,780.34
備用金 1,945,990.03 244,415.20
保險賠款 1,090,000.00
其他 310,873.27 377,964.53
2) 壞賬準備計提情況
單位:元
第一階段 第二階段 第三階段
整個存續期預期信用 整個存續期預期信用
壞賬準備 合計
未來12個月預期信用
損失(未發生信用減 損失(已發生信用減
損失
值) 值)
2022年1月1日余額 1,790,925.39 1,790,925.39
2022年1月1日余額

在本期
本期計提 573,729.78 573,729.78
2022年6月30日余
2,364,655.17 2,364,655.17

損失準備本期變動金額重大的賬面余額變動情況
□適用 ?不適用
按賬齡披露
單位:元
賬齡 期末余額
1年以內(含1年) 12,882,225.95
1至2年 741,524.35
2至3年 1,118,737.22
3年以上 1,069,796.32
3至4年 1,069,796.32
合計 15,812,283.84
3) 本期計提、收回或轉回的壞賬準備情況
本期計提壞賬準備情況:
單位:元
本期變動金額
類別 期初余額 期末余額
計提 收回或轉回 核銷 其他
其他應收款壞
1,790,925.39 573,729.78 2,364,655.17
賬準備
合計 1,790,925.39 573,729.78 2,364,655.17


其中本期壞賬準備轉回或收回金額重要的:
單位:元
單位名稱 轉回或收回金額 收回方式


4) 本期實際核銷的其他應收款情況
單位:元
項目 核銷金額
其中重要的其他應收款核銷情況:
單位:元
款項是否由關聯
單位名稱 其他應收款性質 核銷金額 核銷原因 履行的核銷程序
交易產生
其他應收款核銷說明:

5) 按欠款方歸集的期末余額前五名的其他應收款情況
單位:元
占其他應收款期
壞賬準備期末余
單位名稱 款項的性質 期末余額 賬齡 末余額合計數的

比例
紹興海關 出口退稅 1,138,519.06 1年以內 7.20% 56,925.95
中國證券登記結
算有限責任公司 保證金 1,023,215.66 1年以內 6.47% 51,160.78
深圳分公司
寧國經濟技術開
項目保證金 1,000,000.00 1年以內 6.32% 50,000.00
發區管理委員會
長春汽車經濟技
農民工工資保障
術開發區管理委 904,000.00 2-3年 5.72% 452,000.00

員會
王光榮 員工借款 455,538.64 1-2年 2.88% 22,776.93
合計 4,521,273.36 28.59% 632,863.66
6) 涉及政府補助的應收款項
單位:元
預計收取的時間、金
單位名稱 政府補助項目名稱 期末余額 期末賬齡
額及依據

7) 因金融資產轉移而終止確認的其他應收款

8) 轉移其他應收款且繼續涉入形成的資產、負債金額

其他說明:

9、存貨
公司是否需要遵守房地產行業的披露要求

(1) 存貨分類
單位:元
期末余額 期初余額
存貨跌價準備 存貨跌價準備
項目
賬面余額 或合同履約成 賬面價值 賬面余額 或合同履約成 賬面價值 本減值準備 本減值準備
175,589,730. 10,540,927.1 165,048,803. 153,603,708. 144,497,298.原材料 9,106,409.86
17 7 00 69 83
46,037,501.4 46,037,501.4 39,824,351.5 39,824,351.5
在產品
2 2 2 2
537,224,701. 42,156,788.0 495,067,913. 504,564,788. 37,083,933.5 467,480,855.庫存商品
05 4 01 88 1 37
21,404,778.4 18,879,254.4 16,571,804.3 15,155,844.1
周轉材料 2,525,524.01 1,415,960.13
6 5 2 9
委托加工物資 5,908,084.11 5,908,084.11 3,943,270.60 3,943,270.60 786,164,795. 55,223,239.2 730,941,555. 718,507,924. 47,606,303.5 670,901,620.合計
21 2 99 01 0 51
(2) 存貨跌價準備和合同履約成本減值準備
單位:元
本期增加金額 本期減少金額
項目 期初余額 期末余額
計提 其他 轉回或轉銷 其他
10,540,927.1
原材料 9,106,409.86 1,501,184.76 66,667.45
7
37,083,933.5 13,705,013.3 42,156,788.0
庫存商品 8,632,158.83
1 6 4
周轉材料 1,415,960.13 1,109,563.88 2,525,524.01
47,606,303.5 16,315,762.0 55,223,239.2
合計 8,698,826.28
0 0 2


(3) 存貨期末余額含有借款費用資本化金額的說明

(4) 合同履約成本本期攤銷金額的說明

10、合同資產
單位:元
期末余額 期初余額
項目
賬面余額 減值準備 賬面價值 賬面余額 減值準備 賬面價值
1年以內(含 23,585,777.9 21,574,289.0 23,692,938.2 21,676,091.32,011,488.90 2,016,846.91
1年) 5 5 6 5
23,585,777.9 21,574,289.0 23,692,938.2 21,676,091.3
合計 2,011,488.90 2,016,846.91
5 5 6 5
合同資產的賬面價值在本期內發生的重大變動金額和原因:
單位:元
項目 變動金額 變動原因
如是按照預期信用損失一般模型計提合同資產減值準備,請參照其他應收款的披露方式披露減值準備的相關信息:
?適用 □不適用
合同資產按減值計提方法分類披露:
期末余額
類別 賬面余額 減值準備

金額 比例(%) 金額 計提比例(%)
按單
項計
876,000.00 3.71 876,000.00 100.00
提減
值準

按組
合計
提減 22,709,777.95 96.29 1,135,488.90 5.00
值準



中:
賬齡
22,709,777.95 96.29 1,135,488.90 5.00
組合
合計 23,585,777.95 100.00 2,011,488.90
按單項計提減值準備:
期末余額
名稱
賬面余額 減值準備 計提比例(
重慶銀翔曉星通用動力機械有限公司
390,000.00 390,000.00
重慶幻速汽車配件有限公司
436,000.00 436,000.00
江西志騁汽車有限責任公司景德鎮分公司
50,000.00 50,000.00
合計 876,000.00 876,000.00

按組合計提減值準備:
賬齡組合計提項目:
期末余額
名稱
合同資產 減值準備 計
1年以內(含 1年) 22,709,777.95 1,135,488.90
22,709,777.95 1,135,488.90
合計



本期合同資產計提減值準備情況:
單位:元
項目 本期計提 本期轉回 本期轉銷/核銷 原因
合同資產減值準備 -5,358.01
合計 -5,358.01 ——
其他說明

11、持有待售資產
單位:元
項目 期末賬面余額 減值準備 期末賬面價值 公允價值 預計處置費用 預計處置時間 其他說明

12、一年內到期的非流動資產
單位:元
項目 期末余額 期初余額
一年內到期的長期應收款 10,342,725.25 9,185,728.90
合計 10,342,725.25 9,185,728.90
重要的債權投資/其他債權投資
單位:元
期末余額 期初余額
債權項目
面值 票面利率 實際利率 到期日 面值 票面利率 實際利率 到期日 其他說明:

13、其他流動資產
單位:元
項目 期末余額 期初余額
定期存單 1,539,000.00
預繳稅金 854,180.84 4,479,740.17
未交增值稅 3,800,196.96 9,778,690.24
待認證進項稅 285,635.58 11,638,043.43
合計 4,940,013.38 27,435,473.84
其他說明:

14、債權投資
單位:元
期末余額 期初余額
項目
賬面余額 減值準備 賬面價值 賬面余額 減值準備 賬面價值
重要的債權投資
單位:元
期末余額 期初余額
債權項目
面值 票面利率 實際利率 到期日 面值 票面利率 實際利率 到期日 減值準備計提情況
單位:元
第一階段 第二階段 第三階段
整個存續期預期信用 整個存續期預期信用
壞賬準備 合計
未來12個月預期信用
損失(未發生信用減 損失(已發生信用減
損失
值) 值)
2022年1月1日余額

在本期
損失準備本期變動金額重大的賬面余額變動情況
□適用 ?不適用
其他說明:

15、其他債權投資
單位:元
累計在其
他綜合收
本期公允 累計公允
項目 期初余額 應計利息 期末余額 成本 備注
益中確認
價值變動 價值變動
的損失準

重要的其他債權投資
單位:元
期末余額 期初余額
其他債權
項目
面值 票面利率 實際利率 到期日 面值 票面利率 實際利率 到期日 減值準備計提情況
單位:元
第一階段 第二階段 第三階段
整個存續期預期信用 整個存續期預期信用
壞賬準備 合計
未來12個月預期信用
損失(未發生信用減 損失(已發生信用減
損失
值) 值)
2022年1月1日余額

在本期
損失準備本期變動金額重大的賬面余額變動情況
□適用 ?不適用
其他說明:

16、長期應收款
(1) 長期應收款情況
單位:元
期末余額 期初余額
項目 折現率區間
賬面余額 壞賬準備 賬面價值 賬面余額 壞賬準備 賬面價值
分期收款銷 4,944,792. 4,697,552. 7,845,306. 7,453,041.
247,239.62 392,265.33
售商品 36 74 53 20
4,944,792. 4,697,552. 7,845,306. 7,453,041.
合計 247,239.62 392,265.33
36 74 53 20
壞賬準備減值情況
單位:元
第一階段 第二階段 第三階段
整個存續期預期信用 整個存續期預期信用
壞賬準備 合計
未來12個月預期信用
損失(未發生信用減 損失(已發生信用減
損失
值) 值)
2022年1月1日余額 392,265.33 392,265.33
2022年1月1日余額

在本期
本期計提 -145,025.71 -145,025.71
2022年6月30日余
247,239.62 247,239.62

損失準備本期變動金額重大的賬面余額變動情況
□適用 ?不適用

(2) 因金融資產轉移而終止確認的長期應收款

(3) 轉移長期應收款且繼續涉入形成的資產、負債金額

其他說明:

17、長期股權投資
單位:元
本期增減變動
被投資 期初余 期末余 減值準
單位 額(賬 額(賬 備期末
權益法 宣告發
其他綜
面價 面價 余額
追加投 減少投 下確認 其他權 放現金 計提減
合收益 其他
值) 值)
資 資 的投資 益變動 股利或 值準備
調整
損益 利潤
一、合營企業
瀚德萬
安(上
13,986 - 11,124
海)電 5,000,
,236.8 7,861, ,864.1
控制動 000.00
2 372.68 4
系統有
限公司
蘇州瀚
德萬安
17,253 - 14,268
電控制
,566.3 2,985, ,104.8
動系統
7 461.53 4
有限公

-
31,239 25,392
5,000, 10,846
小計 ,803.1 ,968.9
000.00 ,834.2
9 8
1
二、聯營企業
蘇打
(無
-
錫)網 4,478, 4,458,
20,269
絡科技 366.38 097.23
.15
有限公

上海同
馭汽車 2,566, 1,701, 4,267,

科技有 363.04 260.47 623.51
限公司
諸暨萬
安智行
創業投 -
9,900, 9,822,
資合伙 77,530
000.00 469.28
企業 .72
(有限
合伙)
16,944 18,548
1,603,
小計 ,729.4 ,190.0
460.60
2 2
48,184 - 43,941
5,000,
合計 ,532.6 9,243, ,159.0
000.00
1 373.61 0
其他說明

18、其他權益工具投資
單位:元
項目 期末余額 期初余額
諸暨萬安匯智企業管理咨詢合伙企業 2,481,500.00 2,361,500.00
(有限合伙)
合計
2,481,500.00 2,361,500.00
分項披露本期非交易性權益工具投資
單位:元
指定為以公允
其他綜合收益 價值計量且其 其他綜合收益
確認的股利收
項目 累計利得 累計損失 轉入留存收益 變動計入其他 轉入留存收益入
的金額 綜合收益的原 的原因

其他說明:

19、其他非流動金融資產
單位:元
項目 期末余額 期初余額
合計
0.00 0.00
其他說明:

20、投資性房地產
(1) 采用成本計量模式的投資性房地產
?適用 □不適用
單位:元
項目 房屋、建筑物 土地使用權 在建工程 合計
一、賬面原值
1.期初余額 20,753,952.28 3,470,940.46 24,224,892.74
2.本期增加金額
(1)外購
(2)存貨\
固定資產\在建工程轉

(3)企業合

并增加

3.本期減少金額
(1)處置
(2)其他轉



4.期末余額
20,753,952.28 3,470,940.46 24,224,892.74
二、累計折舊和累計

1.期初余額 10,675,549.42 1,069,617.51 11,745,166.93
2.本期增加金額 514,721.97 4,590.00 519,311.97
(1)計提或
514,721.97 4,590.00 519,311.97
攤銷

3.本期減少金額
(1)處置
(2)其他轉



4.期末余額 11,190,271.39 1,074,207.51 12,264,478.90
三、減值準備

1.期初余額
2.本期增加金額
(1)計提

3.本期減少金額
(1)處置
(2)其他轉



4.期末余額
四、賬面價值
1.期末賬面價值 9,563,680.89 2,396,732.95 11,960,413.84
2.期初賬面價值 10,078,402.86 2,401,322.95 12,479,725.81
(2) 采用公允價值計量模式的投資性房地產
□適用 ?不適用
(3) 未辦妥產權證書的投資性房地產情況
單位:元
項目 賬面價值 未辦妥產權證書原因
其他說明

21、固定資產
單位:元
項目 期末余額 期初余額
固定資產 852,412,265.82 866,528,602.07
合計 852,412,265.82 866,528,602.07
(1) 固定資產情況
單位:元
電子及其他設
項目 房屋及建筑物 機器設備 運輸設備 固定資產裝修 合計

一、賬面原

值:
1.期初余 484,460,338. 1,110,987,64 15,941,503.5 78,309,456.3 1,694,100,964,402,028.81
額 05 3.07 9 3 9.85
2.本期增 23,704,677.3 22,983,615.6 49,048,330.7
384,583.74 1,975,453.91
加金額 8 9 2
(1 12,155,724.1 14,599,832.6
84,070.81 384,583.74 1,975,453.91
)購置 4 0
(2
23,620,606.5 10,827,891.5 34,448,498.1
)在建工程轉
7 5 2

(3
)企業合并增


3.本期減
5,081,350.74 1,225,156.77 2,016,811.98 8,323,319.49
少金額
(1
5,081,350.74 1,225,156.77 2,016,811.98 8,323,319.49
)處置或報廢

4.期末余 508,165,015. 1,128,889,90 15,100,930.5 78,268,098.2 1,734,825,984,402,028.81
額 43 8.02 6 6 1.08
二、累計折舊
1.期初余 182,512,208. 580,346,873. 51,195,679.0 826,027,727.9,982,436.05 1,990,530.28
額 91 50 7 81
2.本期增 13,572,483.3 41,511,186.7 58,405,634.3
677,497.38 2,644,466.91
加金額 0 3 2
(1 13,572,483.3 41,511,186.7 58,405,634.3
677,497.38 2,644,466.91
)計提 0 3 2

3.本期減
3,162,488.85 391,015.40 10,782.59 3,564,286.84
少金額
(1
3,162,488.85 391,015.40 10,782.59 3,564,286.84
)處置或報廢

