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19萬科02 (112976): 萬科企業股份有限公司2019年面向合格投資者公開發行住房租賃專項公司債券(第二期)2022年付息公告

時間:2022年09月22日 18:11:05 中財網
原標題:19萬科02 : 萬科企業股份有限公司2019年面向合格投資者公開發行住房租賃專項公司債券(第二期)2022年付息公告

萬科企業股份有限公司
2019年面向合格投資者公開發行住房租賃專項公司債券(第二期)
2022年付息公告
證券代碼:000002、299903、112976 證券簡稱:萬科 A、萬科 H代、19萬科 02 公告編號:〈萬〉2022-125
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,對公告的虛假記載、 誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

特別提示:
債券代碼:112976
債券簡稱:19萬科02
計息期間:2021年9月26日至2022年9月25日
債權登記日及最后交易日:2022年9月23日
除息日:2022年9月26日
付息日:2022年9月26日
萬科企業股份有限公司2019年面向合格投資者公開發行住房租賃專項公司債券(第二期)(簡稱“19萬科02”、“本期債券”)本次付息的債權登記日為2022年9月23日,凡在2022年9月23日(含)前買入并持有本期債券的投資者享有本次派發的利息;2022年9月23日(含)前賣出本期債券的投資者不享有本次派發的利息。

萬科企業股份有限公司(以下簡稱“本公司”)于2019年9月26日發行的萬科企業股份有限公司2019年面向合格投資者公開發行住房租賃專項公司債券(第二期)將于2022年9月26日開始支付2021年9月26日至2022年9月25日期間的利息,為保證付息工作的順利進行,方便投資者及時領取利息,根據《萬科企業股份有限公司2019年面向合格投資者公開發行住房租賃專項公司債券(第二期)募集說明書》,現將有關事宜公告如下:
一、本期債券的基本情況
1、債券名稱:萬科企業股份有限公司2019年面向合格投資者公開發行住房租賃專項公司債券(第二期)。

2、債券簡稱:19萬科02。

3、債券代碼:112976。

4、發行人:萬科企業股份有限公司。

5、發行規模:人民幣25億元。

6、債券期限:5年期,附第3年末發行人調整票面利率選擇權及投資者回售選擇權。

7、債券利率:3.55%,在債券存續期內前3年固定不變;如發行人行使調整票面利率選擇權,則未被回售部分在其存續期后2年票面利率為前3年票面利率加/減調整基點,在其存續期后2年固定不變。如發行人未行使調整票面利率選擇權,則未被回售部分在其存續期后2年票面利率仍維持原有票面利率不變。

8、債券形式:實名制記賬式公司債券。投資者認購的本期債券在債券登記機構開立的托管賬戶托管記載。

9、還本付息方式:本期債券采用單利按年計息,不計復利。每年付息一次,到期一次還本,最后一期利息隨本金的兌付一起支付。

10、起息日:2019年9月26日。

11、付息債權登記日:本期債券的付息債權登記日將按照深交所和登記托管機構的相關規定執行。在付息債權登記日當日收市后登記在冊的本期債券持有人,均有權就所持本期債券獲得該付息債權登記日所在計息年度的利息。

12、付息日:本期債券的付息日為2020年至2024年每年的9月26日。如投資者行使回售選擇權,則回售部分債券的付息日為2020年至2022年每年的9月26日。(如遇法定節假日或休息日,則順延至其后的第1個交易日;每次付息款項不另計利息) 13、兌付債權登記日:本期債券的兌付債權登記日將按照深交所和登記托管機構的相關規定執行。

14、兌付日:本期債券的兌付日為2024年9月26日。如投資者行使回售選擇權,則回售部分債券的兌付日為2022年9月26日。(如遇法定節假日或休息日,則順延至其后的第1個交易日;順延期間兌付款項不另計利息)
15、債券擔保情況:本期債券無擔保;
16、本次債券登記、代理債券付息、兌付機構:中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司(以下簡稱“中國結算深圳分公司”)。

