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百潤股份(002568):可轉換公司債券2022年付息公告

時間:2022年09月22日 18:11:28 中財網
原標題:百潤股份:可轉換公司債券2022年付息公告

證券代碼:002568 證券簡稱:百潤股份 公告編號:2022-066 債券代碼:127046 債券簡稱:百潤轉債

上海百潤投資控股集團股份有限公司
可轉換公司債券 2022年付息公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、 誤導性陳述或重大遺漏。

特別提示:
1.百潤轉債(債券代碼:127046)將于 2022年 9月 29日按面值支付第一年利息,每 10張百潤轉債(面值 1,000元)利息為 3.00元(含稅)。
2.債權登記日:2022年 9月 28日
3.除息日:2022年 9月 29日
4.付息日:2022年 9月 29日
5.票面利率:第一年為 0.3%、第二年為 0.5%、第三年為 1.0%、第四年為 1.5%、第五年為 1.8%、第六年為 2.0%。
6.本次付息的債權登記日為 2022年 9月 28日,凡在 2022年 9月 28日(含)前買入并持有本期債券的投資者享有本次派發的利息。2022年 9月 28日賣出本期債券的投資者不享有本次派發的利息。在債權登記日前(包括付息債權登記日)申請轉換成公司股票的可轉換公司債券,公司不再向其持有人支付本計息年度及以后計息年度的利息。

7.下一付息期起息日:2022年 9月 29日
上海百潤投資控股集團股份有限公司(以下簡稱“本公司”、“百潤股份”)于 2021年 9月 29日公開發行了 1,128萬張可轉換公司債券(債券簡稱:百潤轉債,債券代碼:127046)。根據《上海百潤投資控股集團股份有限公司公開發行可轉換公司債券募集說明書》(以下簡稱“《募集說明書》”)有關條款的規定,在百潤轉債的計息期間內,每年付息一次,公司將于 2022年 9月 29日支付第一年的利息?,F將本次付息有一、百潤轉債基本情況
1.債券簡稱:百潤轉債
2.債券代碼:127046
3.可轉債發行量:112,800萬元(1,128萬張)
4.可轉債上市量:112,800萬元(1,128萬張)
5.可轉債上市地點:深圳證券交易所
6.可轉債上市時間:2021年 11月 3日
7.可轉債存續的起止日期:2021年 9月 29日至 2027年 9月 28日
8.可轉債轉股期的起止日期:2022年 4月 12日至 2027年 9月 28日 9.可轉債票面利率:第一年 0.3%、第二年 0.5%、第三年 1.0%、第四年 1.5%、第五年 1.8%、第六年 2.0%。

10.付息的期限和方式:
(1)本次發行的可轉換公司債券采用每年付息一次的付息方式,到期歸還本金和最后一年利息。

本次付息是百潤轉債第一年付息,期間為 2021年 9月 29日至 2022 年 9月 28日,票面利率為 0.3%。

(2)年利息計算
年利息指可轉換公司債券持有人按持有的可轉換公司債券票面總金額自可轉換公司債券發行首日起每滿一年可享受的當期利息。
年利息的計算公式為:I=B×i
I:指年利息額;
B:指本次發行的可轉換公司債券持有人在計息年度(以下簡稱“當年”或“每年”)付息債權登記日持有的可轉換公司債券票面總金額;
i:可轉換公司債券的當年票面利率。

(3)付息方式
①本次發行的可轉換公司債券采用每年付息一次的付息方式,計息起始日為可轉換公司債券發行首日。
②付息日:每年的付息日為本次發行的可轉換公司債券發行首日起每滿一年的當日。如該日為法定節假日或休息日,則順延至下一個工作日,順延期間不另付息。每③付息債權登記日:每年的付息債權登記日為每年付息日的前一交易日,公司將在每年付息日之后的五個交易日內支付當年利息。在付息債權登記日前(包括付息債權登記日)申請轉換成公司股票的可轉換公司債券,公司不再向其持有人支付本計息年度及以后計息年度的利息。
④可轉換公司債券持有人所獲得利息收入的應付稅項由持有人承擔。

11.可轉換公司債券登記機構:中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司 12.保薦機構(主承銷商):華創證券有限責任公司
13.可轉換公司債券的擔保情況:本次發行的可轉換公司債券不提供擔保 14.可轉換公司債券信用級別及資信評估機構:本次可轉換公司債券經聯合資信評估股份有限公司(以下簡稱“聯合資信”)評級,根據聯合資信于 2021年 6月 22日出具的《上海百潤投資控股集團股份有限公司公開發行可轉換公司債券信用評級報告》(聯合[2021]4601號),百潤股份的主體長期信用等級為 AA,百潤股份可轉換公司債券信用等級為 AA,評級展望為穩定。