4.期末余 196,084,692. 618,695,571. 10,268,918.0 53,829,363.3 880,869,075.1,990,530.28
額 21 38 3 9 29
三、減值準備
1.期初余
1,298,039.46 217,810.36 28,790.15 1,544,639.97

2.本期增

加金額
(1

)計提
3.本期減

少金額
(1

)處置或報廢

4.期末余
1,298,039.46 217,810.36 28,790.15 1,544,639.97

四、賬面價值
1.期末賬 310,782,283. 509,976,526. 24,409,944.7 852,412,265.4,832,012.53 2,411,498.53
面價值 76 28 2 82
2.期初賬 300,650,089. 530,422,959. 27,084,987.1 866,528,602.5,959,067.54 2,411,498.53
面價值 68 21 1 07
(2) 暫時閑置的固定資產情況
單位:元
項目 賬面原值 累計折舊 減值準備 賬面價值 備注
(3) 通過經營租賃租出的固定資產
單位:元
項目 期末賬面價值
(4) 未辦妥產權證書的固定資產情況
單位:元
項目 賬面價值 未辦妥產權證書的原因
北京朝陽區望京東園七區17號樓9層
48,843,839.90 在辦理中
902辦公樓
廣西萬安1#廠房 21,116,034.04 在辦理中
合計 69,959,873.94
其他說明

(5) 固定資產清理
單位:元
項目 期末余額 期初余額
其他說明:

22、在建工程
單位:元
項目 期末余額 期初余額
在建工程 226,196,594.82 127,612,351.90
合計 226,196,594.82 127,612,351.90
(1) 在建工程情況
單位:元
期末余額 期初余額
項目
賬面余額 減值準備 賬面價值 賬面余額 減值準備 賬面價值
20,721,316.9 20,721,316.9
建筑工程 2,870,705.70 2,870,705.70
5 5
208,165,084. 208,165,084. 106,800,440. 106,800,440.
在安裝設備
24 24 89 89
改造工程及其 15,160,804.8 15,160,804.8
90,594.06 90,594.06
他 8 8
226,196,594. 226,196,594. 127,612,351. 127,612,351.
合計
82 82 90 90
(2) 重要在建工程項目本期變動情況
單位:元

工程
本期 利息 中:
本期 累計 本期
本期 轉入 資本 本期
項目 預算 期初 其他 期末 投入 工程 利息 資金
增加 固定 化累 利息
名稱 數 余額 余額 進度 來源
減少 占預 資本
金額
資產 計金 資本
金額 化率
算比
金額 額
化金


新增
年產
20萬
套汽
183,7 41,55 108,0 2,393 147,1
車底 81.43 在安
10,00 8,849 30,29 ,805. 95,33 其他
盤鋁 % 裝
0.00 .56 0.07 33 4.30
合金
輕量
化項

萬安
科技7 21,50 19,58 3,272 22,85
106.3 已完
號廠 0,000 4,986 ,988. 7,974 其他
2% 工
房工 .00 .18 09 .27

鋁合
15,00 5,044 5,559
金定 515,0 37.06 在安
0,000 ,247. ,269. 其他
鉗項 21.23 % 裝
.00 79 02

220,2 66,18 111,8 25,25 152,7
合計 10,00 8,083 18,29 1,779 54,60
0.00 .53 9.39 .60 3.32
(3) 本期計提在建工程減值準備情況
單位:元
項目 本期計提金額 計提原因
其他說明

(4) 工程物資
單位:元
期末余額 期初余額
項目
賬面余額 減值準備 賬面價值 賬面余額 減值準備 賬面價值
其他說明:

23、生產性生物資產
(1) 采用成本計量模式的生產性生物資產
□適用 ?不適用
(2) 采用公允價值計量模式的生產性生物資產
□適用 ?不適用
24、油氣資產
□適用 ?不適用
25、使用權資產
單位:元
項目 房屋及建筑物 合計
一、賬面原值
1.期初余額 21,849,896.52 21,849,896.52
2.本期增加金額 1,916,165.85 1,916,165.85
—新增租賃 1,915,439.66 1,915,439.66
—重估調整 726.19 726.19
3.本期減少金額

4.期末余額 23,766,062.37 23,766,062.37
二、累計折舊
1.期初余額 4,723,396.33 4,723,396.33
2.本期增加金額 3,085,994.36 3,085,994.36
(1)計提 3,085,994.36 3,085,994.36

3.本期減少金額
(1)處置

三、減值準備
1.期初余額
2.本期增加金額
(1)計提

3.本期減少金額
(1)處置

4.期末余額
四、賬面價值

1.期末賬面價值 15,956,671.68 15,956,671.68
2.期初賬面價值 17,126,500.19 17,126,500.19
其他說明:

26、無形資產
(1) 無形資產情況
單位:元
項目 土地使用權 專利權 非專利技術 管理軟件 合計
一、賬面原值
1.期初余額 270,271,888.30 35,436,886.74 305,708,775.04
2.本期增加
282,252.94 4,029,998.66 4,312,251.60
金額
(1)購
282,252.94 4,029,998.66 4,312,251.60

(2)內

部研發
(3)企

業合并增加

3.本期減少

金額
(1)處



4.期末余額 270,554,141.24 39,466,885.40 310,021,026.64
二、累計攤銷
1.期初余額 59,137,361.27 18,474,471.32 77,611,832.59
2.本期增加
2,942,252.81 3,202,053.47 6,144,306.28
金額
(1)計
2,942,252.81 3,202,053.47 6,144,306.28


金額
(1)處



4.期末余額 62,079,614.08 21,676,524.79 83,756,138.87
三、減值準備
1.期初余額

2.本期增加

金額
(1)計



3.本期減少

金額
(1)處



4.期末余額
四、賬面價值
1.期末賬面
208,474,527.16 17,790,360.61 226,264,887.77
價值
2.期初賬面
211,134,527.03 16,962,415.42 228,096,942.45
價值
本期末通過公司內部研發形成的無形資產占無形資產余額的比例0.00% (2) 未辦妥產權證書的土地使用權情況
單位:元
項目 賬面價值 未辦妥產權證書的原因
其他說明

27、開發支出
單位:元
本期增加金額 本期減少金額
項目 期初余額 期末余額
內部開發 確認為無 轉入當期
其他
支出 形資產 損益

合計

其他說明

28、商譽
(1) 商譽賬面原值
單位:元
本期增加 本期減少
被投資單位名
稱或形成商譽 期初余額 期末余額
企業合并形成
處置
的事項

浙江萬安泵業 13,373,682.4 13,373,682.4

有限公司 7 7
13,373,682.4 13,373,682.4
合計
7 7
(2) 商譽減值準備
單位:元
被投資單位名 本期增加 本期減少
稱或形成商譽 期初余額 期末余額
計提 處置
的事項
浙江萬安泵業 13,373,682.4 13,373,682.4

有限公司 7 7
合計
商譽所在資產組或資產組組合的相關信息

說明商譽減值測試過程、關鍵參數(如預計未來現金流量現值時的預測期增長率、穩定期增長率、利潤率、折現率、預
測期等)及商譽減值損失的確認方法:

商譽減值測試的影響
與浙江萬安泵業有限公司相關的商譽減值測試:購買日將形成的商譽13,373,682.47元按資產組的公允價值分攤到資產組。根據管理層批準的五年期的財務預算為基礎的現金流量預測來確定資產組的可收回金額。經測算,與浙江萬安泵業有限公司相關的商譽期初已全額計提減值準備。

其他說明

29、長期待攤費用
單位:元
項目 期初余額 本期增加金額 本期攤銷金額 其他減少金額 期末余額 專利許可費 2,200,969.59 316,084.80 776,812.74 1,740,241.65 經營租入固定資
1,462,222.48 211,625.52 1,250,596.96
產裝修
運輸車輛改裝費 1,090,943.41 1,090,943.41
合計 3,663,192.07 1,407,028.21 988,438.26 4,081,782.02
其他說明

30、遞延所得稅資產/遞延所得稅負債
(1) 未經抵銷的遞延所得稅資產
單位:元
期末余額 期初余額
項目
可抵扣暫時性差異 遞延所得稅資產 可抵扣暫時性差異 遞延所得稅資產 資產減值準備 1,486,716.49 223,007.48 1,486,716.49 223,007.48 內部交易未實現利潤 4,926,092.95 821,070.33 6,436,151.93 967,617.75 可抵扣虧損 76,446,913.37 14,077,202.34 60,944,342.74 9,275,567.08 壞賬準備 67,755,413.86 10,263,787.54 64,079,199.78 9,802,925.46 存貨跌價準備 47,568,371.63 7,176,846.19 40,990,125.07 6,190,109.21 預計返利 1,341,810.91 335,452.73 2,192,071.20 548,017.80
于收到當期一次性繳
納所得稅且計入遞延 108,087,526.76 16,213,129.03 109,401,299.63 16,410,194.94 收益的政府補助
收入確認跨期調整 34,761,250.10 5,214,187.52 34,761,250.10 5,214,187.52 預計負債 17,465,575.65 2,619,836.35 14,036,113.98 2,105,417.09 交易性金融資產公允
80,872.23 12,130.83
價值變動
合計 359,839,671.72 56,944,519.51 334,408,143.15 50,749,175.16 (2) 未經抵銷的遞延所得稅負債
單位:元
期末余額 期初余額
項目
應納稅暫時性差異 遞延所得稅負債 應納稅暫時性差異 遞延所得稅負債 非同一控制企業合并
8,477,189.48 2,119,297.37 8,477,189.48 2,119,297.37
資產評估增值
合計 8,477,189.48 2,119,297.37 8,477,189.48 2,119,297.37
(3) 以抵銷后凈額列示的遞延所得稅資產或負債
單位:元
遞延所得稅資產和負 抵銷后遞延所得稅資 遞延所得稅資產和負 抵銷后遞延所得稅資項目
債期末互抵金額 產或負債期末余額 債期初互抵金額 產或負債期初余額 遞延所得稅資產 56,944,519.51 50,749,175.16
遞延所得稅負債 2,119,297.37 2,119,297.37
(4) 未確認遞延所得稅資產明細
單位:元
項目 期末余額 期初余額
可抵扣虧損 399,719,711.53 380,657,409.51
壞賬準備 7,574,055.59 7,843,475.35
存貨跌價準備 7,654,867.59 6,616,178.43
長期資產減值準備 13,431,605.95 13,431,605.95
內部銷售未實現利潤 263,101.35 263,101.35
合計 435,474,186.47 414,542,615.05
(5) 未確認遞延所得稅資產的可抵扣虧損將于以下年度到期
單位:元
年份 期末金額 期初金額 備注
2022 28,857,894.44 44,125,355.77
2023 42,869,476.05 42,869,476.05
2024 67,849,828.25 69,553,723.04
2025 52,729,927.88 58,935,572.23
2026 92,365,729.53 84,498,261.11
2027年至2031年 115,046,855.38 80,675,021.31

合計 399,719,711.53 380,657,409.51
其他說明

31、其他非流動資產
單位:元
期末余額 期初余額
項目
賬面余額 減值準備 賬面價值 賬面余額 減值準備 賬面價值
預付長期資產 45,566,871.4 45,566,871.4 42,114,345.8 42,114,345.8
購置款 2 2 0 0
45,566,871.4 45,566,871.4 42,114,345.8 42,114,345.8
合計
2 2 0 0
其他說明:

32、短期借款
(1) 短期借款分類
單位:元
項目 期末余額 期初余額
質押借款 1,001,283.33
抵押借款 105,132,719.45 105,152,655.07
保證借款 150,154,166.67 100,118,655.56
信用借款 44,514,894.44 43,542,869.44
抵押兼保證借款 20,000,000.00
商業承兌匯票貼現 20,000,000.00 20,000,000.00
合計 339,801,780.56 269,815,463.40
短期借款分類的說明:

(2) 已逾期未償還的短期借款情況
本期末已逾期未償還的短期借款總額為0.00元,其中重要的已逾期未償還的短期借款情況如下: 單位:元
借款單位 期末余額 借款利率 逾期時間 逾期利率
其他說明

33、交易性金融負債
單位:元
項目 期末余額 期初余額
其中:
其中:
其他說明:

34、衍生金融負債
單位:元
項目 期末余額 期初余額
其他說明:

35、應付票據
單位:元
種類 期末余額 期初余額
銀行承兌匯票 412,027,044.89 332,601,543.21
合計 412,027,044.89 332,601,543.21
本期末已到期未支付的應付票據總額為0.00元。

36、應付賬款
(1) 應付賬款列示
單位:元
項目 期末余額 期初余額
1年以內(含1年) 843,593,199.40 825,509,949.72
1至2年(含2年) 14,813,975.34 7,091,667.16
2至3年(含3年) 3,326,104.85 4,090,504.70
3年以上 5,566,891.46 6,663,874.55
合計 867,300,171.05 843,355,996.13
(2) 賬齡超過1年的重要應付賬款
單位:元
項目 期末余額 未償還或結轉的原因
其他說明:

37、預收款項
(1) 預收款項列示
單位:元
項目 期末余額 期初余額
合計 0.00 0.00
(2) 賬齡超過1年的重要預收款項
單位:元
項目 期末余額 未償還或結轉的原因
其他說明:
38、合同負債
單位:元
項目 期末余額 期初余額
預收貨款 123,769,525.35 59,334,441.88
合計 123,769,525.35 59,334,441.88
報告期內賬面價值發生重大變動的金額和原因
單位:元
變動金
項目 變動原因

39、應付職工薪酬
(1) 應付職工薪酬列示
單位:元
項目 期初余額 本期增加 本期減少 期末余額
一、短期薪酬
63,744,767.39 186,617,852.89 196,453,445.95 53,909,174.33
二、離職后福利-設定
1,302,427.91 11,593,974.96 11,472,117.52 1,424,285.35
提存計劃
四、一年內到期的其
5,553.80 5,553.80
他福利
合計 65,047,195.30 198,217,381.65 207,931,117.27 55,333,459.68 (2) 短期薪酬列示
單位:元
項目 期初余額 本期增加 本期減少 期末余額
1、工資、獎金、津貼
59,304,445.46 164,231,310.45 174,419,498.07 49,116,257.84
和補貼
2、職工福利費 3,035,431.03 3,035,431.03
3、社會保險費 811,330.84 13,055,897.82 12,742,020.66 1,125,208.00 其中:醫療保險
756,953.14 12,275,609.89 11,957,181.96 1,075,381.07

工傷保險
28,386.23 780,287.93 784,838.70 23,835.46

生育保險
25,991.47 25,991.47

4、住房公積金 413,652.50 3,691,607.54 4,044,593.54 60,666.50 5、工會經費和職工教
3,215,338.59 2,603,606.05 2,211,902.65 3,607,041.99
育經費
合計 63,744,767.39 186,617,852.89 196,453,445.95 53,909,174.33 (3) 設定提存計劃列示
單位:元
項目 期初余額 本期增加 本期減少 期末余額
1、基本養老保險 1,253,941.18 11,059,881.75 10,939,880.65 1,373,942.28 2、失業保險費 48,486.73 368,367.51 366,511.17 50,343.07
3、企業年金繳費 165,725.70 165,725.70
合計 1,302,427.91 11,593,974.96 11,472,117.52 1,424,285.35
其他說明