1、本次付息計息期限:2021年9月26日至2022年9月25日。

2、本次付息計息利率:3.55%。

3、債權登記日:2022年9月23日。

4、債券除息日:2022年9月26日。

5、債券付息日:2022年9月26日。

6、還本付息方式:采用單利按年計息,不計復利。每年付息一次,最后一期利息隨本金的兌付一起支付。本期債券本息支付將按照債券登記機構的有關規定統計債券持有人名單,本息支付方式及其他具體安排按照證券登記機構的相關規定辦理。

三、本次債券付息方案
按照公司《萬科企業股份有限公司2019年面向合格投資者公開發行住房租賃專項公司債券(第二期)票面利率公告》,本期債券票面利率為3.55%。每10張“19萬科02”面值人民幣1,000元派發利息人民幣35.50元(含稅)。非居民企業(包含QFII、RQFII)取得的實際每10張派發利息為人民幣35.50元,扣稅后個人、證券投資基金債券持有人取得的實際每10張派發利息為人民幣28.40元。

按照《國家稅務總局關于加強企業債券利息個人所得稅代扣代繳工作的通知》(國稅函[2003]612號)規定,本期債券利息個人所得稅將統一由各兌付機構負責代扣代繳并直接向各兌付機構所在地的稅務部門繳付。請各兌付機構按照個人所得稅法的有關規定做好代扣代繳個人所得稅工作。如各兌付機構未履行上述債券利息個人所得稅的代扣代繳義務,由此產生的法律責任由各兌付機構自行承擔。

四、本期債券付息對象
本期債券付息對象為截止2022年9月23日深圳證券交易所收市后,在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司(下稱“中國結算深圳分公司”)在冊的全體債券持有人。2022年9月23日買入本期債券的投資者,享有本次派發的利息;2022年9月23日賣出本期債券的投資者,不享有本次派發的利息。

五、付息辦法
本公司將委托中國結算深圳分公司進行本次付息。

在本次付息日2個交易日前,本公司會將本期債券本次利息足額劃付至中國結算深圳分公司指定的銀行賬戶。中國結算深圳分公司收到款項后,通過資金結算系統將本期債券的本次利息劃付給相應的付息網點(由債券持有人指定的證券公司營業部或中國結算深圳分公司本公司與中國結算深圳分公司的相關協議規定,如本公司未按時足額將債券付息資金劃入中國結算深圳分公司指定的銀行賬戶,則后續付息工作由本公司自行負責辦理,相關實施事宜以本公司的相關公告為準。

六、關于本次付息對象繳納公司債券利息所得稅的說明
(一)個人投資者繳納公司債券利息所得稅的說明
根據《中華人民共和國個人所得稅法》以及其他相關法規、規定,本期債券個人(包括證券投資基金)債券持有者應繳納公司債券個人利息收入所得稅,征稅稅率為利息額的20%。

根據《國家稅務總局關于加強企業債券利息個人所得稅代扣代繳工作的通知》(國稅函[2003]612號)規定,本期債券利息個人所得稅統一由各付息網點在向債券持有人支付利息時負責代扣代繳,就地入庫。

(二)非居民企業繳納公司債券利息所得稅的說明
根據《關于境外機構投資境內債券市場企業所得稅、增值稅政策的通知》(財稅2018[108]號)規定以及2021年10月27日國務院常務會議決定,自2018年11月7日起至2025年12月31日止(該實施期限由2021年11月6日延長至“十四五”末,即2025年12月31日),對境外機構投資境內債券市場取得的債券利息收入暫免征收企業所得稅和增值稅,故本期債券非居民企業(包括QFII、RQFII)債券持有者取得的本期債券利息暫免征收企業所得稅。

(三)其他債券持有者繳納公司債券利息所得稅的說明
對于其他債券持有者,其債券利息所得稅需自行繳納。

七、咨詢聯系方式
咨詢機構:萬科企業股份有限公司
聯系地址:深圳市鹽田區大梅沙環梅路33號萬科中心
電話:0755-22198132
傳真:0755-25531696
郵編:518083
八、相關機構
承銷商/受托管理人:中信證券股份有限公司
地址:深圳市福田區中心三路8號卓越時代廣場(二期)北座
聯系人:楊芳、陳東輝、劉玢玥
電話:021-20262380
郵編:100026
特此公告。

(以下無正文)
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