2022年度,聯合資信對公司及公司存續期內相關債項進行了跟蹤評級。根據聯合資信于 2022年 6月 20日出具的《上海百潤投資控股集團股份有限公司公開發行可轉換公司債券 2022年跟蹤評級報告》(聯合[2022]跟蹤 4375號),維持百潤股份主體長期信用等級為 AA,維持百潤股份可轉換公司債券信用等級為 AA,評級展望為穩定。

二、本次付息方案
根據《募集說明書》的規定,本期為百潤轉債第一年付息,計息期間為 2021年 9月 29日至 2022年 9月 28日期間的利息,當期票面利率為 0.3%,本次付息每 10張(面值 1,000元)債券派發利息人民幣 3.00元(含稅)。

對于持有百潤轉債的個人投資者和證券投資基金債券持有人,利息所得稅由證券公司等兌付派發機構按 20%的稅率代扣代繳,公司不代扣代繳所得稅,實際每 10張派發利息為 2.40元;對于持有百潤轉債的合格境外投資者(QFII和 RQFII),根據《關于延續境外機構投資境內債券市場企業所得稅、增值稅政策的公告》(財政部稅務總局公告 2021年 34號)規定,暫免征收企業所得稅和增值稅,實際每 10張派發利息3.00元;對于持有百潤轉債的其他債券持有者,每 10張派發利息 3.00元,其他債券持有者自行繳納債券利息所得稅,公司不代扣代繳所得稅。

三、本次付息債權登記日、除息日及付息日
1.債權登記日:2022年 9月 28日(星期三)
2.除息日:2022年 9月 29日(星期四)
3.付息日:2022年 9月 29日(星期四)
四、本次付息對象
本次付息對象為:截至 2022年 9月 28日(該日期為債權登記日)下午深圳證券交易所收市后,在中國結算深圳分公司登記在冊的全體百潤轉債持有人。

五、本次付息方法
本公司將委托中國結算深圳分公司進行本次付息,并向中國結算深圳分公司指定的銀行賬戶劃付本期利息資金。中國結算深圳分公司收到款項后,通過資金結算系統將本期債券利息劃付給相應的付息網點(由債券持有人指定的證券公司營業部或中國結算深圳分公司認可的其他機構)。

六、關于本次付息對象繳納公司債券利息所得稅的說明
1.個人繳納公司債券利息所得稅的說明
根據《中華人民共和國個人所得稅法》以及其他相關法規規定,本期債券個人(包括證券投資基金)債券持有者應繳納公司債券個人利息收入所得稅,征稅稅率為利息額的 20%。根據《國家稅務總局關于加強企業債券利息個人所得稅代扣代繳工作的通知》(國稅函[2003]612號)規定,本期債券利息個人所得稅統一由各付息網點在向債券持有人支付利息時負責代扣代繳,就地入庫。
2.非居民企業繳納公司債券利息所得稅的說明
根據《中華人民共和國企業所得稅法》及其實施條例、《關于延續境外機構投資境內債券市場企業所得稅、增值稅政策的公告》(財政部稅務總局公告 2021年 34號)等規定,自 2021年 11月 7日至 2025年 12月 31日止,對境外機構投資境內債券市場取得的債券利息收入暫免征收企業所得稅和增值稅,故本期債券非居民企業(包括QFII、RQFII)債券持有者取得的本期債券利息暫免征收企業所得稅。上述暫免征收企業所得稅的范圍不包括境外機構在境內設立的機構、場所取得的與該機構、場所有實際聯系的債券利息。

3.其他債券持有者繳納公司債券利息所得稅的說明
對于其他債券持有者,其債券利息所得稅需自行繳納。

七、咨詢聯系方式
咨詢機構:公司證券部
聯系地址:上海市浦東新區康橋東路 558號
聯系人:唐佳杰
聯系電話:021-58135000
傳真電話:021-58136000
郵政編碼:201319
八、備查文件
中國證券登記結算公司深圳分公司確認有關付息具體時間安排的文件。

特此公告。



上海百潤投資控股集團股份有限公司 董事會
二〇二二年九月二十三日
  中財網
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