40、應交稅費
單位:元
項目 期末余額 期初余額
增值稅 20,869,045.74 21,442,424.10
企業所得稅 4,628,090.75 6,233,239.91
個人所得稅 197,572.33 479,185.70
城市維護建設稅 1,250,404.76 730,757.60
房產稅 2,453,645.55 3,142,945.49
教育費附加 1,219,312.78 729,413.71
土地使用稅 4,026,988.50 3,188,177.05
印花稅 112,103.31 137,805.33
水利建設專項資金 59,610.15 95,798.69
環境保護稅 427.22 19,914.17
合計 34,817,201.09 36,199,661.75
其他說明

41、其他應付款
單位:元
項目 期末余額 期初余額
應付股利 19,277,261.35 571,757.82
其他應付款 8,679,778.19 7,703,167.11
合計 27,957,039.54 8,274,924.93
(1) 應付利息
單位:元
項目 期末余額 期初余額
重要的已逾期未支付的利息情況:
單位:元
借款單位 逾期金額 逾期原因
其他說明:

(2) 應付股利
單位:元
項目 期末余額 期初余額
普通股股利 18,705,503.53
劃分為權益工具的優先股\永續債股利 571,757.82 571,757.82
其中:陜西華臻車輛部件有限公司 571,757.82 571,757.82
合計 19,277,261.35 571,757.82
其他說明,包括重要的超過1年未支付的應付股利,應披露未支付原因: 無
(3) 其他應付款
1) 按款項性質列示其他應付款
單位:元
項目 期末余額 期初余額
保證金 2,808,338.47 2,045,625.59
押金 1,685,515.90 1,451,378.63
暫扣款 1,176,826.86 1,031,681.79
代扣社???432,484.72 411,310.28
代墊款項 759,381.69 221,725.35
合計 8,679,778.19 7,703,167.11
2) 賬齡超過1年的重要其他應付款
單位:元
項目 期末余額 未償還或結轉的原因
其他說明

42、持有待售負債
單位:元
項目 期末余額 期初余額
其他說明

43、一年內到期的非流動負債
單位:元
項目 期末余額 期初余額
一年內到期的長期借款 7,208,000.00 13,805,866.67
一年內到期的租賃負債
5,495,823.59 5,472,024.29
合計 12,703,823.59 19,277,890.96
其他說明:

44、其他流動負債
單位:元
項目 期末余額 期初余額
待轉銷項稅額 2,359,261.66 884,656.68
未終止確認的應收票據對應的應付款 6,394,877.90 6,772,565.00
合計 8,754,139.56 7,657,221.68
短期應付債券的增減變動:
單位:元
按面值
債券名 發行日 債券期 發行金 期初余 本期發 溢折價 本期償 期末余面值 計提利
稱 期 限 額 額 行 攤銷 還 額


合計
其他說明:

45、長期借款
(1) 長期借款分類
單位:元
項目 期末余額 期初余額
抵押兼保證借款 155,478,222.22 111,291,911.11
合計 155,478,222.22 111,291,911.11
長期借款分類的說明:

其他說明,包括利率區間:

46、應付債券
(1) 應付債券
單位:元
項目 期末余額 期初余額
(2) 應付債券的增減變動(不包括劃分為金融負債的優先股、永續債等其他金融工具) 單位:元
按面值
債券名 發行日 債券期 發行金 期初余 本期發 溢折價 本期償 期末余面值 計提利
稱 期 限 額 額 行 攤銷 還 額


合計 ——

(3) 可轉換公司債券的轉股條件、轉股時間說明

(4) 劃分為金融負債的其他金融工具說明
期末發行在外的優先股、永續債等其他金融工具基本情況

期末發行在外的優先股、永續債等金融工具變動情況表
單位:元
發行在外 期初 本期增加 本期減少 期末
的金融工
數量 賬面價值 數量 賬面價值 數量 賬面價值 數量 賬面價值

其他金融工具劃分為金融負債的依據說明

其他說明

47、租賃負債
單位:元
項目 期末余額 期初余額
租賃付款額 14,066,441.25 13,417,076.44
未確認融資費用 -1,238,298.44 -1,425,392.46
合計 12,828,142.81 11,991,683.98
其他說明:

48、長期應付款
單位:元
項目 期末余額 期初余額
(1) 按款項性質列示長期應付款
單位:元
項目 期末余額 期初余額
其他說明:

(2) 專項應付款
單位:元
項目 期初余額 本期增加 本期減少 期末余額 形成原因
其他說明:

49、長期應付職工薪酬
(1) 長期應付職工薪酬表
單位:元
項目 期末余額 期初余額
(2) 設定受益計劃變動情況
設定受益計劃義務現值:
單位:元
項目 本期發生額 上期發生額
計劃資產:
單位:元
項目 本期發生額 上期發生額
設定受益計劃凈負債(凈資產)
單位:元
項目 本期發生額 上期發生額
設定受益計劃的內容及與之相關風險、對公司未來現金流量、時間和不確定性的影響說明:
設定受益計劃重大精算假設及敏感性分析結果說明:

其他說明:

50、預計負債
單位:元
項目 期末余額 期初余額 形成原因
產品質量保證 24,296,420.11 19,766,958.44 產品質量保證
合計 24,296,420.11 19,766,958.44
其他說明,包括重要預計負債的相關重要假設、估計說明:

51、遞延收益
單位:元
項目 期初余額 本期增加 本期減少 期末余額 形成原因
與資產、收益相
政府補助
123,799,087.60 11,721,835.36 14,079,569.51 121,441,353.45
關的政府補助
合計 123,799,087.60 11,721,835.36 14,079,569.51 121,441,353.45 涉及政府補助的項目:
單位:元
本期計入 本期計入 本期沖減 與資產相
本期新增
負債項目 期初余額 營業外收 其他收益 成本費用 其他變動 期末余額 關/與收益補助金額
入金額 金額 金額 相關
自主創新
和高技術 217,355.6 177,937.6 與資產相
39,418.06
產業化專 6 0 關
項資金
產業轉型 237,603.5 124,010.4 113,593.0 與資產相

補助 6 9 7 關
高新技術 與資產相
12,500.00 7,500.00 5,000.00
專項和科 關
技合作專
項補助經

重點產業
振興和技
1,211,195 388,697.0 822,498.1 與資產相
術改造中
.26 9 7 關
央專項資

外貿公共
服務平臺 252,000.0 180,000.0 與資產相
72,000.00
建設專項 0 0 關
資金
液壓ABS
防抱死系 與資產相
4,750.00 1,500.00 3,250.00
統項目補 關

設備投資 與資產相
66,202.50 14,550.00 51,652.50
補貼款 關
工業技術
368,894.3 292,502.1 與資產相
設備專項 76,392.16
5 9 關
獎勵
戰略性新
興產業專
130,055.8 與資產相
項裝備制 31,973.18 98,082.64
2 關
造業補助
資金
年產45萬
套載重汽
1,001,094 137,193.0 863,901.7 與資產相
車后盤式
.75 5 0 關
制動器技
改項目
年產7萬
套軌道交 1,112,900 1,022,231 與資產相
90,669.03
通制動系 .74 .71 關
統項目
車聯網、
無線充電
技術及高
級駕駛員 3,933,690 303,469.5 3,630,220 與資產相

輔助系統 .27 1 .76 關
(ADAS)
研發項目
補助
汽車電控
1,736,824 145,934.5 1,590,890 與資產相
制動系統
.78 8 .20 關
項目補助
先進駕駛
輔助系統
2,646,587 2,646,587 與資產相
ADAS研發
.83 .83 關
及產業化
項目
輪轂電機
28,820,00 28,820,00 與資產相
驅動系統
0.00 0.00 關
實施方案
高效低噪
與收益相
聲輪轂電 0.00

機的多領
域優化設
計與控制
(課題1)
高可靠輕
量化驅制
動一體化 與收益相
0.00
電動輪總 關
成設計
(課題2)
高性能電
動輪總成
與收益相
研制與試 0.00

驗評價
(課題3)
“兩化融
131,840.0 與資產相
合”投入 65,920.00 65,920.00
0 關
設備補助
“機器換
1,187,805 1,088,821 與資產相
人”投入 98,983.80
.60 .80 關
設備獎勵
2019年
“機器換 6,377,715 603,231.4 5,774,483 與資產相

人”投入 .07 0 .67 關
設備獎勵
研究院建 5,000,000 5,000,000 與資產相

設基金 .00 .00 關
2018年設
5,079,368 380,407.8 4,698,960 與資產相
備升級補
.65 8 .77 關

2019年
“兩化融 104,692.0 104,692.0 與資產相
0.00
合”投入 7 7 關
設備補助
2017年
“機器換 722,631.2 658,445.2 與資產相
64,185.97
人”設備 2 5 關
投入補助
2017年
“兩化融 與資產相
71,820.00 11,970.00 59,850.00
合”投入 關
補助
2018年
“兩化融 762,153.3 120,340.0 641,813.3 與資產相

合”投入 3 0 3 關
補助
2019年信
1,757,816 277,550.0 1,480,266 與資產相
息化投入
.67 0 .67 關
獎勵
2018年
“機器換 480,012.4 426,993.9 與資產相
53,018.56
人”設備 9 3 關
投入補助
年產20萬
套汽車用
20,256,64 2,016,468 18,240,17 與資產相
電控制制
0.46 .54 1.92 關
動系統項

新一代車
載毫米波
4D成像雷 300,000.0 300,000.0 與收益相
0.00
達系統開 0 0 關
發與應用
項目
2020年度
1,338,803 119,714.4 1,219,089 與資產相
設備投入
.90 9 .41 關
獎補
2018經濟
163,333.3 143,333.3 與資產相
獎勵-兩化 20,000.00
3 3 關
融合
2020年度
數字經濟
624,466.6 559,866.6 與資產相
投入類 64,600.00
7 7 關
(第二
批)
522,071.3 522,071.3 與收益相
穩崗補貼 0.00 0.00
6 6 關
2021第三
批見習實 與收益相
0.00 24,864.00 24,864.00 0.00
習企業補 關

2020年度
工業機器 483,200.0 483,200.0 與資產相
0.00 0.00
人購置獎 0 0 關

企業引才 與收益相
0.00 60,000.00 60,000.00 0.00
一等獎 關
入選國家
770,000.0 770,000.0 與收益相
引才計劃 0.00 0.00
0 0 關
人才
2020年度
725,900.0 725,900.0 與資產相
設備投入 0.00 0.00
0 0 關
獎勵
重點實驗
室研發平 200,000.0 200,000.0 與收益相
0.00 0.00
臺榮譽補 0 0 關

2021年開
放型經濟 200,000.0 200,000.0 與收益相
0.00 0.00
機電產品 0 0 關
出口補貼
開放型經
350,000.0 350,000.0 與收益相
濟政策獎 0.00 0.00
0 0 關

重點研
發、領雁 1,260,000 1,260,000 與資產相
0.00 0.00
計劃-競爭 .00 .00 關
性項目
創新基地
和人才、
領軍型創 3,400,000 3,400,000 與資產相
0.00 0.00
新創業團 .00 .00 關
隊、萬人
計劃
紹興名士 0.00 2,000,000 2,000,000 0.00 與收益相
之鄉英才 .00 .00 關
計劃
浙江省綠
色低碳工 500,000.0 500,000.0 與收益相
0.00 0.00
廠榮譽獎 0 0 關

2022年第
一期人才
300,000.0 300,000.0 與收益相
工作科技 0.00 0.00
0 0 關
局相關項
目獎補費
綠色工廠 200,000.0 200,000.0 與收益相
0.00 0.00
獎勵款 0 0 關
標準計量
評管科標
300,000.0 300,000.0 與收益相
準及認證 0.00 0.00
0 0 關
政策獎勵

2021年新
與收益相
時代浙江 0.00 20,000.00 20,000.00 0.00

青年工匠
機械換人 與資產相
86,732.62 13,594.56 73,138.06
項目獎勵 關
年產100
萬套液壓 178,084.4 133,861.9 與資產相
44,222.42
卡鉗總成 1 9 關
技改項目
“機器換
與資產相
人”獎勵 45,882.68 6,176.33 39,706.35


諸暨市科
技扶持專 與資產相
51,543.74 5,819.09 45,724.65
項資金經 關

2017年度 238,303.0 182,025.7 與資產相
56,277.39
獎勵 9 0 關
諸暨市經
濟和信息 653,845.9 603,589.3 與資產相
50,256.68
化局設備 8 0 關
補助
工業機器 358,091.9 335,310.0 與資產相
22,781.83
人補助 0 7 關
2018年設
181,967.3 167,201.0 與資產相
備投入補 14,766.33
5 2 關

2020年度
設備投入 578,741.8 558,112.8 與資產相
20,629.06
獎補貼兌 9 3 關

2020年度
設備投入 與資產相
21,355.69 222.16 21,133.53
獎勵第二 關

電子駐車
(EPB)制 與資產相
0.00 0.00 0.00
動系統中 關
試和產業
化項目專
項資金
基于無刷
直流電機
的電動助
力轉向控 1,368,421 1,368,421 與資產相
0.00
制系統中 .04 .04 關
試和產業
化項目專
項資金
汽車電子
控制器試
682,500.0 682,500.0 與資產相
制產線及 0.00
0 0 關
驗證平臺
建設項目
500萬套汽
192,832.2 192,832.2 與資產相
車零部件 0.00
0 0 關
項目
寧國市經
濟技術開
發區財政 360,801.4 296,839.0 與資產相
63,962.42
局2013年 3 1 關
工業經濟
發展獎
2015年度
166,142.4 132,986.4 與資產相
政策獎勵 33,155.98
4 6 關
補貼
寧國市科
技局研發 與資產相
41,360.63 10,962.02 30,398.61
儀器設備 關
補助款
上規模上
220,578.6 188,710.7 與資產相
臺階設備 31,867.96
9 3 關
補貼
2017年重
1,144,706 1,058,712 與資產相
大項目建 85,994.40
.70 .30 關
設補助款
2018年制
造強省建
1,644,701 140,304.3 1,504,396 與資產相
設資金
.12 4 .78 關
(第二
批)
2017年設 623,965.8 577,234.5 與資產相
46,731.26
備補助 3 7 關
2019年度
174,476.1 161,390.4 與資產相
外經貿政 13,085.72
9 7 關
策資金
2018年設 289,363.0 271,175.8 與資產相
18,187.22
備補助 4 2 關
底盤懸架
與資產相
模塊化產 44,047.68 44,047.68 0.00

品項目
年產20萬
套汽車制 與資產相
0.00 0.00 0.00
動系統關 關
鍵部件
年產15萬 259,430.0 24,255.76 235,174.2 與資產相
套底盤懸 1 5 關
架模塊化
產品
研發購置
606,680.1 541,679.4 與資產相
儀器設備 65,000.64
3 9 關
補助
固定資產
322,940.6 249,518.2 與資產相
投資補助 73,422.42
5 3 關
2016
2017年獎
補工業機 與資產相
92,658.67 7,992.30 84,666.37
器人購置 關

