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19萬科02 (112976): 萬科企業股份有限公司關于“19萬科02”回售結果暨摘牌

時間:2022年09月22日 18:11:04 中財網
原標題:19萬科02 : 萬科企業股份有限公司關于“19萬科02”回售結果暨摘牌的公告

萬科企業股份有限公司
關于“19萬科 02”回售結果暨摘牌的公告
證券代碼:000002、299903、112976 證券簡稱:萬科 A、萬科 H代、19萬科 02 公告編號:〈萬〉2022-124
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,對公告的虛假記載、 誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。重要提示:
1、債券代碼:112976
2、債券簡稱:19萬科02
3、回售價格:人民幣100元/張(不含利息)
4、回售登記期:2022年8月12日、2022年8月15日、2022年8月16日、2022年8月17日、2022年8月18日
5、回售資金發放日:2022年9月26日
6、回售有效申報數量:25,000,000.00張
7、回售金額:2,500,000,000.00元(不含利息)
根據《萬科企業股份有限公司2019年面向合格投資者公開發行住房租賃專項公司債券(第二期)募集說明書》的約定,“19萬科02”的債券持有人有權在回售登記期內(2022年8月12日、2022年8月15日、2022年8月16日、2022年8月17日、2022年8月18日)將其持有的“19萬科02”全部或部分回售給萬科企業股份有限公司,回售價格為100元/張(不含利息),回售資金發放日為2022年9月26日?;厥鄄糠謧碛?021年9月26日至2022年9月25日期間利息,票面利率為3.55%。

根據中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司提供的債券回售申報數據,“19萬科02”本次有效回售申報數量為25,000,000.00張,有效回售申報金額為2,500,000,000.00元;回售撤銷數量為0張,回售撤銷金額為0元;回售撤銷后最終回售數量為25,000,000.00張,最終回售金額為2,500,000,000.00元,剩余未回售債券數量為0張。

截至本公告日,發行人已將本期債券回售部分債券應支付的本金和利息足額劃至中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司指定的銀行賬戶,并將于回售資金發放日劃至投資者資金賬戶中,回售資金發放日為2022年9月26日。

由于“19萬科02”投資者已選擇全部回售,“19萬科02”將于2022年9月26日摘牌。

特此公告。
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