2017年購
置研發儀 637,735.6 173,161.3 464,574.2 與資產相

器設備補 1 5 6 關

合肥市促
進新型工 2,360,915 215,464.7 2,145,450 與資產相

業化發展 .28 4 .54 關
補助資金
2018年工
業技術改 4,378,027 365,595.3 4,012,431 與資產相

造項目補 .10 6 .74 關

2018年下
半年固定 401,135.2 323,338.1 與資產相
77,797.14
資產兌現 8 4 關
獎勵
2018年機
器人產業
731,745.8 677,826.3 與資產相
發展政策 53,919.48
1 3 關
項目資金
獎勵
2018年購
置研發儀
798,410.0 105,710.7 692,699.3 與資產相
器設備政
9 0 9 關
策兌現補

2019年上
半年合肥
1,958,223 163,917.8 1,794,305 與資產相
市工業發
.47 4 .63 關
展政策項
目補助
購置研發 288,664.6 270,264.6 與資產相
18,400.00
設備補助 4 4 關
2019年下
半年工業 1,212,638 1,128,468 與資產相
84,170.00
固定資產 .11 .11 關
技改補助
2020上半
年技術改 1,148,791 1,113,311 與資產相
35,480.00
造項目補 .14 .14 關

2019年度
481,136.8 449,636.8 與資產相
機器人項 31,500.00
1 1 關
目補貼
2020年技
572,310.9 529,340.9 與資產相
術改造補 42,970.00
4 4 關

2021年度
省制造強 1,789,685 1,699,685 與資產相
90,000.00
省補助資 .14 .14 關

2021年合
肥市技術
改造財政 405,800.0 388,891.7 與資產相
0.00 16,908.30
增量貢獻 0 0 關
獎勵補助
資金
廣西自治
2,669,491 174,999.9 2,494,491 與資產相
區技改資
.53 6 .57 關
金補貼
挖潛改造 786,026.1 736,026.2 與資產相
49,999.98
資金補貼 9 1 關
工業機器
208,124.9 189,625.0 與資產相
人項目補 18,499.98
9 1 關

技改資金 2,358,078 150,000.0 2,208,078 與資產相

補貼 .60 0 .60 關
工業企業
698,093.5 657,883.5 與資產相
生產設備 40,210.02
3 1 關
采購補貼
2020年自
治區工業
502,639.1 472,639.1 與資產相
和信息化 30,000.00
0 0 關
發展專項
資金
廣西壯族
自治區科
學技術廳
216999143 1,666,666 100,000.0 1,566,666 與資產相

30科技計 .67 2 .65 關
劃項目第
十批重點
研發
2021年汽
車行業企
649,739.0 613,739.0 與資產相
業智能化 36,000.00
9 9 關
改造升級
項目資金
設備投入 200,433.8 174,395.5 與資產相
26,038.23
補助 2 9 關
機器換人 153,840.0 128,200.0 與資產相
25,640.00
獎勵 0 0 關
技術改造 250,000.0 225,000.0 與資產相
25,000.00
項目補貼 0 0 關
2020年陜
西省中小
155,623.8 140,998.2 與資產相
企業技術 14,625.68
8 0 關
改造專項
補助
123,799,0 11,721,83 14,079,56 121,441,3
合計
87.60 5.36 9.51 53.45
其他說明:

52、其他非流動負債
單位:元
項目 期末余額 期初余額
合計 0.00 0.00
其他說明:

53、股本
單位:元
本次變動增減(+、-)
期初余額 期末余額
發行新股 送股 公積金轉股 其他 小計
479,646,92 479,646,92
股份總數
6.00 6.00
其他說明:

54、其他權益工具
(1) 期末發行在外的優先股、永續債等其他金融工具基本情況

(2) 期末發行在外的優先股、永續債等金融工具變動情況表
單位:元
發行在外 期初 本期增加 本期減少 期末
的金融工
數量 賬面價值 數量 賬面價值 數量 賬面價值 數量 賬面價值

其他權益工具本期增減變動情況、變動原因說明,以及相關會計處理的依據:
其他說明:

55、資本公積
單位:元
項目 期初余額 本期增加 本期減少 期末余額
資本溢價(股本溢
782,751,506.55 -2,894,465.22 779,857,041.33
其他資本公積 948,961.83 948,961.83
合計 783,700,468.38 -2,894,465.22 780,806,003.16
其他說明,包括本期增減變動情況、變動原因說明:
公司單方增資控股孫公司安徽盛隆鑄業有限公司,視同購買少數股東股權處理,購買成本與按取得的股權比例計算的子公司凈資產份額的差異減少資本公積 2894465.22。

56、庫存股
單位:元
項目 期初余額 本期增加 本期減少 期末余額
其他說明,包括本期增減變動情況、變動原因說明:

57、其他綜合收益
單位:元
本期發生額
減:前期 減:前期
本期所得 計入其他 計入其他 稅后歸屬
項目 期初余額 期末余額
減:所得 稅后歸屬
稅前發生 綜合收益 綜合收益 于少數股
稅費用 于母公司
額 當期轉入 當期轉入 東
損益 留存收益
其他綜合
0.00 0.00
收益合計
其他說明,包括對現金流量套期損益的有效部分轉為被套期項目初始確認金額調整:
58、專項儲備
單位:元
項目 期初余額 本期增加 本期減少 期末余額
其他說明,包括本期增減變動情況、變動原因說明:

59、盈余公積
單位:元
項目 期初余額 本期增加 本期減少 期末余額
法定盈余公積 98,052,597.08 98,052,597.08
合計 98,052,597.08 98,052,597.08
盈余公積說明,包括本期增減變動情況、變動原因說明:

60、未分配利潤
單位:元
項目 本期 上期
調整前上期末未分配利潤 557,512,193.98 559,673,390.72
調整后期初未分配利潤 557,512,193.98 559,673,390.72
加:本期歸屬于母公司所有者的凈利
2,784,469.84 13,472,926.51

應付普通股股利 40,769,988.71 23,982,346.30
期末未分配利潤 519,526,675.11 549,163,970.93
調整期初未分配利潤明細:
1)、由于《企業會計準則》及其相關新規定進行追溯調整,影響期初未分配利潤0.00元。

2)、由于會計政策變更,影響期初未分配利潤0.00元。

3)、由于重大會計差錯更正,影響期初未分配利潤0.00元。

4)、由于同一控制導致的合并范圍變更,影響期初未分配利潤0.00元。

5)、其他調整合計影響期初未分配利潤0.00元。

61、營業收入和營業成本
單位:元
本期發生額 上期發生額
項目
收入 成本 收入 成本
主營業務 1,354,606,356.08 1,148,344,315.71 1,335,559,521.29 1,133,623,155.33 其他業務 13,221,904.68 7,863,994.06 17,568,537.63 9,597,938.17 合計 1,367,828,260.76 1,156,208,309.77 1,353,128,058.92 1,143,221,093.50 收入相關信息:
單位:元
合同分類 分部1 分部2 合計
商品類型
其中:
汽車零部件 1,354,606,356.08 1,354,606,356.08
其他 9,522,369.84 9,522,369.84
按經營地區分類
其中:

市場或客戶類型
其中:

合同類型

其中:

按商品轉讓的時間分


其中:
在某一時點確認 1,364,128,725.92 1,364,128,725.92

按合同期限分類

其中:

按銷售渠道分類

其中:

合計 1,364,128,725.92 1,364,128,725.92
與履約義務相關的信息:
銷售商品收入(在某一時點確認收入)
內銷:一般情況下,主機廠客戶領用貨物后,公司確認收入;其他客戶在收到貨物并驗收合格后確認收入。

外銷:對以FOB、CIF、CFR方式進行交易的客戶,公司以貨物在裝運港越過船舷作為控制權轉移時點,以此作為收入確認時點。

與分攤至剩余履約義務的交易價格相關的信息:
本報告期末已簽訂合同、但尚未履行或尚未履行完畢的履約義務所對應的收入金額為0.00元,其中,元預計將于年度確
認收入,元預計將于年度確認收入,元預計將于年度確認收入。

其他說明

62、稅金及附加
單位:元
項目 本期發生額 上期發生額
城市維護建設稅 1,420,752.50 1,080,012.40
教育費附加 1,301,841.56 1,157,331.10
房產稅 2,876,800.18 2,026,310.30
土地使用稅 1,364,334.66 2,109,446.09
車船使用稅
21,685.83 6,446.20
印花稅 510,253.62 456,442.67
合計 7,495,668.35 6,835,988.76
其他說明:

63、銷售費用
單位:元
項目 本期發生額 上期發生額
外部故障費用 24,097,155.75 20,065,193.54
運輸費
職工薪酬 18,015,795.60 13,845,788.31
倉儲配送費 7,434,562.39 7,575,999.45
業務招待費 4,381,635.54 5,207,615.01
參展費 515,764.98
其他 1,815,556.98 2,175,506.92
合計 56,950,301.11 50,961,266.91
其他說明:

64、管理費用
單位:元
項目 本期發生額 上期發生額
職工薪酬 52,530,575.17 45,959,534.07
折舊及攤銷費 9,024,183.78 9,512,156.14
辦公費 1,869,328.08 1,474,554.72
咨詢服務費 2,661,787.92 1,729,393.34
差旅費 818,858.07 1,062,846.26
業務招待費 1,227,060.55 1,525,890.60
修理費 1,320,789.52 600,119.10
車輛費 477,044.22 508,898.64
保險費 922,188.45 297,554.63
其他費用 7,088,137.74 6,020,980.32
合計 77,939,953.50 68,691,927.82
其他說明

65、研發費用
單位:元
項目 本期發生額 上期發生額
人工費用 28,931,939.78 31,538,665.45
直接投入 13,786,508.13 11,305,956.28
折舊及攤銷費 10,506,316.87 9,000,594.76
其他 7,778,365.72 7,498,144.03
合計 61,003,130.50 59,343,360.52
其他說明

66、財務費用
單位:元
項目 本期發生額 上期發生額
利息費用 10,155,005.52 8,104,388.51
其中:租賃負債利息費用 279,207.40
減:利息收入 4,134,879.39 5,977,021.39
匯兌損益 -9,642,662.40 4,590,535.62
其他 147,664.54 643,695.70
合計 -3,474,871.73 7,361,598.44
其他說明

67、其他收益
單位:元
產生其他收益的來源 本期發生額 上期發生額
政府補助 15,945,051.11 14,586,656.44
進項稅加計抵減 2,776.24
代扣個人所得稅手續費 149,336.22 99,409.85
合計 16,097,163.57 14,686,066.29
68、投資收益
單位:元
項目 本期發生額 上期發生額
權益法核算的長期股權投資收益 -9,243,373.61 -11,401,170.48
合計 -9,243,373.61 -11,401,170.48
其他說明

69、凈敞口套期收益
單位:元
項目 本期發生額 上期發生額
其他說明

70、公允價值變動收益
單位:元
產生公允價值變動收益的來源 本期發生額 上期發生額
交易性金融資產 -1,213,799.65 187,910.53
其中:衍生金融工具產生的公允
-1,213,799.65 187,910.53
價值變動收益
合計 -1,213,799.65 187,910.53
其他說明:

71、信用減值損失
單位:元
項目 本期發生額 上期發生額
其他應收款壞賬損失 -566,095.71 -405,415.55
長期應收款壞賬損失 145,025.71
應收票據壞賬損失 494,804.62 -3,563,156.75
應收賬款壞賬損失 -4,084,216.03 -12,399,292.77
合計 -4,010,481.41 -16,367,865.07
其他說明

72、資產減值損失
單位:元
項目 本期發生額 上期發生額
二、存貨跌價損失及合同履約成本減
-16,310,403.99 -949,959.72
值損失
合計 -16,310,403.99 -949,959.72
其他說明:

73、資產處置收益
單位:元
資產處置收益的來源 本期發生額 上期發生額
固定資產處置利得 29,672.08 268,109.07
74、營業外收入
單位:元
計入當期非經常性損益的金
項目 本期發生額 上期發生額

非貨幣性資產交換利得 20,503.70
政府補助 18,415.84 53,810.23 155,652.84
索賠所得 228,001.24 228,001.24
非流動資產毀損報廢利得 47,026.35
收購股權收益 12,467,913.21
其他 451,568.03 591,186.52 346,254.64
合計 697,985.11 13,159,936.31 835,222.11
計入當期損益的政府補助:
單位:元
補貼是否 與資產相
是否特殊 本期發生 上期發生
補助項目 發放主體 發放原因 性質類型 影響當年 關/與收益
補貼 金額 金額
盈虧 相關
2021年長 因符合地
豐縣在肥 長豐縣政 方政府招 與收益相
補助 否 否 2,040.00
外省務工 府 商引資等 關
人員“留 地方性扶
肥工作紅 持政策而
包”第一 獲得的補
階段補貼 助
費用
因符合地
方政府招
中小微企 商引資等
長豐縣政 與收益相
業穩崗補 補助 地方性扶 否 否 36,531.91
府 關
貼收入 持政策而
獲得的補

2021年長
因符合地
豐縣在肥
方政府招
外省務工
商引資等
人員“留 長豐縣政 與收益相
補助 地方性扶 否 否 3,000.00
肥工作紅 府 關
持政策而
包”第二
獲得的補
階段補貼

費用
2021年企 因符合地
業貧困勞 方政府招
動者公益 商引資等
長豐縣政 與收益相
性崗位社 補助 地方性扶 否 否 12,238.32
府 關
保補貼和 持政策而
崗位補貼 獲得的補
費用 助
因符合地
方政府招
長春市社 商引資等
崗位競賽 與收益相
會事業保 補助 地方性扶 否 否 18,415.84
補貼款 關
險局 持政策而
獲得的補

其他說明:

75、營業外支出
單位:元
計入當期非經常性損益的金
項目 本期發生額 上期發生額

對外捐贈 100,000.00 100,000.00
非常損失 278,688.43 278,688.43
非流動資產毀損報廢損失 6,384.26
水利建設專項資金 338,189.62 286,163.62
罰款、滯納金支出 253,687.78 45,000.00 253,687.78
債務重組損失
其他 13,027.42 14,450.11 13,027.42
合計 983,593.25 351,997.99 645,403.63
其他說明:

76、所得稅費用
(1) 所得稅費用表
單位:元
項目 本期發生額 上期發生額
當期所得稅費用 4,648,633.72 12,645,664.33
遞延所得稅費用 -6,195,344.35 -6,497,825.96
合計 -1,546,710.63 6,147,838.37
(2) 會計利潤與所得稅費用調整過程
單位:元
項目 本期發生額
利潤總額 -3,231,061.89
按法定/適用稅率計算的所得稅費用 -484,659.28
子公司適用不同稅率的影響 -852,489.62
調整以前期間所得稅的影響 114,682.60
非應稅收入的影響 1,374,876.43
不可抵扣的成本、費用和損失的影響 1,585,757.74
使用前期未確認遞延所得稅資產的可抵扣虧損的影響 412,498.95
本期未確認遞延所得稅資產的可抵扣暫時性差異或可抵扣
7,219,916.20
虧損的影響
研發費用及殘疾人工資加計扣除的影響 -10,906,620.99
稅率調整導致期初遞延所得稅資產/負債余額的變化 -10,672.66
所得稅費用 -1,546,710.63
其他說明:

77、其他綜合收益
詳見附注無
78、現金流量表項目
(1) 收到的其他與經營活動有關的現金
單位:元
項目 本期發生額 上期發生額
暫收款或收回暫付款 18,387,521.21 1,350,326.46
政府補助 18,496,015.29 37,935,296.78
利息收入 3,269,061.77 2,194,613.02
租金收入 4,790,870.23 1,107,722.16
其他 4,331,696.52 5,101,013.62
合計 49,275,165.02 47,688,972.04

(2) 支付的其他與經營活動有關的現金
單位:元
項目 本期發生額 上期發生額
往來款 36,344,301.64 1,953,146.23
研發費用 3,020,767.80 14,136,059.34
運輸費 135,587.31 2,475,547.46
外部故障費用 432,028.40 257,218.41
業務招待費 4,791,721.36 5,356,310.72
差旅費 3,544,552.70 5,648,494.49
倉儲配送費 1,529,121.66 1,800,147.98
辦公費 763,906.75 1,458,211.67
修理費 1,531,968.42 1,230,820.21
參展費 13,120.00 31,740.17
其他 14,126,229.25 14,894,372.49
合計 66,233,305.29 49,242,069.17
支付的其他與經營活動有關的現金說明:

(3) 收到的其他與投資活動有關的現金
單位:元
項目 本期發生額 上期發生額
收到的其他與投資活動有關的現金說明:

(4) 支付的其他與投資活動有關的現金
單位:元
項目 本期發生額 上期發生額
支付的其他與投資活動有關的現金說明:

(5) 收到的其他與籌資活動有關的現金
單位:元
項目 本期發生額 上期發生額
收到的其他與籌資活動有關的現金說明:

(6) 支付的其他與籌資活動有關的現金
單位:元
項目 本期發生額 上期發生額
支付的其他與籌資活動有關的現金說明:

79、現金流量表補充資料
(1) 現金流量表補充資料
單位:元
補充資料 本期金額 上期金額
1.將凈利潤調節為經營活動現金流

量:
凈利潤 -1,684,351.26 9,796,013.54
加:資產減值準備 20,320,885.40 17,317,824.79
固定資產折舊、油氣資產折
58,920,356.29 55,130,855.86
耗、生產性生物資產折舊
使用權資產折舊 3,085,994.36
無形資產攤銷 6,148,896.28 5,147,649.04
長期待攤費用攤銷 988,438.26 -127,158.09
處置固定資產、無形資產和其
他長期資產的損失(收益以“-”號 -29,672.08 -268,109.07
填列)
固定資產報廢損失(收益以
6,384.26
“-”號填列)
公允價值變動損失(收益以
1,213,799.65 -187,910.53
“-”號填列)
財務費用(收益以“-”號填
3,283,757.80 12,082,237.94
列)
投資損失(收益以“-”號填
9,243,373.61 11,401,170.48
列)
遞延所得稅資產減少(增加以
-6,195,344.35 -5,791,457.01
“-”號填列)
遞延所得稅負債增加(減少以

“-”號填列)
存貨的減少(增加以“-”號
-67,656,871.20 -57,349,867.79
填列)
經營性應收項目的減少(增加
41,637,118.78 -78,365,196.17
以“-”號填列)
經營性應付項目的增加(減少
97,958,094.04 -20,041,383.04
以“-”號填列)
其他 -2,357,734.15 23,003,381.98
經營活動產生的現金流量凈額 164,876,741.43 -28,245,563.81
2.不涉及現金收支的重大投資和籌資

活動:
債務轉為資本
一年內到期的可轉換公司債券
融資租入固定資產

3.現金及現金等價物凈變動情況:
現金的期末余額 650,403,095.22 448,115,537.64
減:現金的期初余額 510,852,926.41 569,719,513.28
加:現金等價物的期末余額
減:現金等價物的期初余額

現金及現金等價物凈增加額 139,550,168.81 -121,603,975.64
(2) 本期支付的取得子公司的現金凈額
單位:元
金額

其中:
其中:
其中:
其他說明:

(3) 本期收到的處置子公司的現金凈額
單位:元
金額
其中:
其中:
其中:
其他說明:

(4) 現金和現金等價物的構成
單位:元
項目 期末余額 期初余額
一、現金 650,403,095.22 510,852,926.41
其中:庫存現金
17,287.17 11,226.40
可隨時用于支付的銀行存款 647,229,692.67 510,536,156.79
可隨時用于支付的其他貨幣資
3,156,115.38 305,543.22

三、期末現金及現金等價物余額 650,403,095.22 510,852,926.41
其他說明:

80、所有者權益變動表項目注釋
說明對上年期末余額進行調整的“其他”項目名稱及調整金額等事項: 無
81、所有權或使用權受到限制的資產
單位:元
項目 期末賬面價值 受限原因
質押開立銀行承兌匯票、信用證、保
貨幣資金 116,916,030.94

應收票據 9,661,449.89 質押開立銀行承兌匯票
固定資產 117,894,480.09 銀行借款、開立銀行承兌匯票抵押
無形資產 91,286,202.50 銀行借款、開立銀行承兌匯票抵押
應收款項融資 129,027,298.19 質押開立銀行承兌匯票
已背書且在資產負債表日尚未到期的
應收票據 2,702,431.90
應收票據未終止確認
固定資產 69,959,873.94 未取得產權證
合計 537,447,767.45
其他說明:

82、外幣貨幣性項目
(1) 外幣貨幣性項目
單位:元
項目 期末外幣余額 折算匯率 期末折算人民幣余額
貨幣資金 97,440,905.92
其中:美元
13,228,899.56 6.7114 88,784,436.51
歐元 1,130,468.08 7.0084 7,922,772.49
港幣
福林 41,242,098.05 0.01779 733,696.92

應收賬款 93,603,074.26
其中:美元 12,590,026.33 6.7114 84,496,702.71
歐元 1,299,351.00 7.0084 9,106,371.55
港幣

長期借款
其中:美元
歐元
港幣
其他應收款 392,707.13
其中:歐元 53,290.70 7.0084 373,482.54
福林 1,080,640.00 0.01779 19,224.59

其他說明:

(2) 境外經營實體說明,包括對于重要的境外經營實體,應披露其境外主要經營地、記賬本位幣及選擇依據,記賬本位幣發生變化的還應披露原因。

?適用 □不適用
本公司全資子公司萬安汽車技術(歐洲)有限責任公司,投資總額為 300萬歐元,注冊資金316,390,000HUF,于2019年3月8日在匈牙利布達佩斯完成注冊手續。該公司以人民幣為記賬本位幣,主要從事產品研發。

83、套期
按照套期類別披露套期項目及相關套期工具、被套期風險的定性和定量信息: 無
84、政府補助
(1) 政府補助基本情況
單位:元
種類 金額 列報項目 計入當期損益的金額
與資產相關的政府補助 211,904,242.79 遞延收益 8,632,634.15
與收益相關的政府補助 7,330,832.80 其他收益、營業外收入 7,330,832.80 (2) 政府補助退回情況
□適用 ?不適用
其他說明:

85、其他

八、合并范圍的變更
1、非同一控制下企業合并
(1) 本期發生的非同一控制下企業合并
單位:元
被購買方 股權取得 股權取得 股權取得 股權取得 購買日的
購買日至 購買日至
購買日
名稱 時點 成本 比例 方式 確定依據
期末被購 期末被購
買方的收 買方的凈
入 利潤
其他說明:

(2) 合并成本及商譽
單位:元
合并成本
--現金
--非現金資產的公允價值
--發行或承擔的債務的公允價值
--發行的權益性證券的公允價值
--或有對價的公允價值
--購買日之前持有的股權于購買日的公允價值
--其他
合并成本合計

減:取得的可辨認凈資產公允價值份額
商譽/合并成本小于取得的可辨認凈資產公允價值份額的金


合并成本公允價值的確定方法、或有對價及其變動的說明:

大額商譽形成的主要原因:

其他說明:

(3) 被購買方于購買日可辨認資產、負債
單位:元


購買日公允價值 購買日賬面價值
資產:
貨幣資金
應收款項
存貨

固定資產
無形資產

負債:
借款
應付款項
遞延所得稅負債

凈資產

減:少數股東權益
取得的凈資產
可辨認資產、負債公允價值的確定方法:

企業合并中承擔的被購買方的或有負債:

其他說明:

(4) 購買日之前持有的股權按照公允價值重新計量產生的利得或損失 是否存在通過多次交易分步實現企業合并且在報告期內取得控制權的交易 □是 ?否
(5) 購買日或合并當期期末無法合理確定合并對價或被購買方可辨認資產、負債公允價值的相關說明
(6) 其他說明

2、同一控制下企業合并
(1) 本期發生的同一控制下企業合并
單位:元
合并當期 合并當期
構成同一
企業合并 期初至合 期初至合 比較期間 比較期間
被合并方 控制下企 合并日的
中取得的 合并日 并日被合 并日被合 被合并方 被合并方
名稱 業合并的 確定依據
權益比例 并方的收 并方的凈 的收入 的凈利潤
依據
入 利潤
其他說明:

(2) 合并成本
單位:元
合并成本
--現金
--非現金資產的賬面價值
--發行或承擔的債務的賬面價值
--發行的權益性證券的面值
--或有對價
或有對價及其變動的說明:

其他說明:

(3) 合并日被合并方資產、負債的賬面價值
單位:元


合并日 上期期末
資產:

貨幣資金
應收款項
存貨
固定資產
無形資產

負債:
借款

應付款項

凈資產
減:少數股東權益

取得的凈資產
企業合并中承擔的被合并方的或有負債:

其他說明:

3、反向購買
交易基本信息、交易構成反向購買的依據、上市公司保留的資產、負債是否構成業務及其依據、合并成本的確定、按照
權益性交易處理時調整權益的金額及其計算:

4、處置子公司
是否存在單次處置對子公司投資即喪失控制權的情形
□是 ?否
是否存在通過多次交易分步處置對子公司投資且在本期喪失控制權的情形 □是 ?否
5、其他原因的合并范圍變動
說明其他原因導致的合并范圍變動(如,新設子公司、清算子公司等)及其相關情況:
6、其他

九、在其他主體中的權益
1、在子公司中的權益
(1) 企業集團的構成
持股比例
子公司名稱 主要經營地 注冊地 業務性質 取得方式
直接 間接
浙江萬安智馭
同一控制下企
汽車控制系統 浙江諸暨 浙江諸暨 工業 100.00%
業合并
有限公司
上海萬捷汽車
同一控制下企
控制系統有限 上海 上海 工業 100.00%
業合并
公司
安徽萬安汽車
同一控制下企
零部件有限公 安徽合肥 安徽長豐 工業 90.54%
業合并

北京金萬安汽
同一控制下企
車電子技術研 北京 北京 研發 100.00%
業合并
發有限公司
陜西萬安汽車
零部件有限公 陜西 陜西 工業 77.72% 設立

浙江博勝汽車
浙江諸暨 浙江諸暨 工業 100.00% 設立
部件有限公司
廣西萬安汽車
底盤系統有限 廣西柳州 廣西柳州 工業 90.54% 設立
公司
安徽盛隆鑄業
安徽寧國 安徽寧國 工業 41.82% 56.91% 設立
有限公司
浙江萬安泵業 同一控制下企
浙江諸暨 浙江諸暨 工業 100.00%
有限公司 業合并
長春富奧萬安
制動控制系統 吉林長春 吉林長春 工業 60.00% 設立
有限公司
上海萬暨電子
上海 上海 工業 73.55% 設立
科技有限公司
萬安汽車技術
(歐洲)有限 匈牙利 匈牙利 研發 100.00% 設立
責任公司
青島海通萬安
汽車零部件有 山東青島 山東青島 工業 55.00% 設立
限公司
科技有限公司 企業合并
合肥萬安汽車
底盤系統有限 安徽合肥 安徽合肥 工業 86.00% 設立
公司
浙江智軒興汽
車科技有限公 浙江諸暨 浙江諸暨 工業 80.00% 設立

安徽萬安智晟
汽車底盤系統 安徽寧國 安徽寧國 工業 30.00% 64.20% 設立
有限公司
在子公司的持股比例不同于表決權比例的說明:

持有半數或以下表決權但仍控制被投資單位、以及持有半數以上表決權但不控制被投資單位的依據:
對于納入合并范圍的重要的結構化主體,控制的依據:

確定公司是代理人還是委托人的依據:

其他說明:

(2) 重要的非全資子公司
單位:元
本期歸屬于少數股東 本期向少數股東宣告 期末少數股東權益余
子公司名稱 少數股東持股比例
的損益 分派的股利 額
安徽萬安汽車零部件
有限公司(簡稱“安 9.46% 46,435.92 25,964,232.25
徽萬安”)
子公司少數股東的持股比例不同于表決權比例的說明:

其他說明:

(3) 重要非全資子公司的主要財務信息
單位:元
期末余額 期初余額
子公
非流 非流 非流 非流
司名
流動 資產 流動 負債 流動 資產 流動 負債
動資 動負 動資 動負

資產 合計 負債 合計 資產 合計 負債 合計
產 債 產 債
448,5 488,5 937,1 559,8 102,8 662,6 353,2 376,5 729,8 400,7 55,11 455,9安徽
32,89 99,16 32,05 35,83 32,87 68,71 91,30 91,97 83,28 94,01 6,788 10,80萬安
0.37 5.46 5.83 7.81 4.87 2.68 6.06 7.21 3.27 7.47 .58 6.05
單位:元
本期發生額 上期發生額
子公司名
綜合收益 經營活動 綜合收益 經營活動

營業收入 凈利潤 營業收入 凈利潤
總額 現金流量 總額 現金流量
- - -
308,294,2 490,865.9 490,865.9 17,829,39 195,763,8
安徽萬安 10,437,06 10,437,06 3,614,874
44.95 3 3 9.75 03.36
2.89 2.89 .82
其他說明:

(4) 使用企業集團資產和清償企業集團債務的重大限制

(5) 向納入合并財務報表范圍的結構化主體提供的財務支持或其他支持
其他說明:

2、在子公司的所有者權益份額發生變化且仍控制子公司的交易
(1) 在子公司所有者權益份額發生變化的情況說明
本期公司對控股孫公司安徽盛隆進行單方增資導致購買1.53%的少數股權。

(2) 交易對于少數股東權益及歸屬于母公司所有者權益的影響
單位:元
安徽盛隆鑄業有限公司
購買成本/處置對價 4,200,000.00
--現金
--非現金資產的公允價值

購買成本/處置對價合計
減:按取得/處置的股權比例計算的子公司凈資產份額 1,305,534.78 差額 2,894,465.22
其中:調整資本公積 2,894,465.22
調整盈余公積
調整未分配利潤
其他說明

3、在合營安排或聯營企業中的權益
(1) 重要的合營企業或聯營企業
持股比例 對合營企業或
合營企業或聯 聯營企業投資
主要經營地 注冊地 業務性質
營企業名稱 的會計處理方
直接 間接

瀚德萬安(上
海)電控制動
系統有限公司 上海市 上海市 工業 50.00% 權益法
(以下簡稱瀚
德萬安)
在合營企業或聯營企業的持股比例不同于表決權比例的說明:

持有20%以下表決權但具有重大影響,或者持有20%或以上表決權但不具有重大影響的依據: 無
(2) 重要合營企業的主要財務信息
單位:元
期末余額/本期發生額 期初余額/上期發生額

瀚德萬安 瀚德萬安
流動資產 5,950,761.32 12,356,853.11
其中:現金和現金等價物 2,819,919.19 1,893,940.02
非流動資產 20,345,672.91 28,695,900.65
資產合計 26,296,434.23 41,052,753.76
流動負債 8,924,329.61 10,397,417.03
非流動負債 2,682,863.05
負債合計 8,924,329.61 13,080,280.08
少數股東權益

歸屬于母公司股東權益 17,372,104.62 27,972,473.68
按持股比例計算的凈資產份額 8,686,052.31 13,986,236.82
調整事項
--商譽
--內部交易未實現利潤
--其他
對合營企業權益投資的賬面價值 8,686,052.31 13,986,236.82
存在公開報價的合營企業權益投資的

公允價值
營業收入 0.00 139,911.47
財務費用 51,476.31 -43,262.48
所得稅費用
終止經營的凈利潤
其他綜合收益
綜合收益總額 -15,722,745.36 -17,388,337.24

本年度收到的來自合營企業的股利
其他說明

(3) 重要聯營企業的主要財務信息
單位:元
期末余額/本期發生額 期初余額/上期發生額


流動資產
非流動資產
資產合計

流動負債
非流動負債
負債合計

少數股東權益
歸屬于母公司股東權益
按持股比例計算的凈資產份額
調整事項

--商譽
--內部交易未實現利潤
--其他
對聯營企業權益投資的賬面價值
存在公開報價的聯營企業權益投資的

公允價值
營業收入
凈利潤
終止經營的凈利潤
其他綜合收益
綜合收益總額

本年度收到的來自聯營企業的股利
其他說明
無重要聯營企業。

(4) 不重要的合營企業和聯營企業的匯總財務信息
單位:元

期末余額/本期發生額 期初余額/上期發生額
合營企業:
投資賬面價值合計 32,816,294.86 34,198,295.79
下列各項按持股比例計算的合計數
--凈利潤 -1,382,000.93 -2,115,759.68
--綜合收益總額 -1,382,000.93 -2,115,759.68
聯營企業:
下列各項按持股比例計算的合計數
其他說明

(5) 合營企業或聯營企業向本公司轉移資金的能力存在重大限制的說明 合營企業或聯營企業向本公司轉移資金的能力不存在重大限制。

(6) 合營企業或聯營企業發生的超額虧損
單位:元
本期未確認的損失(或本期
合營企業或聯營企業名稱 累積未確認前期累計的損失 本期末累積未確認的損失 分享的凈利潤)
其他說明
無合營企業或聯營企業發生的超額虧損。

(7) 與合營企業投資相關的未確認承諾

(8) 與合營企業或聯營企業投資相關的或有負債

4、重要的共同經營
持股比例/享有的份額
共同經營名稱 主要經營地 注冊地 業務性質
直接 間接
在共同經營中的持股比例或享有的份額不同于表決權比例的說明:

共同經營為單獨主體的,分類為共同經營的依據:

其他說明

5、在未納入合并財務報表范圍的結構化主體中的權益
未納入合并財務報表范圍的結構化主體的相關說明:

6、其他

十、與金融工具相關的風險
本公司在經營過程中面臨各種金融風險:信用風險、流動性風險和市場風險(包括匯率風險、利率風險和其他價格風險)。上述金融風險以及本公司為降低這些風險所采取的風險管理政策如下所述 : 董事會負責規劃并建立本公司的風險管理架構,制定本公司的風險管理政策和相關指引并監督風險管理措施的執行情況。本公司已制定風險管理政策以識別和分析本公司所面臨的風險,這些風險管理政策對特定風險進行了明確規定,涵蓋了市場風險、信用風險和流動性風險管理等諸多方面。本公司定期評估市場環境及本公司經營活動的變化以決定是否對風險管理政策及系統進行更新。本公司的風險管理由風險管理委員會按照董事會批準的政策開展。風險管理委員會通過與本公司其他業務部門的緊密合作來識別、評價和規避相關風險。本公司內部審計部門就風險管理控制及程序進行定期的審核,并將審核結果上報本公司的審計委員會。

本公司通過適當的多樣化投資及業務組合來分散金融工具風險,并通過制定相應的風險管理 政策減少集中于單一行業、特定地區或特定交易對手的風險。


(一)信用風險
信用風險是指交易對手未能履行合同義務而導致本公司發生財務損失的風險。

本公司信用風險主要產生于貨幣資金、應收票據、應收賬款、應收款項融資、其他應收款等。于資產負債表日,本公司金融資產的賬面價值已代表其最大信用風險敞口。

本公司貨幣資金主要為存放于聲譽良好并擁有較高信用評級的國有銀行和其他大中型上市銀行的銀行存款,本公司認為其不存在重大的信用風險,幾乎不會產生因銀行違約而導致的重大損失。

此外,對于應收票據、應收賬款、應收款項融資和其他應收款等,本公司設定相關政策以控制信用風險敞口。本公司基于對客戶的財務狀況、從第三方獲取擔保的可能性、信用記錄及其他因素諸如目前市場狀況等評估客戶的信用資質并設置相應信用期。本公司會定期對客戶信用記錄進行監控,對于信用記錄不良的客戶,本公司會采用書面催款、縮短信用期或取消信用期等方式,以確保本公司的整體信用風險在可控的范圍內。


(二)流動性風險
流動性風險是指企業在履行以交付現金或其他金融資產的方式結算的義務時發生資金短缺的風險。

本公司的政策是確保擁有充足的現金以償還到期債務。流動性風險由本公司的財務部門集中控制。

財務部門通過監控現金余額、可隨時變現的有價證券以及對未來 12個月現金流量的滾動預測,確保公司在所有合理預測的情況下擁有充足的資金償還債務。同時持續監控公司是否符合借款協議的規定,從主要金融機構獲得提供足夠備用資金的承諾,以滿足短期和長期的資金需求。

本公司各項金融負債以未折現的合同現金流量按到期日列示如下:

項目 期末余額
1年以內 1-5年 合計
短期借款 339,801,780.56 339,801,780.56
應付票據 412,027,044.89 412,027,044.89
應付賬款 867,300,171.05 867,300,171.05

其他應付款 9,251,536.01 9,251,536.01

一年內到期的非流動負債 12,703,823.59 12,703,823.59
長期借款 155,478,222.22 155,478,222.22
合計 1,641,084,356.10 155,478,222.22 1,796,562,578.32

項目 上年年末余額
1年以內 1-5年
合計

短期借款 269,815,463.40 269,815,463.40
應付票據 332,601,543.21 332,601,543.21
應付賬款 843,355,996.13 843,355,996.13
其他應付款 8,274,924.93 8,274,924.93
一年內到期的非流動負債 19,277,890.96 19,277,890.96

長期借款 111,291,911.11 111,291,911.11

合計 1,473,325,818.63 111,291,911.11 1,584,617,729.74

(三)市場風險
金融工具的市場風險是指金融工具的公允價值或未來現金流量因市場價格變動而發生波動的風險,包括匯率風險、利率風險和其他價格風險。

1、利率風險
利率風險是指金融工具的公允價值或未來現金流量因市場利率變動而發生波動的風險。

固定利率和浮動利率的帶息金融工具分別使本公司面臨公允價值利率風險及現金流量利率風險。本公司根據市場環境來決定固定利率與浮動利率工具的比例,并通過定期審閱與監察維持適當的固定和浮動利率工具組合。必要時,本公司會采用利率互換工具來對沖利率風險。

于 2022年 6月 30日,在其他變量保持不變的情況下,如果以浮動利率計算的借款利率上升或下降 100個基點,則本公司的凈利潤將減少或增加 401.29元(2021年 12月 31日:309.83元)。管理層認為 100個基點合理反映了下一年度利率可能發生變動的合理范圍。


2、匯率風險
匯率風險是指金融工具的公允價值或未來現金流量因外匯匯率變動而發生波動的風險。

本公司持續監控外幣交易和外幣資產及負債的規模,以最大程度降低面臨的外匯風險。此外,公司還可能簽署遠期外匯合約或貨幣互換合約以達到規避匯率風險的目的。于本期及上期,本公司未簽署任何遠期外匯合約或貨幣互換合約。

本公司面臨的匯率風險主要來源于以美元計價的金融資產和金融負債,外幣金融資產和外幣金融負債折算成人民幣的金額列示如下:

項目 期末余額 上年年末余額
美元 其他外幣 合計 美元 其他外幣 合計
貨幣資金
104,731,188.77 9,621,380.72 114,352,569.49
88,784,436.51 8,656,469.41 97,440,905.92
應收賬款
79,332,199.63 9,380,924.41 88,713,124.04
84,496,702.71 9,106,371.55 93,603,074.26
其他應收
- 405,890.99 405,890.99
392,707.13 392,707.13


于 2022年 6月 30日,在所有其他變量保持不變的情況下,如果人民幣對美元升值或貶值 5%,則公司將增加或減少凈利潤 813.6元(2021年 12月 31日:868.74元)。管理層認為 5%合理反映了下一年度人民幣對美元可能發生變動的合理范圍。

十一、公允價值的披露
1、以公允價值計量的資產和負債的期末公允價值
單位:元
期末公允價值
項目
第一層次公允價值計 第二層次公允價值計 第三層次公允價值計
合計
量 量 量
一、持續的公允價值
-- -- -- --
計量
(一)交易性金融資
1,679,650.06 1,679,650.06

1.以公允價值計量且
其變動計入當期損益 1,679,650.06 1,679,650.06
的金融資產
(3)衍生金融資產 1,679,650.06 1,679,650.06
應收款項融資 330,593,405.58 330,593,405.58
其他權益工具投資 2,481,500.00 2,481,500.00
持續以公允價值計量
1,679,650.06 330,593,405.58 2,481,500.00 334,754,555.64
的資產總額
二、非持續的公允價
-- -- -- --
值計量
2、持續和非持續第一層次公允價值計量項目市價的確定依據
2022年 6月 30日股票市場的收盤價,若當日停牌無收盤價則取資產負債表日之前最近一個交易日的收盤價。

3、持續和非持續第二層次公允價值計量項目,采用的估值技術和重要參數的定性及定量信息 重要參數
項目 期末公允價值 估值技術
定性信息 定量信息
330,593,405.58
應收款項融資 現金流量折現法 預期收益率

4、持續和非持續第三層次公允價值計量項目,采用的估值技術和重要參數的定性及定量信息 無
5、持續的第三層次公允價值計量項目,期初與期末賬面價值間的調節信息及不可觀察參數敏感性分析 無
6、持續的公允價值計量項目,本期內發生各層級之間轉換的,轉換的原因及確定轉換時點的政策 無
7、本期內發生的估值技術變更及變更原因

8、不以公允價值計量的金融資產和金融負債的公允價值情況

9、其他

十二、關聯方及關聯交易
1、本企業的母公司情況
母公司對本企業 母公司對本企業
母公司名稱 注冊地 業務性質 注冊資本
的持股比例 的表決權比例
萬安集團有限公
司(簡稱“萬安 浙江省諸暨市 工業企業 7008 45.86% 45.86%
集團”)
本企業的母公司情況的說明
注:2022年 2月,萬安集團的注冊資本變更為 7,008.00萬元人民幣。

本企業最終控制方是陳利祥、陳黎慕、陳黎明、陳鋒、俞迪輝、陳永漢。

其他說明:

2、本企業的子公司情況
本企業子公司的情況詳見附注“九、在其他主體中的權益”。

3、本企業合營和聯營企業情況
本企業重要的合營或聯營企業詳見附注“九、在其他主體中的權益”。

本期與本公司發生關聯方交易,或前期與本公司發生關聯方交易形成余額的其他合營或聯營企業情況如下: 合營或聯營企業名稱 與本企業關系
瀚德萬安(上海)電控制動系統有限公司(簡稱“瀚德萬
合營企業
安”)
上海同馭汽車科技有限公司(簡稱“同馭科技”) 聯營企業
其他說明

4、其他關聯方情況
其他關聯方名稱 其他關聯方與本企業關系
浙江維埃易貿易有限公司(簡稱“浙江維埃易”) 同受母公司控制的其他企業 安徽萬安環境科技股份有限公司(簡稱“萬安環境”) 同受母公司控制的其他企業 浙江萬安其弗汽車零部件有限公司(簡稱“萬安其弗”) 同受母公司控制的其他企業 諸暨市萬強機械廠(簡稱“諸暨萬強”) 受董事長的姑父控制
母公司控制的浙江諸暨萬澤股權投資基金合伙企業(有限
華緯科技股份有限公司(簡稱“華緯科技”)
合伙)參股9.99%的其他企業
其他說明

5、關聯交易情況
(1) 購銷商品、提供和接受勞務的關聯交易
采購商品/接受勞務情況表
單位:元
是否超過交易額
關聯方 關聯交易內容 本期發生額 獲批的交易額度 上期發生額

諸暨萬強 材料采購 8,251,754.91 22,000,000.00 否 11,776,177.73 萬安環境 電費 4,359,106.26 9,500,000.00 否 2,809,845.73
萬安其弗 材料采購 8,961,726.25 15,000,000.00 否 5,042,443.18 華緯科技 材料采購 5,053,399.81 12,000,000.00 否 4,036,140.65 出售商品/提供勞務情況表
單位:元
關聯方 關聯交易內容 本期發生額 上期發生額
諸暨萬強 材料銷售 89,940.01 514,778.42
諸暨萬強 三包費 99,310.95 38,028.69
萬安集團 水電費 146,340.57
萬安環境 水電費 1,428.20
萬安其弗 雜工費、水電費 12,668.76
萬安其弗 材料銷售 144,477.22 189,299.68
萬安其弗 三包費 47.79 22,587.97
瀚德萬安 商品銷售 1,170.00
華緯科技 工時費 160.00
華緯科技 三包費 4,745.60 2,377.83
同馭科技 商品銷售 4,687,183.00 1,987,838.00
同馭科技 技術服務費 38,913.00
購銷商品、提供和接受勞務的關聯交易說明

(2) 關聯受托管理/承包及委托管理/出包情況
本公司受托管理/承包情況表:
單位:元
托管收益/承 本期確認的托
委托方/出包 受托方/承包 受托/承包資 受托/承包起 受托/承包終
包收益定價依 管收益/承包
方名稱 方名稱 產類型 始日 止日
據 收益
關聯托管/承包情況說明

本公司委托管理/出包情況表:
單位:元
委托方/出包 受托方/承包 委托/出包資 委托/出包起 委托/出包終 托管費/出包 本期確認的托方名稱 方名稱 產類型 始日 止日 費定價依據 管費/出包費
關聯管理/出包情況說明

(3) 關聯租賃情況
本公司作為出租方:
單位:元
承租方名稱 租賃資產種類 本期確認的租賃收入 上期確認的租賃收入 萬安環境 房屋建筑物 30,380.00 42,500.00
本公司作為承租方:
單位:元
簡化處理的短期 未納入租賃負債
租賃和低價值資 計量的可變租賃 承擔的租賃負債 增加的使用權資
支付的租金
產租賃的租金費 付款額(如適 利息支出 產
出租方 租賃資
用(如適用) 用)
名稱 產種類
本期發 上期發 本期發 上期發 本期發 上期發 本期發 上期發 本期發 上期發生額 生額 生額 生額 生額 生額 生額 生額 生額 生額
萬安集 房屋建 166,20

團 筑物 3.62
關聯租賃情況說明

(4) 關聯擔保情況
本公司作為擔保方
單位:元
擔保是否已經履行完
被擔保方 擔保金額 擔保起始日 擔保到期日

安徽萬安 100,000,000.00 2021年12月30日 2023年12月30日 否
安徽萬安 50,000,000.00 2022年01月12日 2023年01月12日 否
本公司作為被擔保方
單位:元
擔保是否已經履行完
擔保方 擔保金額 擔保起始日 擔保到期日

萬安集團 100,000,000.00 2020年10月30日 2022年10月30日 否
萬安集團 200,000,000.00 2021年01月07日 2024年01月06日 否
萬安集團 130,000,000.00 2021年12月23日 2023年12月23日 否
萬安集團 100,000,000.00 2022年03月09日 2025年12月31日 否
關聯擔保情況說明
注:截至資產負債表日,該保證合同項下無借款余額。

(5) 關聯方資金拆借
單位:元
關聯方 拆借金額 起始日 到期日 說明
拆入
拆出
(6) 關聯方資產轉讓、債務重組情況
單位:元
關聯方 關聯交易內容 本期發生額 上期發生額
(7) 關鍵管理人員報酬
單位:元
項目 本期發生額 上期發生額
關鍵管理人員薪酬 2,907,072.41 2,526,705.37
(8) 其他關聯交易

6、關聯方應收應付款項
(1) 應收項目
單位:元
期末余額 期初余額
項目名稱 關聯方
賬面余額 壞賬準備 賬面余額 壞賬準備
應收賬款
萬安其弗 153,098.31 7,654.92 252,795.49 12,639.77
瀚德萬安 418.10 20.91
同馭科技 765,363.99 38,268.20 639,814.04 31,990.70
諸暨萬強 16,889.94 844.50 507.58 25.38
應收款項融資
萬安其弗 126,000.00
同馭科技 2,400,000.00
預付款項
諸暨萬強 859.83
同馭科技 565.00
(2) 應付項目
單位:元
項目名稱 關聯方 期末賬面余額 期初賬面余額
應付賬款
諸暨萬強 38,415,536.05 17,743,683.71
萬安其弗 5,928,807.11 9,304,889.80
華緯科技 3,640,843.86 3,327,293.02
浙江維埃易 0.00 35,694.75
同馭科技 2,665.64 2,692,235.64
萬安集團 5,173.85
應付票據
華緯科技 1,870,000.00 2,000,000.00
萬安其弗 1,500,000.00
合同負債
同馭科技 188,679.24
瀚德萬安 1,196.19
7、關聯方承諾
無關聯方承諾。
8、其他
無。

十三、股份支付
1、股份支付總體情況
□適用 ?不適用
2、以權益結算的股份支付情況
□適用 ?不適用
3、以現金結算的股份支付情況
□適用 ?不適用
4、股份支付的修改、終止情況
無。
5、其他
無。
十四、承諾及或有事項
1、重要承諾事項
資產負債表日存在的重要承諾
(1)截至 2022年 06月 30日,公司與中國銀行股份有限公司店口支行簽訂了金額為 60,401,500.00元的諸店 2020人抵 0134號《最高額抵押合同》,以權證號為《諸暨國用(2008)第 90703822號》原值為 15,436,433.50元、凈值為 9847013.03元的土地使用權和權證號為《房權證諸字第 F0000018243號》、《房權證諸字第 F0000018249號》、《房權證諸字第 F0000018253號》、《房權證諸字第 F0000018254號》、《房權證諸字第 F0000018255號》原值為 18,497,023.84元、凈值為 6332913.93元的房屋建筑物作抵押,取得中國銀行股份有限公司店口支行 20,000,000.00元短期借款。

(2)截至 2022年 06月 30日,公司與中國工商銀行股份有限公司諸暨支行簽訂了金額為 98,290,000.00元的 2022年諸暨(抵)字 0015號《最高額抵押合同》,以《權證號為浙(2022)諸暨市不動產權第0000311號》原值為 73677272.15 元、凈值為 50618008.47859元的房屋建筑物以及原值為19,069,656.50元、凈值為 12164672.31元的土地使用權作抵押,取得中國工商銀行股份有限公司諸暨支行 62,000,000.00元短期借款。

(3)截至 2022年 06月 30日,公司與交通銀行股份有限公司諸暨支行簽訂金額為 100,450,000.00元的0007351號最高額抵押合同,以權證號為《諸暨國用(2011)第 90700104號》原值為 28,271,422.87元、凈值為 20281586.57元的土地使用權和權證號為《房權證諸字 F0000087967》、《房權證諸字F0000087968》原值為 26,127,727.54元、凈值為 14446237.02元的房屋建筑物作抵押,子公司萬安智馭向交通銀行股份有限公司諸暨支行取得 13,000,000.00元短期借款;子公司萬安智馭另以 24557030.56元銀行承兌保證金,向交通銀行諸暨支行開立銀行承兌匯票 41535954.83元。

(4)截至 2022年 6月 30日,子公司安徽萬安與安徽長豐科源村鎮銀行股份有限公司崗集支行、合肥科技農村商業銀行股份有限公司新站支行簽訂了 340105774720210000703號《銀團貸款抵押合同》,以權證號為《皖(2021)長豐縣不動產權第 0045176號》原值為 29,357,401.65元、凈值為 21,025,421.30 元的房屋建筑物,原值為 7,176,313.00元、凈值為 5,992,221.52 元的土地使用權和權證號為《皖(2018)長豐縣不動產權第 0043403號》原值為 27,801,915.77元、凈值為 11,691,436.71 元的房屋建筑物,原值為 8,415,326.16元、凈值為 6,408,434.92 元的土地使用權作抵押,同時公司與安徽長豐科源村鎮銀行崗集支行簽訂了金額為 100,000,000.00元的 340105774720210000704號《銀團貸款保證合同》提供保證擔保。截至 2022年 6月 30日,子公司安徽萬安向合肥科技農村商業銀行(新站支行)取得 45,000,000.00元的長期借款,向安徽科源村鎮銀行長豐崗集支行取得 40,000,000.00元的長期借款。

(5)截至 2022年 06月 30日,子公司萬安泵業與中國工商銀行股份有限公司諸暨支行簽訂金額為37,800,000.00元的 2022年諸暨(抵)字 0237號《最高額抵押合同》,以權證號為《浙(2017)諸暨市不動產權第 0023536號》原值為 6,153,145.45元、凈值為 1,254,060.79元的房屋建筑物以及原值為7,336,938.40元、凈值為 4,911,115.14元的土地使用權作抵押,向中國工商銀行股份有限公司諸暨支行取得 10,000,000.00元短期借款。

(6)截至 2022年 06月 30日,子公司萬安智馭與招商銀行股份有限公司紹興分行簽訂了金額為200,000,000.00元的 571XY202100001102《最高額抵押合同》,以權證號為《諸暨國用(2010)第90700264號》原值為 43,105,500.00元、凈值為 31681159.01元的土地使用權和權證號為《房權證諸字第 F0000073963號》、《房權證諸字第 F0000073964號》、《房權證諸字第 F0000168400號》原值為25,415,246.56元、凈值為 12526401.86元的房屋建筑物作抵押,同時萬安集團簽訂金額為200,000,000.00元的 571XY202100001101最高額不可撤銷擔保書提供保證擔保,公司向招商銀行股份有限公司紹興分行取得 77,600,000.00元長期借款(其中 4,800,000.00元列報為一年內到期的非流動負債),并開立 17970000.00元國內信用證。公司另以 3159000.00元銀行承兌保證金,向招商銀行股份有限公司紹興分行開立銀行承兌匯票 31590000.00元。

(7)截至 2022年 06月 30日,公司與浙商銀行股份有限公司紹興諸暨支行簽訂了(33100000)浙商資產池質字(2021)第 23407號《資產池質押擔保合同》,銀行給與公司及下屬子公司不超過 5億元的資產質押池融資額度,時間自 2021年 11月 1日至 2022年 10月 31日,公司另以 10,732,486.91元銀行承兌匯票, 1,995,108.94元承兌保證金作質押,向浙商銀行股份有限公司諸暨支行開立銀行承兌匯票75,064,800.00元;子公司萬安泵業共享資金池質押授信額度,另以 5,722,371.37銀行承兌保證金,6,530,000.00元銀行承兌匯票作質押,向浙商銀行股份有限公司紹興諸暨支行開立銀行承兌匯票20,844,294.08元;子公司萬安智馭共享公司資產池質押授信額度,另以 311.39銀行承兌保證金,26,784,480.00元銀行承兌匯票作質押,向浙商銀行股份有限公司紹興諸暨支行開立銀行承兌匯票47,230,000.00元。

(8)截至 2022年 06月 30日,子公司萬安泵業與招商銀行股份有限公司紹興分行簽訂了編號為571XY2020004557的《票據池業務授信協議》,銀行給與萬安泵業不超過 2,000.00萬元的授信額度,時間自 2020年 3月 9日至 2023年 3月 8日,萬安泵業以 140,468.10元銀行承兌保證金質押,向招商銀行股份有限公司紹興分行開立銀行承兌匯票 140,468.10元。

(9)截至 2022年 6月 30日,子公司廣西萬安與浙商銀行股份有限公司紹興諸暨支行簽訂了(33100000)浙商資產池質字(2022)第 6116號《資產池質押擔保合同》,銀行給與廣西萬安及其成員單位不超過 120,000,000.00元的資產質押池融資額度,時間自 2022年 4月 5日至 2023年 4月 5日,子公司廣西萬安以 20,655,275.27元銀行承兌保證金和 56,130,000.00元銀行承兌匯票作質押,向浙商銀行股份有限公司紹興諸暨支行開立銀行承兌匯票 72,069,358.19元。

(10)截至 2022年 06月 30日,公司與招商銀行股份有限公司紹興分行簽訂了編號為571XY2021013474的《票據池業務授信協議》,銀行給與公司及下屬子公司不超過 1.5億元的授信額度,時間自 2021年 5月 12日至 2024年 5月 11日,公司另以 1350000.00元銀行承兌保證金、20882175.17元銀行承兌匯票作質押,向招商銀行股份有限公司紹興分行開立銀行承兌匯票 22,224,858.00元。
(11)截至 2022年 06月 30日,萬安集團與浙商銀行股份有限公司紹興諸暨支行簽訂了(33100000)浙商資產池質字(2021)第 15647號《資產池質押擔保合同》,約定銀行給與萬安集團及其成員單位不超過 1億元的資產質押池融資額度,時間自 2021年 7月 16日至 2022年 7月 15日,子公司安徽盛隆共享萬安集團資金池質押授信額度,向浙商銀行股份有限公司紹興諸暨支行開立銀行承兌匯票15545015.43元。

(12)截至 2022年 6月 30日,子公司安徽萬安與中信銀行股份有限公司合肥望江西路支行簽訂金額為 50,000,000.00元的[銀(2021)信合銀最保字第 2173261A0448-a號最高額保證合同與[銀(2021)信合銀最保字第 2173261A0448號綜合授信合同,向中信銀行合肥望江西路支行取得 20,000,000.00元的短期借款,并另以 30,038,535.84元銀行承兌保證金(其中利息收入 38,535.84元)和 16,849,606.00銀行承兌匯票作質押,向中信銀行股份有限公司合肥分行開立銀行承兌匯票 76,849,606.00元。

(13)截至 2022年 6月 30日,子公司安徽萬安以 8,608,500元銀行承兌保證金作質押向交通銀行阜陽路橋支行開立銀行承兌 8,608,500元。

(14)截至 2022年 6月 30日,子公司富奧萬安以 15206406.02元銀行承兌匯票保證金作質押,向招商銀行股份有限公司長春分行開立銀行承兌匯票 15206406.02元。

(15)截至 2022年 6月 30日,子公司安徽萬安以 3,573,023.45元保證金(其中利息收入和結存753,023.45元)作質押,向中信銀行股份有限公司合肥望江西路支行開立 330,000.00歐元不可撤銷信用證。

(16)截至 2022年 06月 30日,子公司陜西萬安以 78,0000.00元銀行承兌匯票作質押,向招商銀行西安未央路支行開立銀行承兌匯票 78,0000.00元。

(17)截至 2022年 06月 30日,公司以 1,910,000.00元保函保證金作質押,向中國農業銀行股份有限公司諸暨店口支行開立履約保函 1,910,000.00元。



2、或有事項
(1) 資產負債表日存在的重要或有事項

(2) 公司沒有需要披露的重要或有事項,也應予以說明
公司不存在需要披露的重要或有事項。

3、其他
無。
十五、資產負債表日后事項
1、重要的非調整事項
單位:元
對財務狀況和經營成果的影
項目 內容 無法估計影響數的原因
響數
2、利潤分配情況
單位:元
3、銷售退回
無重大銷售退回。
4、其他資產負債表日后事項說明

十六、其他重要事項
1、前期會計差錯更正
(1) 追溯重述法
單位:元
受影響的各個比較期間報表
會計差錯更正的內容 處理程序 累積影響數
項目名稱

(2) 未來適用法
會計差錯更正的內容 批準程序 采用未來適用法的原因

2、債務重組
無債務重組。
3、資產置換
(1) 非貨幣性資產交換
無資產置換。

(2) 其他資產置換
無其他資產置換。

4、年金計劃
無年金計劃。
5、終止經營
單位:元
歸屬于母公司
項目 收入 費用 利潤總額 所得稅費用 凈利潤 所有者的終止
經營利潤
其他說明
無終止經營。
6、分部信息
(1) 報告分部的確定依據與會計政策
無。
(2) 報告分部的財務信息
單位:元
項目 分部間抵銷 合計
無。
(3) 公司無報告分部的,或者不能披露各報告分部的資產總額和負債總額的,應說明原因 無。

(4) 其他說明
無。

7、其他對投資者決策有影響的重要交易和事項

8、其他
無。
十七、母公司財務報表主要項目注釋
1、應收賬款
(1) 應收賬款分類披露
單位:元
期末余額 期初余額
賬面余額 壞賬準備 賬面余額 壞賬準備
類別
賬面價 賬面價
計提比 計提比
值 值
金額 比例 金額 金額 比例 金額
例 例
按單項
計提壞
1,216,1 1,216,1 1,256,1 1,256,1
賬準備 0.36% 100.00% 0.36% 100.00%
90.00 90.00 90.00 90.00
的應收
賬款


中:
按組合
計提壞
336,594 19,379, 317,214 343,217 19,043, 324,174
賬準備 99.64% 5.76% 99.64% 5.55%
,100.19 728.89 ,371.30 ,635.15 034.41 ,600.74
的應收
賬款


中:
賬齡組 336,594 19,379, 317,214 343,217 19,043, 324,174
99.64% 5.76% 99.64% 5.55%
合 ,100.19 728.89 ,371.30 ,635.15 034.41 ,600.74
337,810 20,595, 317,214 344,473 20,299, 324,174
合計 100.00% 100.00%
,290.19 918.89 ,371.30 ,825.15 224.41 ,600.74
按單項計提壞賬準備:1,216,190.00
單位:元
名稱 期末余額
賬面余額 壞賬準備 計提比例 計提理由
杭州長江汽車有限公
216,190.00 216,190.00 100.00% 預計無法收回

遼寧忠旺集團有限公
1,000,000.00 1,000,000.00 100.00% 預計無法收回

合計 1,216,190.00 1,216,190.00
按組合計提壞賬準備:19,379,728.89
單位:元
期末余額
名稱
賬面余額 壞賬準備 計提比例
1年以內(含1年) 325,692,381.33 16,284,619.07 5.00%
1至2年(含2年) 9,042,130.89 1,808,426.18 20.00%
2至3年(含3年) 1,145,808.66 572,904.33 50.00%
3年以上 713,779.31 713,779.31 100.00%
合計 336,594,100.19 19,379,728.89
確定該組合依據的說明:

如是按照預期信用損失一般模型計提應收賬款壞賬準備,請參照其他應收款的披露方式披露壞賬準備的相關信息:
□適用 ?不適用
按賬齡披露
單位:元
賬齡 期末余額
1年以內(含1年) 326,692,381.33
1至2年 9,042,130.89
2至3年 1,145,808.66
3年以上 929,969.31
3至4年
929,969.31
合計 337,810,290.19
(2) 本期計提、收回或轉回的壞賬準備情況
本期計提壞賬準備情況:
單位:元
本期變動金額
類別 期初余額 期末余額
計提 收回或轉回 核銷 其他
應收賬款壞賬 20,299,224.4 20,595,918.8
424,654.39 127,959.91
準備 1 9
20,299,224.4 20,595,918.8
合計 424,654.39 127,959.91
1 9
其中本期壞賬準備收回或轉回金額重要的:
單位:元
單位名稱 收回或轉回金額 收回方式


(3) 本期實際核銷的應收賬款情況
單位:元
項目 核銷金額
實際核銷的應收賬款 127,959.91
其中重要的應收賬款核銷情況:
單位:元
款項是否由關聯
單位名稱 應收賬款性質 核銷金額 核銷原因 履行的核銷程序
交易產生

應收賬款核銷說明:

(4) 按欠款方歸集的期末余額前五名的應收賬款情況
單位:元
占應收賬款期末余額合計數
單位名稱 應收賬款期末余額 壞賬準備期末余額
的比例
一汽解放青島汽車有限公司 43,919,410.19 13.00% 2,195,970.51
陜西萬安汽車零部件有限公
35,046,777.96 10.37% 1,752,338.90

青島海通車橋有限公司 22,704,974.12 6.72% 1,135,248.71
江鈴汽車股份有限公司小藍
14,623,504.92 4.33% 731,175.25
分公司
一汽解放汽車有限公司 9,983,717.57 2.96% 499,185.88

合計 126,278,384.76 37.38%
(5) 因金融資產轉移而終止確認的應收賬款
無。

(6) 轉移應收賬款且繼續涉入形成的資產、負債金額
無。

其他說明:

2、其他應收款
單位:元
項目 期末余額 期初余額
其他應收款 90,017,501.59 140,838,636.86
合計 90,017,501.59 140,838,636.86
(1) 應收利息
1) 應收利息分類
單位:元
項目 期末余額 期初余額
2) 重要逾期利息
單位:元
是否發生減值及其判
借款單位 期末余額 逾期時間 逾期原因
斷依據
其他說明:

3) 壞賬準備計提情況
□適用 ?不適用
(2) 應收股利
1) 應收股利分類
單位:元
項目(或被投資單位) 期末余額 期初余額
2) 重要的賬齡超過1年的應收股利
單位:元
是否發生減值及其判
項目(或被投資單位) 期末余額 賬齡 未收回的原因
斷依據
3) 壞賬準備計提情況
□適用 ?不適用
其他說明:
無應收股利。
(3) 其他應收款
1) 其他應收款按款項性質分類情況
單位:元
款項性質 期末賬面余額 期初賬面余額
關聯方往來款 89,411,481.92 146,228,549.70
股權處置款 500,000.00 1,170,000.00
出口退稅 1,138,519.06 2,035,636.09
員工借款 2,988,510.40 260,334.62
代扣代繳款 620,505.30 636,455.75
其他 4,222.49 6,680.76
押金 290,800.00 30,800.00
保證金 1,149,215.66 376,000.00
合計 96,103,254.83 150,744,456.92
2) 壞賬準備計提情況
單位:元
第一階段 第二階段 第三階段
整個存續期預期信用 整個存續期預期信用
壞賬準備 合計
未來12個月預期信用
損失(未發生信用減 損失(已發生信用減
損失
值) 值)
2022年1月1日余額 9,905,820.06 9,905,820.06
2022年1月1日余額

在本期
本期計提 -3,820,066.82 -3,820,066.82
2022年6月30日余
6,085,753.24 6,085,753.24

損失準備本期變動金額重大的賬面余額變動情況
?適用 □不適用
其他應收款項賬面余額變動如下:

第一階段 第二階段 第三階段
整個存續期預期信
賬面余額 合計
未來 12個月預期信用損 整個存續期預期信用損失(已發
用損失(未發生信用
失 生信用減值)
減值)
上年年末余額 150,744,456.92 150,744,45
上年年末余額在本期
--轉入第二階段
--轉入第三階段
--轉回第二階段
--轉回第一階段
本期新增 -54,641,202.09 -54,641,20

本期終止確認
其他變動
期末余額 96,103,254.83 96,103,25

按賬齡披露
單位:元
賬齡 期末余額
1年以內(含1年) 92,342,401.44
1至2年 1,593,947.82
2至3年 1,920,272.02
3年以上 246,633.55
3至4年 246,633.55
合計 96,103,254.83
3) 本期計提、收回或轉回的壞賬準備情況
本期計提壞賬準備情況:
單位:元
本期變動金額
類別 期初余額 期末余額
計提 收回或轉回 核銷 其他
其他應收款壞 -
9,905,820.06 6,085,753.24
賬準備 3,820,066.82
-
合計 9,905,820.06 6,085,753.24
3,820,066.82

其中本期壞賬準備轉回或收回金額重要的:
單位:元
單位名稱 轉回或收回金額 收回方式

4) 本期實際核銷的其他應收款情況
單位:元
項目 核銷金額
其中重要的其他應收款核銷情況:
單位:元
款項是否由關聯
單位名稱 其他應收款性質 核銷金額 核銷原因 履行的核銷程序
交易產生
其他應收款核銷說明:

5) 按欠款方歸集的期末余額前五名的其他應收款情況
單位:元
占其他應收款期
壞賬準備期末余
單位名稱 款項的性質 期末余額 賬齡 末余額合計數的

比例
安徽萬安汽車零
關聯方往來款 39,961,548.49 1年以內 41.58% 1,998,077.42
部件有限公司
安徽盛隆鑄業有
關聯方往來款 32,692,912.44 1年以內 34.02% 1,634,645.62
限公司
1年以內1389.34
上海萬暨電子科 萬元、1-2年
關聯方往來款 16,713,598.16 17.39% 1,813,790.19
技有限公司 96.99萬元、2-3
年185.03萬元
紹興海關 出口退稅 1,138,519.06 1年以內 1.18% 56,925.95
中國證券登記結
算有限責任公司 保證金 1,023,215.66 1年以內 1.06% 51,160.78
深圳分公司
合計
91,529,793.81 95.23% 5,554,599.96
6) 涉及政府補助的應收款項
單位:元
預計收取的時間、金
單位名稱 政府補助項目名稱 期末余額 期末賬齡
額及依據

7) 因金融資產轉移而終止確認的其他應收款

8) 轉移其他應收款且繼續涉入形成的資產、負債金額

其他說明:

3、長期股權投資
單位:元
期末余額 期初余額
項目
賬面余額 減值準備 賬面價值 賬面余額 減值準備 賬面價值
894,710,582. 45,957,547.2 848,753,034. 827,710,582. 45,957,547.2 781,753,034.對子公司投資
16 3 93 16 3 93
對聯營、合營 43,941,159.0 43,941,159.0 48,184,532.6 48,184,532.6
企業投資 0 0 1 1
938,651,741. 45,957,547.2 892,694,193. 875,895,114. 45,957,547.2 829,937,567.合計
16 3 93 77 3 54
(1) 對子公司投資
單位:元
本期增減變動
期初余額 期末余額
減值準備期
被投資單位 (賬面價 (賬面價
計提減值準
末余額
追加投資 減少投資 其他
值) 值)

浙江萬安智
馭汽車控制 266,520,20 266,520,20

系統有限公 5.15 5.15

上海萬捷汽
9,658,276. 9,658,276.
車控制系統
61 61
有限公司
安徽萬安汽 259,830,36 259,830,36

車零部件有 1.32 1.32
限公司
北京金萬安
汽車電子技 1,626,826. 1,626,826.

術研發有限 37 37
公司
陜西萬安汽
30,000,000 30,000,000
車零部件有
.00 .00
限公司
浙江博勝汽
10,000,000 10,000,000
車部件有限
.00 .00
公司
長春富奧萬
安制動控制 29,999,479 29,999,479

系統有限公 .20 .20

安徽盛隆鑄 4,042,452. 65,000,000 69,042,452 45,957,547

業有限公司 77 .00 .77 .23
浙江萬安泵 76,419,527 76,419,527

業有限公司 .24 .24
上海萬暨電
47,000,000 47,000,000
子科技有限
.00 .00
公司
萬安汽車技
術(歐洲) 23,218,700 23,218,700

有限責任公 .00 .00

青島海通萬
5,500,000. 5,500,000.
安汽車零部
00 00
件有限公司
浙江萬安智
17,937,206 17,937,206
驅科技有限
.27 .27
公司
安徽萬安智
晟汽車底盤 2,000,000. 2,000,000.

系統有限公 00 00

781,753,03 67,000,000 848,753,03 45,957,547
合計
4.93 .00 4.93 .23
(2) 對聯營、合營企業投資
單位:元
本期增減變動
期初余 期末余
減值準
權益法 宣告發
投資單 額(賬 額(賬
其他綜
備期末
追加投 減少投 下確認 其他權 放現金 計提減
位 面價 面價
合收益 其他
余額
資 資 的投資 益變動 股利或 值準備
值) 值)
調整
損益 利潤
一、合營企業
瀚德萬
安(上
13,986 - 11,124
海)電 5,000,
,236.8 7,861, ,864.1
控制動 000.00
2 372.68 4
系統有
限公司
浙江萬
安智驅
科技有
限公司
蘇州瀚
德萬安
17,253 - 14,268
電控制
,566.3 2,985, ,104.8
動系統
7 461.53 4
有限公

-
31,239 25,392
5,000, 10,846
小計 ,803.1 ,968.9
000.00 ,834.2
9 8
1
二、聯營企業
蘇打
(無
-
錫)網 4,478, 4,458,
20,269
絡科技 366.38 097.23
.15
有限公

上海同
馭汽車 2,566, 1,701, 4,267,

科技有 363.04 260.47 623.51
限公司
諸暨萬
安智行
創業投 -
9,900, 9,822,
資合伙 77,530
000.00 469.28
企業 .72
(有限
合伙)
16,944 18,548
1,603,
小計 ,729.4 ,190.0
460.60
2 2
48,184 - 43,941
5,000,
合計 ,532.6 9,243, ,159.0
000.00
1 373.61 0
(3) 其他說明
無。

4、營業收入和營業成本
單位:元
本期發生額 上期發生額
項目
收入 成本 收入 成本
主營業務 491,061,359.94 411,839,144.07 713,608,853.22 588,958,032.88 其他業務 3,621,773.83 2,551,295.54 6,907,390.53 3,663,973.67 合計
494,683,133.77 414,390,439.61 720,516,243.75 592,622,006.55 收入相關信息:
單位:元
合同分類 分部1 分部2 合計
商品類型
其中:
汽車零部件 491,061,359.94 491,061,359.94
其他 1,626,087.08 1,626,087.08
按經營地區分類
其中:

市場或客戶類型

其中:

合同類型
其中:

按商品轉讓的時間分


其中:
在某一時點確認 492,687,447.02 492,687,447.02
在某一時段內確認
按合同期限分類
其中:

按銷售渠道分類
其中:

合計
與履約義務相關的信息:
銷售商品收入(在某一時點確認收入)
內銷:一般情況下,主機廠客戶領用貨物后,公司確認收入;其他客戶在收到貨物并驗收合格后確認收入。

外銷:對以 FOB、CIF、CFR方式進行交易的客戶,公司以貨物在裝運港越過船舷作為控制權轉移時點,以此作為收入確認時點。

與分攤至剩余履約義務的交易價格相關的信息:
本報告期末已簽訂合同、但尚未履行或尚未履行完畢的履約義務所對應的收入金額為0.00元,其中,元預計將于年度確
認收入,元預計將于年度確認收入,元預計將于年度確認收入。

其他說明:

5、投資收益
單位:元
項目 本期發生額 上期發生額
成本法核算的長期股權投資收益 3,600,000.00
權益法核算的長期股權投資收益 -9,243,373.61 -11,401,170.48
合計 -9,243,373.61 -7,801,170.48
6、其他

十八、補充資料
1、當期非經常性損益明細表
?適用 □不適用
單位:元
項目 金額 說明
非流動資產處置損益 29,672.08
計入當期損益的政府補助(與公司正
常經營業務密切相關,符合國家政策
16,115,579.41
規定、按照一定標準定額或定量持續
享受的政府補助除外)
除上述各項之外的其他營業外收入和
-304,001.48
支出
減:所得稅影響額 2,541,074.20
少數股東權益影響額 262,049.43
合計 13,038,126.38 --
其他符合非經常性損益定義的損益項目的具體情況:
□適用 ?不適用
公司不存在其他符合非經常性損益定義的損益項目的具體情況。

將《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益
項目的情況說明
□適用 ?不適用
2、凈資產收益率及每股收益
每股收益
報告期利潤 加權平均凈資產收益率
基本每股收益(元/股) 稀釋每股收益(元/股)
歸屬于公司普通股股東的凈
0.15% 0.01 0.01
利潤
扣除非經常性損益后歸屬于
-0.54% -0.02 -0.02
公司普通股股東的凈利潤
3、境內外會計準則下會計數據差異
(1) 同時按照國際會計準則與按中國會計準則披露的財務報告中凈利潤和凈資產差異情況 □適用 ?不適用
(2) 同時按照境外會計準則與按中國會計準則披露的財務報告中凈利潤和凈資產差異情況 □適用 ?不適用
(3) 境內外會計準則下會計數據差異原因說明,對已經境外審計機構審計的數據進行差異調節的,應注明該境外機構的名稱

4、其他


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